基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郅元的综合业绩目前在全部2061位基金经理中排名第1544位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 1、市场利率预期策略 基金管理人通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.56%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额101.332亿份
  • 净资产 108.995亿元
  • 每万份收益0.6822
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额108.995亿份
  • 成立日期2017-02-13
  • 更新日期2019-11-11
  • 基金经理 郅元
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
大摩货币 0.06%
农银天天利B 0.05% 黄晓鹏  史向明 
农银天天利A 0.05% 黄晓鹏  史向明 
海富通现金A 0.05%
银华惠添益货币 0.04% 洪利平  刘谢冰 
中建货币B 0.03% 黄海浩 
国富日日B 0.03% 王莉 
中建货币A 0.03% 黄海浩 
国投钱多宝A 0.03% 李达夫  颜文浩 
国投钱多宝I 0.03% 李达夫  颜文浩 
国富日日A 0.03% 王莉 

最近一年中万家现金增利B在货币型基金中净值增长率排名第264,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    0.3
    近一月

    352/698

  • 1.8
    1.9
    -17.0
    近六月

    498/574

  • 3.8
    4.0
    -5.6
    近一年

    429/572

  • 2.1
    2.3
    -13.1
    今年以来

    477/586

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.1% 0.9% 1.8% 3.8% 5.6%
排名 348/590 477/586 428/574 498/574 429/572 452/544
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19上海银行CD274 4.58% -- 20
2 19民生银行CD446 4.56% -- 13
3 19苏州银行CD257 2.75% -- 5
4 19兴业银行CD416 2.74% -- 21
5 16国开15 1.84% -- 99
截止：2019-09-30

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  • 风险收益对比
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