基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郅元的综合业绩目前在全部3206位基金经理中排名第880位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 （1）市场利率预期策略 基金管理人通过对宏观经济形势、财政与货币政策、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.86%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.5115
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-09-23
  • 更新日期2023-09-22
  • 基金经理 郅元 黄倩倩
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.775%  20日平均：1.811%  60日平均：1.811%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
太平日日鑫货币B 0.03% 朱燕琼 
太平日日鑫货币A 0.03% 朱燕琼 
前海开源货币B 0.02% 刘静  林悦 
前海开源货币A 0.02% 林悦  刘静 
前海开源货币E 0.02% 刘静  林悦 
东兴安盈宝B 0.02% 司马义买买提 

最近一年中万家现金宝A在货币型基金中净值增长率排名第400,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    440/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    375/829

  • 1.9
    1.8
    -5.1
    近一年

    381/828

  • 1.4
    1.3
    -3.5
    今年以来

    375/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.5% 1.0% 1.9% 6.1%
排名 253/834 375/764 344/829 375/829 381/828 415/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23农业银行CD080 3.14% -- 3
2 23民生银行CD256 1.91% -- 31
3 21农发09 1.70% -- 71
4 23恒丰银行CD092 1.44% -12.20% 3
5 21国开02 1.38% -- 403
截止：2023-06-30

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  • 风险收益对比
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