万家日日薪R(519513) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中万家日日薪R在货币型基金中净值增长率排名第790,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家经济新动能混合C	1.6118	2.75%
万家经济新动能混合A	1.6867	2.75%
工业有色	0.9315	2.74%
万家自主创新混合C	0.9577	2.59%
万家自主创新混合A	0.9840	2.59%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9914	2.57%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9873	2.56%
万家行业优选LOF	1.0910	2.30%
成长B	1.0000	2.25%
软件指数	1.4108	2.22%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6788	2.11%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6757	2.08%
万家趋势领先混合A	1.2477	1.98%
万家趋势领先混合C	1.2409	1.97%
万家智造优势混合C	2.4907	1.89%
万家智造优势混合A	2.5999	1.89%
科创万家	1.0553	1.83%
创新药WJ	1.4855	1.61%
万家先进制造混合发起式A	1.1793	1.55%
万家先进制造混合发起式C	1.1658	1.54%
万家周期驱动股票发起式A	1.2293	1.54%
万家周期驱动股票发起式C	1.2197	1.53%
创业板2年定开	0.6740	1.52%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3042	1.51%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3054	1.51%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6576	1.51%
机器人WJ	0.9191	1.47%
50科创	0.9160	1.47%
万家健康产业混合A	0.7197	1.32%
万家健康产业混合C	0.7030	1.31%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7563	1.22%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0596	1.12%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0563	1.12%
万家科创	1.0377	1.05%
航天航空ETF	1.1192	0.88%
万家战略发展产业混合C	0.8578	0.87%
万家战略发展产业混合A	0.8773	0.87%
创业板综ETF万家	1.2029	0.86%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9060	0.85%
万家北证50成份指数发起式C	1.4695	0.84%
万家北证50成份指数发起式A	1.4760	0.84%
万家中证1000指数增强A	1.2635	0.84%
国证2000ETF	1.1293	0.84%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8867	0.84%
万家中证1000指数增强C	1.2476	0.83%
创业板50ETF万家	1.1114	0.82%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3733	0.81%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3696	0.81%
半导体设备ETF基金	1.2484	0.80%
万家双引擎灵活配置混合C	2.1873	0.79%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1161	0.79%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1252	0.79%
万家引擎	2.2004	0.79%
万家创业板指数增强A	0.8638	0.78%
万家创业板指数增强C	0.8486	0.78%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0318	0.75%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0322	0.75%
万家欣远混合A	0.8218	0.69%
万家消费成长	1.8738	0.69%
万家欣远混合C	0.8104	0.68%
万家潜力价值A	1.5958	0.68%
万家潜力价值C	1.5332	0.68%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2428	0.66%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2480	0.66%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7652	0.58%
万家颐达C	1.0990	0.58%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7475	0.57%
万家颐达A	1.1092	0.57%
万家国证2000指数增强A	1.2040	0.55%
万家国证2000指数增强C	1.1954	0.55%
万家量化睿选C	1.2233	0.54%
万家量化睿选A	1.2445	0.54%
万家新机遇同享混合A	1.0039	0.53%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8464	0.52%
万家研究领航混合C	0.8421	0.51%
万家研究领航混合A	0.8458	0.51%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8438	0.51%
万家新机遇同享混合C	1.0036	0.51%
万家中证500指数增强A	1.2793	0.51%
万家中证500指数增强C	1.2493	0.51%
万家元贞量化选股股票C	1.0027	0.50%
万家元贞量化选股股票A	1.0144	0.50%
万家沪深300指数增强A	1.3121	0.49%
万家沪深300指数增强C	1.6233	0.49%
万家沪深300指数增强Y	1.3164	0.49%
万家欣优混合A	0.8768	0.48%
300成长ETF	0.8754	0.48%
万家欣优混合C	0.8678	0.47%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9045	0.46%
万家国企动力混合C	1.0134	0.46%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9088	0.45%
万家国企动力混合A	1.0202	0.45%
万家中证2000指数增强A	1.1644	0.44%
万家中证2000指数增强C	1.1621	0.44%
万家瑞隆A	1.5567	0.43%
万家内需增长一年持有期混合	0.8331	0.43%
万家瑞隆C	1.5313	0.42%
A500ETF基金	1.0298	0.35%
万家洞见进取混合发起式A	0.7436	0.35%
万家景气驱动混合A	0.7533	0.35%
万家景气驱动混合C	0.7400	0.35%
万家洞见进取混合发起式C	0.7344	0.34%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0256	0.33%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0243	0.33%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0255	0.33%
万家港股通精选混合C	0.9290	0.33%
万家港股通精选混合A	0.9454	0.33%
万家瑞丰A	1.4942	0.32%
万家瑞丰C	1.4109	0.32%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7385	0.30%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7257	0.29%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3251	0.29%
万家50	2.9143	0.29%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1261	0.28%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1345	0.28%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3641	0.28%
万家瑞盈C	1.2949	0.25%
万家瑞盈A	1.3035	0.25%
沪深300指数ETF	4.0728	0.25%
万家180指数C	1.0292	0.24%
万家180指数A	1.0311	0.24%
万家瑞兴A	1.0402	0.23%
万家瑞兴C	1.0263	0.22%
新机遇C	1.4938	0.20%
新机遇A	1.7226	0.20%
万家可转债债券A	1.3016	0.19%
万家可转债债券C	1.2747	0.18%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8168	0.17%
万家周期优势企业混合C	0.8152	0.17%
万家周期优势企业混合A	0.8345	0.17%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8022	0.16%
万家新兴蓝筹C	2.5354	0.15%
万家新兴蓝筹A	2.5428	0.15%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8036	0.14%
科创主题	1.8307	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0633	0.13%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0807	0.13%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0996	0.12%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1001	0.12%
万家锦利债券发起式A	1.0549	0.12%
万家锦利债券发起式C	1.0490	0.12%
港股央企红利ETF	1.3776	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
社会责任定开	2.0724	0.12%
社会责任C	2.0101	0.12%
万家瑞益A	1.5869	0.11%
恒生互联网科技ETF	1.0383	0.11%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7377	0.11%
万家瑞益C	1.5283	0.10%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0841	0.09%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0921	0.09%
万家添利(LOF)A	1.1847	0.09%
万家添利LOF	1.1773	0.09%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7485	0.09%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0294	0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0121	0.08%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0302	0.08%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0349	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0191	0.08%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0324	0.08%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0410	0.08%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0249	0.08%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1623	0.08%
万家家瑞债券A	1.1273	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家家瑞债券C	1.0920	0.07%
万家瑞富A	0.9761	0.06%
万家瑞富C	0.9322	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0455	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家惠利债券A	1.0417	0.05%
万家惠利债券C	1.0304	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家臻选混合A	2.7009	0.04%
万家量化同顺混合A	1.4107	0.04%
万家量化同顺混合C	1.3582	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家优享平衡混合发起式A	0.8186	0.04%
万家瑞祥A	1.2077	0.03%
万家瑞祥C	1.1933	0.03%
万家双利C	1.2309	0.03%
万家臻选混合C	2.6931	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0884	0.02%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2957	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家优享平衡混合发起式C	0.8062	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家双利A	1.2418	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0076	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2708	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0051	0.00%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1190	0.00%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1070	0.00%
万家集利债券发起式C	1.0097	0.00%
万家集利债券发起式A	1.0179	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0094	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0085	0.00%
万家稳航90天持有期债券A	1.0346	0.00%
人工智能ETF基金	1.0000	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0011	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家科技创新混合C	0.6903	0.00%
万家科技创新混合A	0.7095	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	0.00%
万家稳安60天持有期债券C	1.0538	0.00%
公用WJ	0.9289	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1031	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1117	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0690	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.1000	-0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0939	-0.01%
万家价值优势一年持有期混合	1.5117	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0140	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0320	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0301	-0.01%
万家家享中短债D	1.0568	-0.01%
万家鑫安纯债A	1.0092	-0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0316	-0.01%
万家信用恒利债券D	1.1952	-0.01%
万家鑫享纯债A	1.0580	-0.01%
万家鑫瑞E	1.0789	-0.01%
万家鑫瑞A	1.0656	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0092	-0.01%
万家家享中短债C	1.0437	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家稳健增利债券D	1.0419	-0.01%
万家鑫怡债券A	1.0636	-0.01%
万家鑫怡债券C	1.0591	-0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0154	-0.01%
万家鑫明债券C	1.0062	-0.01%
万家鑫明债券A	1.0073	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0096	-0.01%
万家鑫悦纯债C	1.0615	-0.01%
万家鑫瑞D	1.0716	-0.01%
万家玖盛纯债C	1.0154	-0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0572	-0.01%
万家安弘A	1.0951	-0.01%
万家稳增A	1.0303	-0.01%
万家稳增C	1.0274	-0.01%
万家恒利债A	1.1963	-0.01%
万家恒利债C	1.1585	-0.01%
万家家享中短债A	1.0546	-0.01%
万家增强收益债券	1.1184	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0148	-0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2623	-0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2446	-0.02%
万家恒瑞C	1.0276	-0.02%
万家鑫享纯债C	1.0552	-0.02%
万家鑫丰纯债E	1.0882	-0.02%
万家鑫悦纯债A	1.0704	-0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0264	-0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0335	-0.02%
万家玖盛纯债A	1.0157	-0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0068	-0.02%
万家安弘C	1.0819	-0.02%
万家鑫融纯债债券C	1.0809	-0.02%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0003	-0.03%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0001	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0332	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0317	-0.03%
万家恒瑞A	1.0346	-0.03%
万家鑫丰C	1.0870	-0.03%
万家鑫丰A	1.0896	-0.03%
万家鑫融纯债债券A	1.0862	-0.03%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0276	-0.05%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0252	-0.05%
万家年年恒荣A	1.1602	-0.08%
万家年年恒荣C	1.1322	-0.09%
万家品质A	2.7721	-0.09%
万家年年恒荣D	1.1596	-0.09%
万家品质C	2.7341	-0.10%
万家颐和C	1.4686	-0.11%
万家颐和A	1.4891	-0.11%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8536	-0.14%
万家颐德一年持有期混合C	0.8730	-0.14%
万家颐德一年持有期混合A	0.8826	-0.14%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8414	-0.15%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0647	-0.16%
万家和谐增长混合C	1.6827	-0.17%
万家安弘纯债D	1.0942	-0.18%
万家和谐增长混合A	1.6987	-0.18%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0563	-0.19%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9849	-0.20%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9768	-0.20%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3972	-0.20%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3913	-0.20%
万家汽车新趋势混合C	1.7783	-0.21%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8736	-0.21%
万家汽车新趋势混合A	1.8299	-0.22%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8649	-0.22%
万家精选A	1.5456	-0.23%
万家精选C	1.5175	-0.23%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.7031	-0.26%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6872	-0.26%
万家人工智能混合C	2.0466	-0.28%
万家人工智能混合A	2.1058	-0.28%
万家宏观择时多策略C	2.1361	-0.28%
万家宏观择时A	2.1620	-0.28%
万家成长优选A	2.4198	-0.30%
万家成长优选C	2.3298	-0.30%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4714	-0.33%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4605	-0.33%
万家新利	1.7007	-0.40%
红利ETF联接	1.7088	-0.54%
万家中证红利ETF联接C	1.6825	-0.54%
红利ETF基金	1.0608	-0.57%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7514	-1.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7199	-1.28%

基金简称	万份收益	7日年化

大成慧成B	1.84%	刘谢冰
大成慧成E	1.83%	刘谢冰
长城收益宝货币C	1.78%	邹德立
长城收益宝货币B	1.78%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.77%	丁士恒陶然
货币基金	1.77%	丁士恒陶然
国联日盈B	1.75%	韩正宇
诺安聚鑫宝货币C	1.75%	周建树
中信保诚智惠金货币C	1.75%	席行懿臧淑玲
泰康现金管家货币C	1.74%	任慧娟
泰康现金管家货币B	1.74%	任慧娟

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
兴银现金添利A	4.59%	张璐黄昭人

该基金经理

未来一年相对亏损概率65.13%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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大摩量化

华安月月

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

研究报告

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.07%	邹德立
中欧骏盈货币A	7.06%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
排名	830/834	760/764	825/829	825/829	824/828	820/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24长沙银行CD120	2.27%	-6.97%	5
2	24光大银行CD099	2.25%	-7.41%	10
3	24浦发银行CD033	1.36%	-7.48%	10
4	24交通银行CD060	1.36%	-30.26%	6
5	24宁波银行CD137	1.35%	--	27

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%