万家日日薪R(519513) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中万家日日薪R在货币型基金中净值增长率排名第790,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家趋势领先混合A	1.2802	2.60%
万家趋势领先混合C	1.2732	2.60%
创新药WJ	1.5203	2.34%
成长B	1.0000	2.25%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3331	2.22%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3344	2.22%
万家洞见进取混合发起式A	0.7597	2.17%
万家洞见进取混合发起式C	0.7502	2.15%
万家瑞兴A	1.0584	1.75%
万家瑞兴C	1.0442	1.74%
机器人WJ	0.9348	1.71%
万家战略发展产业混合A	0.8907	1.53%
万家战略发展产业混合C	0.8708	1.52%
万家引擎	2.2311	1.40%
万家双引擎灵活配置混合C	2.2177	1.39%
万家周期驱动股票发起式A	1.2463	1.38%
万家周期驱动股票发起式C	1.2365	1.38%
万家国企动力混合A	1.0341	1.36%
万家国企动力混合C	1.0271	1.35%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7563	1.22%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4886	1.17%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4776	1.17%
万家优享平衡混合发起式A	0.8277	1.11%
万家优享平衡混合发起式C	0.8151	1.10%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7465	1.08%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7335	1.07%
万家元贞量化选股股票A	1.0244	0.99%
万家元贞量化选股股票C	1.0125	0.98%
万家量化睿选A	1.2565	0.96%
万家量化睿选C	1.2349	0.95%
万家港股通精选混合C	0.9378	0.95%
万家港股通精选混合A	0.9544	0.95%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1367	0.94%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1452	0.94%
港股央企红利ETF	1.3905	0.94%
万家颐达C	1.1089	0.90%
万家颐达A	1.1192	0.90%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1094	0.89%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1099	0.89%
科创万家	1.0645	0.87%
万家中证2000指数增强A	1.1744	0.86%
万家中证2000指数增强C	1.1721	0.86%
恒生互联网科技ETF	1.0468	0.82%
公用WJ	0.9364	0.81%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0925	0.77%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1005	0.77%
万家汽车新趋势混合C	1.7914	0.74%
万家汽车新趋势混合A	1.8435	0.74%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8796	0.69%
万家欣远混合A	0.8274	0.68%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8708	0.68%
万家欣远混合C	0.8158	0.67%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9915	0.67%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9833	0.67%
万家成长优选A	2.4352	0.64%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.7076	0.64%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6916	0.64%
万家成长优选C	2.3444	0.63%
万家国证2000指数增强A	1.2113	0.61%
万家国证2000指数增强C	1.2026	0.60%
万家研究领航混合C	0.8471	0.59%
万家研究领航混合A	0.8508	0.59%
万家欣优混合C	0.8729	0.59%
万家欣优混合A	0.8819	0.58%
红利ETF基金	1.0669	0.58%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0060	0.57%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0057	0.56%
万家人工智能混合A	2.1175	0.56%
万家人工智能混合C	2.0578	0.55%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8582	0.54%
万家颐德一年持有期混合C	0.8777	0.54%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8459	0.53%
万家颐德一年持有期混合A	0.8873	0.53%
万家新机遇同享混合A	1.0039	0.53%
万家北证50成份指数发起式A	1.4835	0.51%
万家新机遇同享混合C	1.0036	0.51%
万家健康产业混合C	0.7066	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4769	0.50%
万家健康产业混合A	0.7233	0.50%
万家周期优势企业混合A	0.8385	0.48%
万家颐和A	1.4962	0.48%
万家颐和C	1.4755	0.47%
万家周期优势企业混合C	0.8190	0.47%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3702	0.45%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3310	0.45%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9101	0.45%
科创主题	1.8387	0.44%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8906	0.44%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8114	0.43%
万家量化同顺混合A	1.4161	0.38%
万家量化同顺混合C	1.3633	0.38%
万家科技创新混合A	0.7121	0.37%
万家科技创新混合C	0.6928	0.36%
万家沪深300指数增强A	1.3168	0.36%
万家沪深300指数增强Y	1.3212	0.36%
万家沪深300指数增强C	1.6290	0.35%
万家潜力价值A	1.6013	0.34%
万家潜力价值C	1.5384	0.34%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7510	0.33%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7401	0.33%
万家中证1000指数增强A	1.2676	0.32%
万家中证1000指数增强C	1.2516	0.32%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8193	0.31%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8047	0.31%
万家价值优势一年持有期混合	1.5164	0.31%
万家消费成长	1.8795	0.30%
国证2000ETF	1.1323	0.27%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1280	0.25%
万家180指数C	1.0318	0.25%
万家180指数A	1.0337	0.25%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2458	0.24%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2510	0.24%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1188	0.24%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7670	0.24%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7492	0.23%
万家中证500指数增强A	1.2819	0.20%
万家中证500指数增强C	1.2518	0.20%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家锦利债券发起式A	1.0563	0.13%
万家锦利债券发起式C	1.0504	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0609	0.12%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0576	0.12%
万家瑞富A	0.9772	0.11%
万家瑞富C	0.9332	0.11%
沪深300指数ETF	4.0773	0.11%
万家瑞盈C	1.2962	0.10%
万家瑞盈A	1.3048	0.10%
万家50	2.9172	0.10%
A500ETF基金	1.0306	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0264	0.08%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0263	0.08%
万家瑞丰A	1.4953	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
创业板综ETF万家	1.2038	0.07%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0417	0.07%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0256	0.07%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0250	0.07%
万家瑞丰C	1.4118	0.06%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3741	0.06%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3704	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0455	0.06%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0330	0.06%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1630	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家家瑞债券C	1.0927	0.06%
万家家瑞债券A	1.1280	0.06%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0196	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家精选A	1.5464	0.05%
万家精选C	1.5183	0.05%
万家惠利债券A	1.0421	0.04%
万家惠利债券C	1.0308	0.04%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9918	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家宏观择时多策略C	2.1369	0.04%
万家宏观择时A	2.1629	0.04%
万家集利债券发起式A	1.0182	0.03%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9876	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家集利债券发起式C	1.0099	0.02%
航天航空ETF	1.1194	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0052	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0077	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家鑫盛纯债A	1.1000	0.00%
万家鑫盛纯债C	1.0939	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0094	0.00%
万家家享中短债D	1.0568	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0092	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0085	0.00%
人工智能ETF基金	1.0000	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家家享中短债C	1.0437	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
工业有色	0.9315	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1031	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1117	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0690	0.00%
万家家享中短债A	1.0546	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
红利ETF联接	1.7132	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家中证红利ETF联接C	1.6867	0.00%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0319	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0300	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鑫明债券C	1.0061	-0.01%
万家鑫明债券A	1.0072	-0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0537	-0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0571	-0.01%
万家安弘A	1.0951	-0.01%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0274	-0.02%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0250	-0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0314	-0.02%
万家恒瑞A	1.0344	-0.02%
万家信用恒利债券D	1.1950	-0.02%
万家鑫瑞E	1.0787	-0.02%
万家1-3年政策性金融债A	1.0090	-0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0094	-0.02%
万家鑫瑞D	1.0714	-0.02%
万家安弘C	1.0819	-0.02%
万家恒利债A	1.1961	-0.02%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0630	-0.03%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0804	-0.03%
万家稳航90天持有期债券A	1.0343	-0.03%
万家恒瑞C	1.0273	-0.03%
万家鑫瑞A	1.0653	-0.03%
万家1-3年政策性金融债C	1.0008	-0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0079	-0.03%
万家恒利债C	1.1582	-0.03%
万家鑫耀纯债C	1.0144	-0.04%
万家鑫耀纯债A	1.0136	-0.04%
万家稳健增利债券D	1.0415	-0.04%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0150	-0.04%
万家玖盛纯债C	1.0150	-0.04%
万家玖盛纯债A	1.0153	-0.04%
万家稳增A	1.0299	-0.04%
万家稳增C	1.0270	-0.04%
万家鑫怡债券A	1.0631	-0.05%
万家鑫怡债券C	1.0586	-0.05%
万家鑫橙纯债债券A	1.0330	-0.05%
万家鑫融纯债债券A	1.0857	-0.05%
万家鑫享纯债C	1.0546	-0.06%
万家鑫丰纯债E	1.0875	-0.06%
万家鑫丰C	1.0864	-0.06%
万家鑫丰A	1.0890	-0.06%
万家鑫橙纯债债券C	1.0258	-0.06%
万家鑫融纯债债券C	1.0803	-0.06%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0325	-0.07%
万家经济新动能混合C	1.6106	-0.07%
万家经济新动能混合A	1.6855	-0.07%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0310	-0.07%
万家鑫享纯债A	1.0573	-0.07%
万家鑫悦纯债A	1.0696	-0.07%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0061	-0.07%
万家增强收益债券	1.1176	-0.07%
300成长ETF	0.8747	-0.08%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2946	-0.08%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2698	-0.08%
万家鑫悦纯债C	1.0606	-0.08%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9081	-0.08%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9038	-0.08%
万家年年恒荣A	1.1602	-0.08%
万家新利	1.6994	-0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0112	-0.09%
万家鑫璟纯债A	1.2612	-0.09%
万家鑫璟纯债C	1.2435	-0.09%
万家年年恒荣C	1.1322	-0.09%
万家年年恒荣D	1.1596	-0.09%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1179	-0.10%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0284	-0.10%
万家和谐增长混合A	1.6970	-0.10%
万家双利A	1.2405	-0.10%
万家瑞益A	1.5851	-0.11%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1058	-0.11%
万家双利C	1.2295	-0.11%
万家和谐增长混合C	1.6809	-0.11%
万家瑞益C	1.5265	-0.12%
万家新兴蓝筹C	2.5323	-0.12%
万家新兴蓝筹A	2.5398	-0.12%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0869	-0.14%
万家先进制造混合发起式A	1.1775	-0.15%
万家先进制造混合发起式C	1.1640	-0.15%
万家行业优选LOF	1.0894	-0.15%
万家瑞祥C	1.1914	-0.16%
万家臻选混合A	2.6965	-0.16%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0647	-0.16%
万家臻选混合C	2.6887	-0.16%
万家智造优势混合C	2.4866	-0.16%
万家智造优势混合A	2.5958	-0.16%
万家瑞祥A	1.2057	-0.17%
万家安弘纯债D	1.0942	-0.18%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0563	-0.19%
万家品质C	2.7285	-0.20%
万家品质A	2.7666	-0.20%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8446	-0.21%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8420	-0.21%
50科创	0.9141	-0.21%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0323	-0.25%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3937	-0.25%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3878	-0.25%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0275	-0.26%
社会责任定开	2.0670	-0.26%
社会责任C	2.0048	-0.26%
万家可转债债券A	1.2979	-0.28%
万家可转债债券C	1.2711	-0.28%
新机遇A	1.7167	-0.34%
新机遇C	1.4886	-0.35%
万家添利(LOF)A	1.1805	-0.35%
万家添利LOF	1.1731	-0.36%
万家创业板指数增强A	0.8605	-0.38%
万家创业板指数增强C	0.8452	-0.40%
万家内需增长一年持有期混合	0.8292	-0.47%
万家瑞隆A	1.5488	-0.51%
万家瑞隆C	1.5235	-0.51%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6542	-0.52%
创业板2年定开	0.6705	-0.52%
万家景气驱动混合A	0.7493	-0.53%
万家景气驱动混合C	0.7361	-0.53%
创业板50ETF万家	1.1043	-0.64%
万家自主创新混合A	0.9776	-0.65%
万家自主创新混合C	0.9514	-0.66%
万家科创	1.0264	-1.09%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0206	-1.12%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0201	-1.13%
半导体设备ETF基金	1.2342	-1.14%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7514	-1.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7199	-1.28%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6699	-1.31%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6668	-1.32%
软件指数	1.3913	-1.38%

基金简称	万份收益	7日年化

大成慧成B	1.84%	刘谢冰
大成慧成E	1.83%	刘谢冰
长城收益宝货币C	1.78%	邹德立
长城收益宝货币B	1.78%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.77%	丁士恒陶然
货币基金	1.77%	丁士恒陶然
国联日盈B	1.75%	韩正宇
诺安聚鑫宝货币C	1.75%	周建树
中信保诚智惠金货币C	1.75%	席行懿臧淑玲
泰康现金管家货币C	1.74%	任慧娟
泰康现金管家货币B	1.74%	任慧娟

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
兴银现金添利A	4.59%	张璐黄昭人

该基金经理

未来一年相对亏损概率65.13%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

万家日日

高铁B

A股ET

中证10

万家日日

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

万家日日

宝利A

网金融A

成长A

万家日日

中银瑞福

中银瑞福

银华日利

万家日日

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.07%	邹德立
中欧骏盈货币A	7.06%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
排名	830/834	760/764	825/829	825/829	824/828	820/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24长沙银行CD120	2.27%	-6.97%	5
2	24光大银行CD099	2.25%	-7.41%	10
3	24浦发银行CD033	1.36%	-7.48%	10
4	24交通银行CD060	1.36%	-30.26%	6
5	24宁波银行CD137	1.35%	--	27

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%