万家日日薪R(519513) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

郅元的综合业绩目前在全部2927位基金经理中排名第1092位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。（1）短期市场利率预期策略短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

万家日日薪R
519513
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率0.00%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额--亿份
净资产 --亿元
每万份收益0.0000
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.000亿份
成立日期2013-01-15
更新日期2022-12-02
基金经理 郅元张如晨
管理人 万家基金
管理费率0.25%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：0.000% 20日平均：0.000% 60日平均：0.000%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
中邮货币B	0.02%	武志骁
上银慧增利货币	0.02%	楼昕宇葛沁沁
中邮货币A	0.02%	武志骁
上银慧财宝货币B	0.02%	楼昕宇葛沁沁

最近一年中万家日日薪R无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
创业板2年定开	0.9208	1.22%
万家创业板2年定期开放混合C	0.9102	1.21%
万家健康产业混合C	1.0897	0.85%
万家健康产业混合A	1.1018	0.85%
万家欣远混合C	1.0012	0.84%
万家欣远混合A	1.0020	0.84%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6779	0.73%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6731	0.73%
万家周期优势企业混合C	1.0744	0.60%
万家周期优势企业混合A	1.0856	0.60%
万家景气驱动混合A	0.9896	0.57%
万家景气驱动混合C	0.9854	0.57%
万家瑞隆C	2.2469	0.55%
万家瑞隆A	2.2544	0.55%
国证2000ETF	1.0019	0.52%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0485	0.51%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0489	0.51%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.9800	0.46%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.9784	0.45%
万家量化同顺混合C	1.1328	0.42%
万家量化同顺混合A	1.1613	0.41%
万家中证1000指数增强A	1.2791	0.30%
万家中证1000指数增强C	1.2732	0.30%
万家科创	1.0463	0.26%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家民安增利12个月定开债A	1.0246	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家民安增利12个月定开债C	1.0196	0.06%
万家可转债债券A	1.2092	0.06%
万家可转债债券C	1.1967	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0278	0.05%
万家瑞泰混合A	0.9754	0.04%
万家创业板指数增强A	0.8558	0.04%
万家创业板指数增强C	0.8495	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家鑫耀纯债C	0.9996	0.04%
万家鑫耀纯债A	0.9994	0.04%
万家瑞泰混合C	0.9712	0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式	1.0040	0.03%
万家鑫悦纯债A	1.0261	0.03%
万家鑫橙纯债债券C	1.0094	0.03%
万家鑫橙纯债债券A	1.0118	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家3-5年政策性金融债A	1.1173	0.03%
万家3-5年政策性金融债C	1.1045	0.03%
万家1-3年政策性金融债C	1.0035	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0075	0.03%
万家添利LOF	1.1734	0.03%
万家鑫盛纯债C	1.0433	0.02%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0305	0.02%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0274	0.02%
万家鑫悦纯债C	1.0239	0.02%
万家鑫安纯债A	1.0193	0.02%
万家鑫安纯债C	1.0106	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞盈C	1.2059	0.02%
万家瑞盈A	1.2081	0.02%
万家鑫享纯债C	1.1521	0.02%
万家鑫享纯债A	1.1545	0.02%
万家鑫融纯债债券A	0.9973	0.02%
万家鑫融纯债债券C	0.9964	0.02%
万家鑫盛纯债A	1.0455	0.01%
万家鑫丰A	1.0243	0.01%
万家家享中短债D	1.0535	0.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0218	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0407	0.01%
万家鑫丰纯债E	1.0233	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	0.01%
万家鑫瑞E	1.0216	0.01%
万家鑫瑞A	1.0190	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家稳增A	1.2098	0.01%
万家稳增C	1.1890	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家家享中短债A	1.0546	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0083	0.00%
万家鑫丰C	1.0224	0.00%
万家鑫瑞D	1.0395	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家恒瑞A	1.0344	0.00%
万家恒瑞C	1.0300	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0380	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家家享中短债C	1.0356	0.00%
万家恒利债A	1.0727	-0.01%
万家恒利债C	1.0510	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0059	-0.02%
万家鑫璟纯债A	1.1940	-0.02%
万家鑫璟纯债C	1.1835	-0.02%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9994	-0.03%
万家鑫安纯债E	1.0191	-0.03%
万家强化收益定开	1.0089	-0.03%
万家瑞和灵活配置混合A	1.1957	-0.04%
万家汽车新趋势混合C	2.7343	-0.04%
万家汽车新趋势混合A	2.7772	-0.04%
万家惠利债券A	1.0002	-0.04%
万家安弘C	1.0820	-0.04%
万家安弘A	1.0892	-0.04%
万家瑞和灵活配置混合C	1.1758	-0.05%
万家瑞富A	1.0054	-0.05%
万家惠利债券C	0.9998	-0.05%
万家瑞富C	0.9677	-0.05%
万家增强收益债券	1.2469	-0.05%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0268	-0.08%
万家家瑞债券A	1.1174	-0.10%
万家家瑞债券C	1.0949	-0.11%
万家瑞尧A	1.1222	-0.11%
万家瑞尧C	1.1126	-0.11%
万家中证500指数增强C	1.3937	-0.12%
万家中证500指数增强A	1.4152	-0.13%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0089	-0.14%
万家瑞祥A	1.1272	-0.15%
万家瑞祥C	1.1198	-0.15%
万家瑞兴A	1.1974	-0.15%
万家瑞兴C	1.1930	-0.15%
万家瑞丰A	1.3829	-0.16%
万家瑞丰C	1.3161	-0.16%
万家招瑞回报一年持有混合A	0.9732	-0.17%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0271	-0.17%
万家瑞舜A	1.1660	-0.17%
万家瑞舜C	1.1237	-0.17%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9814	-0.17%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9839	-0.17%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9682	-0.18%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0212	-0.18%
万家年年恒荣A	1.1114	-0.19%
万家年年恒荣C	1.0937	-0.20%
万家智造优势混合A	2.6946	-0.21%
万家智造优势混合C	2.6153	-0.22%
万家玖盛纯债A	1.0149	-0.22%
万家玖盛纯债C	1.0142	-0.23%
万家中证红利LOF	2.3352	-0.23%
万家红利C	2.3271	-0.23%
万家双利C	1.2309	-0.24%
万家双利A	1.2321	-0.24%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8441	-0.25%
科创主题	1.8471	-0.26%
万家成长优选A	2.8182	-0.30%
万家成长优选C	2.7489	-0.30%
万家量化睿选C	1.3684	-0.31%
万家量化睿选A	1.3703	-0.31%
万家瑞益A	1.6189	-0.33%
万家瑞益C	1.5672	-0.34%
万家民丰回报一年持有期混合	1.0896	-0.35%
万家人工智能混合A	1.8232	-0.35%
万家人工智能混合C	1.8089	-0.35%
万家战略发展产业混合C	1.0403	-0.36%
万家战略发展产业混合A	1.0502	-0.36%
万家内需增长一年持有期混合	1.0437	-0.37%
万家沪深300指数增强C	1.6964	-0.39%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8643	-0.39%
万家沪深300指数增强A	1.3570	-0.40%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8733	-0.40%
万家新机遇龙头企业混合A	2.2441	-0.42%
万家新机遇龙头企业混合C	2.2262	-0.42%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8707	-0.46%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8664	-0.46%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8777	-0.49%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8703	-0.49%
万家自主创新混合A	1.1337	-0.51%
万家自主创新混合C	1.1178	-0.52%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.9457	-0.53%
万家消费成长	2.2291	-0.53%
万家潜力价值A	1.9431	-0.54%
万家潜力价值C	1.8915	-0.54%
万家 180	0.9515	-0.56%
新机遇A	2.1391	-0.57%
万家科技创新混合C	0.9945	-0.58%
万家科技创新混合A	1.0090	-0.58%
新机遇C	1.8939	-0.58%
万家50	2.5553	-0.63%
万家行业优选LOF	1.2308	-0.65%
万家颐达混合	1.0807	-0.69%
万家经济新动能混合C	1.6386	-0.75%
万家经济新动能混合A	1.6925	-0.75%
万家精选A	1.5717	-0.77%
万家新利	1.6573	-0.77%
万家精选C	1.5666	-0.77%
万家品质C	2.7572	-0.78%
万家宏观择时	2.0795	-0.78%
万家和谐增长混合A	1.7572	-0.78%
万家品质A	2.7596	-0.78%
万家和谐增长混合C	1.7586	-0.78%
万家价值优势一年持有期混合	1.4572	-0.82%
万家新能源主题混合发起式A	1.0581	-0.88%
万家新兴蓝筹	2.4181	-0.89%
万家新能源主题混合发起式C	1.0554	-0.89%
万家臻选混合	2.6656	-0.95%
社会责任定开	2.1669	-0.96%
社会责任C	2.1312	-0.97%
万家颐和A	1.7072	-1.04%
万家颐和C	1.7058	-1.05%
万家港股通精选混合C	0.8332	-1.07%
万家港股通精选混合A	0.8369	-1.08%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.9662	-1.09%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.9650	-1.09%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7399	-1.18%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7359	-1.18%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.8100	-1.57%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.8059	-1.58%
万家引擎	2.5160	-2.26%

基金简称	万份收益	7日年化
万家货币B	0.5583	1.95
万家现金增利货币B	0.5388	1.94
万家日日薪B	0.5444	1.92
万家现金宝B	0.5132	1.91
万家货币E	0.5333	1.86
万家天添宝货币B	0.4924	1.80
万家现金增利货币A	0.4879	1.74
万家现金宝A	0.4631	1.71
万家货币A	0.4912	1.71
万家日日薪A	0.4772	1.68
万家现金宝货币E	0.4477	1.66
万家天添宝货币A	0.4400	1.61
万家货币R	0.0000	0.00
万家日日薪R	0.0000	0.00

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.0

0.1

3.1

近一月
765/785
0.0

0.8

-5.4

近六月
752/758
0.0

1.8

-21.1

近一年
752/757
0.0

1.6

-21.9

今年以来
717/720

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
排名	757/763	717/720	752/758	752/758	752/757	747/754

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21农发11	2.78%	--	176
2	21民生银行CD328	2.72%	--	14
3	22广发银行CD149	2.71%	--	16
4	22上海银行CD123	2.67%	--	3
5	22国开01	2.21%	--	579

截止：2022-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

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基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

万家日日

七日年化： 0.00%

近一月涨幅：0.00%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
1000

单位净值：2.0044

近一月涨幅：118.68%

新闻公告

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基金新闻

2014-09-15 万家日日薪B(519512) - 行情中心 - 搜狐基金
2015-10-28 万家货币A(519508) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-01-17 万家 180(519180) - 行情中心 - 搜狐基金
2013-09-02 万家优选(161903) - 行情中心 - 搜狐基金
2017-06-05 ... 万家添利(161908),万家日日薪A(519511),万家日日薪R ...
2018-04-04 万家和谐(519181) - 行情中心 - 搜狐基金

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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