万家日日薪A(519511) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

安信现金B	0.08%	任凭祝璐琛
安信现金A	0.07%	任凭祝璐琛
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
太平日日金货币B	0.03%	吴超甘源
太平日日金货币A	0.03%	吴超甘源
天治货币B	0.02%	郝杰
天治货币A	0.02%	郝杰
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%

最近一年中万家日日薪A在货币型基金中净值增长率排名第672,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.8856	4.34%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.8834	4.32%
万家引擎	2.4871	2.38%
万家颐和灵活配置混合	1.6390	2.35%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9026	2.27%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8973	2.26%
成长B	1.0000	2.25%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8073	2.03%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8010	2.03%
万家新利	1.4448	1.91%
万家精选A	1.3945	1.87%
万家精选C	1.3942	1.87%
万家宏观择时	1.8198	1.86%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.9654	1.84%
万家潜力价值A	1.9471	1.78%
万家潜力价值C	1.9003	1.78%
万家中证500指数增强A	1.4564	1.73%
万家中证500指数增强C	1.4372	1.73%
新机遇C	1.9023	1.66%
新机遇A	2.1396	1.66%
万家瑞隆C	2.2542	1.60%
万家瑞隆A	2.2558	1.60%
万家消费成长	2.2273	1.55%
万家中证红利LOF	2.2155	1.54%
万家红利C	2.2146	1.54%
万家量化睿选混合	1.2619	1.46%
万家中证1000指数增强A	1.1135	1.43%
万家中证1000指数增强C	1.1107	1.42%
万家和谐	1.7065	1.31%
万家周期优势企业混合A	1.0928	1.30%
万家周期优势企业混合C	1.0843	1.29%
万家景气驱动混合A	0.9789	1.16%
万家景气驱动混合C	0.9773	1.16%
万家健康产业混合C	0.9735	1.15%
万家健康产业混合A	0.9818	1.15%
万家品质生活	2.6856	1.15%
万家新兴蓝筹	2.3029	1.14%
社会责任定开	2.1417	1.10%
社会责任C	2.1120	1.10%
万家臻选混合	2.6316	1.06%
万家内需增长一年持有期混合	0.9802	0.98%
万家人工智能混合A	2.0852	0.92%
万家人工智能混合C	2.0775	0.92%
万家价值优势一年持有期混合	1.4233	0.91%
万家智造优势混合C	2.4694	0.83%
万家智造优势混合A	2.5376	0.83%
万家战略发展产业混合A	0.9975	0.82%
万家成长优选A	2.6840	0.81%
万家战略发展产业混合C	0.9907	0.81%
万家成长优选C	2.6248	0.81%
万家量化同顺混合A	1.2400	0.80%
万家量化同顺混合C	1.2131	0.79%
万家 180	0.9633	0.64%
万家瑞兴A	1.1532	0.63%
万家瑞兴C	1.1520	0.63%
科创主题	1.8405	0.60%
万家汽车新趋势混合C	2.5103	0.58%
万家汽车新趋势混合A	2.5431	0.58%
万家沪深300指数增强A	1.3237	0.53%
万家沪深300指数增强C	1.6582	0.53%
万家双利	1.4367	0.48%
万家增强收益债券	1.1586	0.47%
万家港股通精选混合C	0.7990	0.40%
万家港股通精选混合A	0.8005	0.40%
万家瑞丰A	1.4166	0.39%
万家瑞丰C	1.3503	0.38%
万家可转债债券A	1.1849	0.37%
万家可转债债券C	1.1751	0.37%
万家瑞尧A	1.1361	0.37%
万家瑞益A	1.6226	0.36%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0080	0.36%
万家瑞尧C	1.1275	0.36%
万家瑞益C	1.5724	0.35%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7259	0.35%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7239	0.35%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0043	0.35%
万家家瑞债券C	1.1386	0.35%
万家家瑞债券A	1.1596	0.35%
万家创业板指数增强A	0.8342	0.34%
万家创业板指数增强C	0.8298	0.34%
万家50	2.6255	0.34%
万家瑞舜A	1.2106	0.34%
万家瑞舜C	1.1680	0.34%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0034	0.33%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9991	0.33%
万家科创	0.9987	0.33%
万家年年恒荣C	1.1138	0.30%
万家年年恒荣A	1.1294	0.30%
万家新机遇龙头企业混合A	2.2732	0.27%
万家新机遇龙头企业混合C	2.2648	0.27%
万家添利LOF	1.1425	0.26%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9952	0.24%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9955	0.24%
万家瑞泰混合A	0.9923	0.22%
万家瑞泰混合C	0.9900	0.22%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8725	0.21%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8705	0.21%
万家安弘C	1.0790	0.17%
万家安弘A	1.0850	0.17%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0145	0.16%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0207	0.14%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家稳增A	1.1981	0.08%
万家招瑞回报一年持有混合A	0.9797	0.07%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9767	0.07%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0135	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家稳增C	1.1800	0.07%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1093	0.06%
万家颐达混合	1.0952	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0118	0.06%
万家民安增利12个月定开债A	1.0108	0.05%
万家瑞祥A	1.1739	0.05%
万家瑞祥C	1.1674	0.05%
万家瑞富C	1.2924	0.05%
万家民安增利12个月定开债C	1.0083	0.04%
万家瑞富A	1.2967	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞和灵活配置混合A	1.1945	0.01%
万家瑞和灵活配置混合C	1.1753	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家恒利债C	1.2374	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家强化收益定开	1.0218	0.01%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0223	0.00%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0209	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0925	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0842	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家瑞盈C	1.1966	0.00%
万家瑞盈A	1.1987	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0211	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0226	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家恒利债A	1.2603	0.00%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8028	0.00%
创业板2年定开	0.8100	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.0374	-0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0359	-0.01%
万家鑫丰C	1.0516	-0.01%
万家鑫璟纯债A	1.2032	-0.01%
万家鑫璟纯债C	1.1940	-0.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0099	-0.01%
万家恒瑞A	1.0280	-0.01%
万家恒瑞C	1.0257	-0.01%
万家鑫丰纯债E	1.0535	-0.01%
万家鑫瑞E	1.0112	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0165	-0.01%
万家家享中短债A	1.0591	-0.01%
万家家享中短债C	1.0357	-0.01%
万家家享中短债E	1.0591	-0.01%
万家鑫丰A	1.0543	-0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0011	-0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0014	-0.02%
万家鑫瑞D	1.0289	-0.02%
万家玖盛纯债C	1.0319	-0.02%
万家玖盛纯债A	1.0335	-0.02%
万家3-5年政策性金融债A	1.1115	-0.02%
万家3-5年政策性金融债C	1.0999	-0.02%
万家鑫瑞A	1.0101	-0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0136	-0.02%
万家鑫享纯债C	1.1403	-0.03%
万家鑫享纯债A	1.1426	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式	1.0108	-0.04%
万家鑫悦纯债A	1.0353	-0.04%
万家鑫悦纯债C	1.0281	-0.05%
万家自主创新混合C	1.0330	-0.38%
万家自主创新混合A	1.0449	-0.38%
万家行业优选LOF	1.1869	-0.43%
万家经济新动能混合A	1.5874	-0.58%
万家经济新动能混合C	1.5409	-0.59%
万家科技创新混合A	0.8964	-0.70%
万家科技创新混合C	0.8858	-0.71%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6174	-4.01%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6149	-4.01%

基金简称	万份收益	7日年化
万家天添宝货币B	0.5609	2.10
万家现金增利B	0.6168	2.07
万家货币B	0.5474	1.94
万家日日薪B	0.5914	1.92
万家天添宝货币A	0.5090	1.90
万家现金增利A	0.5635	1.88
万家货币E	0.5228	1.85
万家现金宝B	0.5001	1.85
万家货币A	0.4816	1.70
万家日日薪A	0.5247	1.68
万家现金宝A	0.4478	1.66
万家现金宝货币E	0.4337	1.60
万家货币R	0.0000	0.00
万家日日薪R	0.0000	0.00

长城收益宝货币B	1.01%	邹德立
交银天利宝货币E	0.99%	黄莹洁
泰达货币B	0.98%	杜磊周丹娜
易方达现金增利B	0.98%	石大怿梁莹
兴全货币B	0.98%	谢芝兰
民生加银腾元宝货币B	0.98%	李文君
兴全天添益货币B	0.97%	王健
万家日日薪B	0.97%	郅元张如晨
南方天天利B	0.97%	夏晨曦蔡奕奕
交银天鑫宝货币E	0.97%	季参平
国泰货币B	0.97%	丁士恒陶然

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
上投天添盈B	0.96%	鞠婷
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
上投天添盈B	1.99%	鞠婷
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
上投天添盈B	3.98%	鞠婷
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
上投天添盈B	7.03%	鞠婷
中欧骏盈货币A	6.69%
长城收益宝货币B	5.69%	邹德立
中建货币B	5.59%
江信增利货币B	5.36%	杨淳杨鹏飞
交银天利宝货币E	5.28%	黄莹洁
博时合惠货币B	5.22%	魏桢

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
上投天添盈B	9.55%	鞠婷
长江优享货币B	9.07%
长城收益宝货币B	9.05%	邹德立
长江优享货币A	8.29%
长城收益宝货币A	8.26%	邹德立
易方达现金增利B	8.18%	石大怿梁莹
交银天利宝货币E	8.17%	黄莹洁
博时合惠货币B	8.16%	魏桢
兴全货币B	8.14%	谢芝兰

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.9%	0.5%	1.1%	2.2%	5.7%
排名	337/736	173/721	257/732	221/732	305/731	605/727

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21杭州银行CD056	5.81%	26.03%	3
2	21光大银行CD125	5.77%	25.98%	3
3	21北京银行CD065	5.03%	26.07%	5
4	22沪国际SCP001	3.89%	--	4
5	21上海银行CD204	3.87%	26.06%	5

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率15.82%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告