万家现金宝货币D(023709) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

黄倩倩的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2103位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。（1）市场利率预期策略基金管理人通过对宏观经济形势、财政与货币政策、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

万家现金宝货币D
023709
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率1.14%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.010亿份
净资产 6.757亿元
每万份收益0.3370
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.010亿份
成立日期2025-03-14
更新日期2026-10-28
基金经理 黄倩倩郅元
管理人 万家基金
管理费率0.270%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：1.104% 20日平均：1.185% 60日平均：1.185%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

基金简称	单位净值	日涨幅
万家远见先锋一年持有期混合C	1.1091	5.55%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.1275	5.54%
万家汽车新趋势混合C	2.2716	5.53%
万家汽车新趋势混合A	2.3528	5.53%
万家人工智能混合C	2.9323	5.43%
万家人工智能混合A	3.0491	5.43%
万家成长优选A	3.5177	5.36%
万家成长优选C	3.3646	5.36%
科创万家	1.6276	4.82%
机器人WJ	1.0130	4.13%
半导体设备ETF万家	0.8025	3.86%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3925	3.71%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3809	3.71%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8757	3.70%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.8812	3.70%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4847	3.64%
万家科技量化选股混合发起式A	1.5005	3.64%
万家数字经济股票发起式A	0.5359	3.62%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.5000	3.61%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4792	3.61%
万家数字经济股票发起式C	0.5329	3.60%
创业板50ETF万家	1.3665	3.59%
万家自主创新混合C	1.2032	3.57%
万家自主创新混合A	1.2444	3.57%
万家景气驱动混合C	0.6568	3.53%
万家景气驱动混合A	0.6729	3.52%
万家致远动力混合发起式A	0.7020	3.51%
万家致远动力混合发起式C	0.6999	3.50%
万家科技创新混合A	1.2817	3.49%
万家科技创新混合C	1.2388	3.48%
万家内需增长一年持有期混合	0.8513	3.48%
万家行业优选LOF	1.5753	3.41%
万家创业板50ETF联接A	0.8702	3.40%
万家创业板50ETF联接C	0.8682	3.39%
新机遇C	1.8594	3.39%
新机遇A	2.1665	3.39%
万家瑞隆A	1.5811	3.37%
万家瑞隆C	1.5449	3.37%
人工智能ETF万家	1.4802	3.36%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0337	3.33%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.0388	3.32%
万家创业板指数增强A	1.0922	3.29%
万家创业板指数增强C	1.0674	3.29%
万家研究领航混合C	0.9130	3.29%
万家研究领航混合A	0.9232	3.29%
创业板综ETF万家	1.2402	3.07%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9548	3.06%
科创主题	3.0186	3.06%
万家经济新动能混合C	2.0918	3.04%
万家经济新动能混合A	2.2033	3.04%
万家港股通价值混合发起式A	0.7260	2.98%
万家港股通价值混合发起式C	0.7160	2.98%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3854	2.91%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3927	2.90%
万家价值回报混合发起式C	0.7292	2.82%
万家价值回报混合发起式A	0.7305	2.81%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7872	2.63%
创业板2年定开	0.8120	2.63%
社会责任定开	3.5936	2.57%
社会责任C	3.4618	2.57%
万家和谐增长混合C	2.8117	2.54%
万家和谐增长混合A	2.8547	2.54%
万家健康产业混合C	0.4457	2.53%
国证2000ETF万家	1.2142	2.52%
万家健康产业混合A	0.4592	2.52%
万家臻选混合A	4.9285	2.49%
万家臻选混合C	4.8816	2.49%
万家新兴蓝筹C	4.4219	2.48%
万家新兴蓝筹A	4.4636	2.48%
万家量化同顺混合A	1.4504	2.44%
万家量化同顺混合C	1.3873	2.44%
万家中证1000指数增强A	1.3562	2.44%
万家中证1000指数增强C	1.3334	2.44%
50科创	1.1910	2.43%
万家国证2000指数增强A	1.3872	2.41%
万家国证2000指数增强C	1.3702	2.41%
万家品质C	4.7659	2.40%
万家品质A	4.8632	2.40%
汽车WJ	0.6353	2.39%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1992	2.37%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.2138	2.37%
万家中证2000指数增强A	1.3725	2.33%
万家中证2000指数增强C	1.3627	2.32%
万家中证500指数增强A	1.4989	2.32%
万家中证500指数增强C	1.4583	2.32%
成长B	1.0000	2.25%
万家智胜量化选股股票C	0.8871	2.20%
万家智胜量化选股股票A	0.8915	2.20%
万家瑞兴C	0.7975	2.15%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7222	2.14%
万家瑞兴A	0.8135	2.13%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7441	2.13%
创新药WJ	1.4887	2.12%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3011	2.02%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3023	2.02%
万家科创	1.5836	2.01%
沪深300成长ETF万家	1.0012	2.00%
万家匠心领航混合发起式A	0.5032	1.99%
万家匠心领航混合发起式C	0.5025	1.99%
万家量化睿选C	1.7836	1.97%
万家量化睿选A	1.8286	1.97%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.0488	1.88%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.0411	1.88%
万家智造优势混合A	2.3031	1.87%
万家智造优势混合C	2.1919	1.86%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.0689	1.85%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.0372	1.85%
万家红利量化选股混合发起式A	0.8332	1.72%
万家红利量化选股混合发起式C	0.8210	1.72%
万家周期视野股票发起式C	0.8880	1.72%
万家周期视野股票发起式A	0.8922	1.72%
万家港股通精选混合C	0.7666	1.71%
万家港股通精选混合A	0.7873	1.71%
万家中证家电龙头指数C	0.9690	1.69%
万家中证家电龙头指数A	0.9692	1.69%
万家元贞量化选股股票C	1.4201	1.62%
万家元贞量化选股股票A	1.4460	1.62%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9048	1.61%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9306	1.60%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0605	1.55%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0665	1.55%
万家北证50成份指数发起式C	0.9842	1.54%
万家北证50成份指数发起式A	0.9911	1.54%
航空航天ETF万家	0.9965	1.49%
万家周期优势企业混合C	0.9430	1.49%
万家周期优势企业混合A	0.9717	1.49%
万家新利	2.3383	1.47%
万家沪深300指数量化增强发起式C	0.8436	1.46%
万家沪深300指数量化增强发起式A	0.8471	1.46%
万家价值优势一年持有期混合	2.1913	1.43%
万家先进制造混合发起式A	0.9547	1.42%
万家先进制造混合发起式C	0.9376	1.42%
港股通科技ETF万家	0.6580	1.39%
万家宏观择时多策略C	3.0475	1.39%
万家宏观择时A	3.1046	1.39%
万家中证工程机械主题指数发起式A	0.8316	1.37%
万家中证工程机械主题指数发起式C	0.8309	1.35%
万家沪港深蓝筹混合A	0.6425	1.34%
万家沪港深蓝筹混合C	0.6272	1.34%
万家周期驱动股票发起式A	1.4766	1.31%
万家周期驱动股票发起式C	1.4560	1.31%
万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.6688	1.29%
万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.6681	1.29%
万家新机遇同享混合A	1.0768	1.29%
万家国企动力混合A	1.2708	1.29%
万家国企动力混合C	1.2539	1.29%
万家新机遇同享混合C	1.0696	1.28%
万家颐达C	1.5807	1.26%
万家颐达A	1.6056	1.26%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6820	1.23%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6706	1.23%
万家卓越领航混合A	0.9611	1.21%
万家卓越领航混合C	0.9604	1.21%
A500ETF万家	1.1350	1.19%
万家沪深300指数增强Y	1.4210	1.17%
万家沪深300指数增强A	1.4059	1.16%
万家沪深300指数增强C	1.7305	1.16%
万家瑞丰A	1.6852	1.15%
万家瑞丰C	1.5850	1.15%
万家瑞富A	1.0311	1.14%
万家多元价值混合发起式C	0.9428	1.14%
万家多元价值混合发起式A	0.9490	1.14%
万家瑞富C	0.9809	1.13%
电池ETF万家	0.7007	1.13%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.1159	1.13%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.1115	1.13%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.1158	1.13%
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8792	1.06%
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8743	1.05%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.9525	1.03%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.9294	1.02%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.8701	0.97%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.8519	0.97%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0945	0.96%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0794	0.95%
万家增强收益债券A	1.0988	0.95%
万家增强收益债券C	1.0945	0.94%
万家精选A	2.0891	0.91%
万家精选C	2.0353	0.91%
沪深300ETF万家	4.4315	0.85%
万家瑞盈C	1.4113	0.83%
万家瑞盈A	1.4243	0.82%
万家沪深300ETF联接A	0.9437	0.81%
万家沪深300ETF联接C	0.9414	0.80%
万家资源主题混合发起式A	0.8788	0.80%
万家资源主题混合发起式C	0.8777	0.79%
创业板金融科技ETF万家	0.9558	0.76%
恒生互联网ETF万家	0.6844	0.75%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3566	0.75%
万家新机遇龙头企业混合A	1.4121	0.74%
万家可转债债券C	1.3492	0.74%
万家可转债债券D	1.4014	0.74%
万家医疗创新混合发起式C	0.7854	0.73%
万家医疗创新混合发起式A	0.7869	0.73%
万家可转债债券A	1.3848	0.73%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7199	0.71%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7228	0.71%
化工ETF万家	0.8812	0.71%
万家双利C	1.3003	0.51%
万家双利A	1.3178	0.51%
公用WJ	0.9484	0.44%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0104	0.43%
万家180指数C	0.9278	0.43%
万家180指数A	0.9305	0.43%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0075	0.42%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.1146	0.38%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0917	0.38%
万家战略发展产业混合C	1.2957	0.38%
万家战略发展产业混合A	1.3338	0.38%
万家锦利债券发起式C	1.1322	0.33%
万家惠利债券C	1.0664	0.32%
万家锦利债券发起式A	1.1444	0.32%
万家惠利债券A	1.0839	0.31%
万家民丰回报一年持有期混合	1.2400	0.24%
万家家瑞债券C	1.1821	0.24%
万家家瑞债券A	1.2265	0.24%
万家家瑞债券D	1.2273	0.24%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0635	0.23%
万家50	3.0253	0.23%
金科WJ	0.9547	0.22%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0830	0.22%
万家上证50ETF发起式联接A	0.9141	0.22%
万家上证50ETF发起式联接C	0.9117	0.21%
万家中证金融科技主题ETF联接A	0.9274	0.19%
万家中证金融科技主题ETF联接C	0.9269	0.19%
万家瑞祥A	1.2973	0.17%
万家瑞祥C	1.2786	0.17%
万家添利(LOF)A	1.2234	0.17%
万家添利LOF	1.2102	0.17%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0195	0.16%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0296	0.16%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.1740	0.15%
万家颐和C	1.6836	0.15%
万家颐和A	1.7178	0.15%
万家集利债券发起式A	1.0640	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家鑫瑞A	1.0347	0.14%
万家集利债券发起式C	1.0499	0.13%
万家鑫瑞E	1.0510	0.13%
万家年年恒荣A	1.1575	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家鑫瑞D	1.0439	0.12%
万家年年恒荣C	1.1262	0.12%
万家年年恒荣D	1.1569	0.12%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.3661	0.10%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.3569	0.10%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0636	0.10%
工业有色	1.3148	0.10%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1306	0.09%
万家稳健增利债券D	1.0766	0.09%
万家裕利债券C	1.0316	0.09%
万家裕利债券A	1.0360	0.09%
万家稳增A	1.0646	0.09%
万家稳增C	1.0575	0.09%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1140	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家元和债券C	1.0030	0.08%
万家元和债券A	1.0037	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.1013	0.06%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0789	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家瑞益C	1.5197	0.05%
万家瑞益A	1.5822	0.05%
万家瑞和灵活配置混合C	1.3333	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0456	0.04%
万家瑞和灵活配置混合A	1.3611	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0404	0.03%
红利ETF万家	1.0511	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
红利ETF联接	1.5163	0.03%
万家中证红利ETF联接C	1.4909	0.03%
万家惠享39个月定开债	1.0366	0.02%
万家景明红利量化选股股票发起式C	1.0086	0.02%
万家景明红利量化选股股票发起式A	1.0093	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0008	0.01%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0793	0.01%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1027	0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0545	0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0573	0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0632	0.01%
万家鑫享纯债A	1.0394	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家鑫明债券C	1.0240	0.01%
万家鑫明债券A	1.0292	0.01%
万家港股通科技智选混合发起式C	0.8883	0.01%
万家港股通科技智选混合发起式A	0.8894	0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0819	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家上证科创板成长ETF发起式联接A	1.0001	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0003	0.00%
万家稳宁债券C	1.0227	0.00%
万家稳宁债券A	1.0252	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.0838	0.00%
万家鑫盛纯债C	1.0878	0.00%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0505	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0281	0.00%
万家家享中短债D	1.0558	0.00%
万家鑫璟纯债A	1.2988	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0294	0.00%
万家鑫璟纯债C	1.2773	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0272	0.00%
科创债ETF万家	102.0629	0.00%
万家颐德一年持有期混合A	0.8094	0.00%
万家鑫享纯债C	1.0371	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家家享中短债C	1.0434	0.00%
万家鑫怡债券A	1.0435	0.00%
万家鑫怡债券C	1.0359	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0289	0.00%
万家稳康30天持有期债券C	1.0323	0.00%
万家稳康30天持有期债券A	1.0346	0.00%
万家鑫悦纯债A	1.1070	0.00%
万家鑫悦纯债C	1.0920	0.00%
万家稳安60天持有期债券C	1.0755	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1221	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1337	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0856	0.00%
万家家享中短债A	1.0547	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家上证科创板成长ETF发起式联接C	1.0000	0.00%
万家颐德一年持有期混合C	0.7954	-0.01%
万家1-3年政策性金融债C	1.0216	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0326	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0321	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0350	-0.01%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0613	-0.02%
万家鑫耀纯债C	1.0343	-0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0379	-0.02%
万家恒瑞A	1.0282	-0.02%
万家恒瑞C	1.0200	-0.02%
万家信用恒利债券D	1.2338	-0.02%
万家玖盛纯债C	1.0248	-0.02%
万家玖盛纯债A	1.0265	-0.02%
万家恒利债A	1.2351	-0.02%
万家恒利债C	1.1914	-0.02%
万家元利债券C	1.0121	-0.03%
万家元利债券A	1.0151	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0489	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0474	-0.03%
万家鑫丰纯债E	1.1327	-0.03%
万家鑫丰C	1.1289	-0.03%
万家鑫丰A	1.1343	-0.03%
万家鑫橙纯债债券A	1.0597	-0.03%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0251	-0.03%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.7737	-0.04%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7577	-0.04%
万家鑫橙纯债债券C	1.0485	-0.04%
万家鑫融纯债债券A	1.1011	-0.04%
万家鑫融纯债债券C	1.0956	-0.04%
万家消费机遇混合A	0.8330	-0.05%
万家消费机遇混合C	0.8299	-0.05%
万家欣优混合A	0.8744	-0.06%
万家欣优混合C	0.8597	-0.06%
万家安弘C	1.1106	-0.08%
万家安弘A	1.1270	-0.08%
万家安弘纯债D	1.1210	-0.09%
万家趋势领先混合A	1.8016	-0.09%
万家双引擎灵活配置混合C	3.1563	-0.10%
万家洞见进取混合发起式A	0.8391	-0.10%
万家洞见进取混合发起式C	0.8267	-0.10%
万家引擎	3.1919	-0.10%
万家趋势领先混合C	1.7824	-0.10%
红利低波ETF万家	1.0167	-0.12%
万家中证800红利低波动ETF联接C	1.0163	-0.12%
万家中证800红利低波动ETF联接A	1.0182	-0.12%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0744	-0.17%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0778	-0.17%
港股央企红利ETF万家	1.3457	-0.17%
万家潜力价值A	1.5086	-0.37%
万家潜力价值C	1.4400	-0.37%
万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0408	-0.44%
万家消费启航混合发起式C	0.9465	-0.45%
万家消费启航混合发起式A	0.9475	-0.45%
万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0434	-0.45%
现金800	1.1029	-0.47%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7186	-0.48%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5527	-0.50%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5488	-0.51%
万家消费成长	1.8465	-0.52%
软件指数	1.1477	-0.54%
万家欣远混合C	0.7639	-0.71%
万家欣远混合A	0.7796	-0.71%
万家优享平衡混合发起式C	0.9232	-0.87%
万家优享平衡混合发起式A	0.9393	-0.88%
养殖ETF万家	1.0355	-0.91%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9254	-1.99%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8974	-2.00%
万家价值优选混合发起式A	0.9414	-2.81%
万家价值优选混合发起式C	0.9408	-2.81%

基金简称	万份收益	7日年化
万家货币D	0.3286	1.28
万家货币B	0.3286	1.28
万家现金增利货币B	0.3411	1.26
万家天添宝货币B	0.3526	1.25
万家货币E	0.3040	1.19
万家现金宝B	0.3481	1.18
万家日日薪E	0.3133	1.18
万家日日薪B	0.3133	1.18
万家现金宝货币D	0.3370	1.14
万家现金增利货币A	0.2894	1.07
万家天添宝货币A	0.3006	1.06
万家货币F	0.2628	1.04
万家货币A	0.2628	1.04
万家现金宝A	0.2950	0.99
万家现金宝货币E	0.2838	0.94
万家日日薪A	0.2475	0.94
万家货币R	0.0000	0.00
万家日日薪R	0.0000	0.00

阶段涨幅
定期涨幅

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26农业银行CD094	2.60%	5.69%	66
2	26民生银行CD075	2.60%	6.12%	11
3	26温州银行CD018	2.08%	6.12%	6
4	26苏州银行CD042	2.07%	6.15%	4
5	26威海银行CD042	1.56%	--	4

截止：2026-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

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