基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-02-07
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0442 28日: 1.0432 27日: 1.0427 26日: 1.0429 23日: 1.0429

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
中银慧享中短债B 2.41%
中银慧享中短债A 2.41%
博时富海纯债债券 2.14%

最近一年中中银惠兴多利债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.4
    1.2
    近一月

    1311/2842

  • 1.4
    2.0
    -7.3
    近六月

    1822/2702

  • 2.5
    3.9
    -3.3
    近一年

    1888/2504

  • 0.6
    3.3
    -6.0
    今年以来

    2135/2387

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.6% 0.9% 1.4% 2.5% %
排名 167/3017 2135/2387 581/2849 1822/2702 1888/2504 --/1089
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出02 35.61% 57.15% 68
2 20附息国债02 12.51% 57.16% 8
3 21国债01 10.75% -- 355
4 18中油EB 9.80% -- 132
5 19顺丰01 7.22% -- 2
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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