基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
万志文的综合业绩目前在全部2555位基金经理中排名第2246位,排位靠后,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率19.8%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.004亿份
  • 净资产 1.039亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.019亿份
  • 成立日期2019-07-19
  • 基金经理 万志文
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0138 22日: 1.0133 21日: 1.0133 20日: 1.012 19日: 1.0113

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
转债ETF 0.50% 邓欣雨 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.42% 倪伟 

最近一年中博时中债3-5年国开行A无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.0236元,排名第3394名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.1
    2.2
    近一月

    262/358

  • 2.2
    1.7
    -3.4
    近六月

    69/321

  • 4.4
    39.1
    6.3
    近一年

    57/284

  • 2.9
    2.5
    -4.5
    今年以来

    75/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.9% 0.3% 2.2% 4.4% %
排名 37/365 75/263 225/336 69/321 57/284 --/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开03 53.22% 40.42% 118
2 15国开05 15.49% -- 18
3 19国开03 15.27% 140.47% 234
4 20国开12 15.23% -- 166
5 20农发06 7.58% 19.56% 207
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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