3896/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-23日: 0.9593 7-22日: 0.9477 7-21日: 0.9477 7-20日: 0.9478 7-19日: 0.9478
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-23日: 0.9593 7-22日: 0.9477 7-21日: 0.9477 7-20日: 0.9478 7-19日: 0.9478
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中华安全球精选债(QDII)C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4100,排名靠后。 该基金无分红信息。
3896/3901
3757/3794
3398/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 1.2% | % | -6.1% | -5.9% | -10.5% | % |
排名 | 24/4075 | --/3337 | 3875/3907 | 3757/3794 | 3398/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | COUNTR Y GARDEN HLDGS | 3.74% | -- | 2 |
2 | SHIMAO GROUP HLDGS LTD | 3.72% | -- | 5 |
3 | POWERC HINARB BVI | 3.68% | -- | 2 |
4 | NEW METRO GLOBAL LTD | 3.67% | -- | 6 |
5 | RKI OVERSE AS FIN 2016 B | 3.67% | -- | 2 |