基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王朔的综合业绩目前在全部3458位基金经理中排名第820位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.107亿份
  • 净资产 15.352亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.107亿份
  • 成立日期2022-04-20
  • 基金经理 王朔
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-17日: 1.0933 2-16日: 1.0938 2-13日: 1.0915 2-12日: 1.0896 2-11日: 1.0891

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中工银瑞恒3个月定开债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第342,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.035元,排名第6229名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3311/3901

  • 2.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    194/3794

  • 3.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    358/3419

  • 4.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    135/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 4.4% 0.6% 2.9% 3.3% %
排名 3885/4075 135/3337 1174/3907 194/3794 358/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开10 9.28% -- 414
2 24上海银行债01 6.61% -7.81% 40
3 22中海01 6.61% -7.81% 3
4 24交通银行CD187 6.42% -7.63% 4
5 23苏州银行二级01 5.51% -8.62% 11
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银瑞恒

    单位净值：1.0721

    近一月涨幅：0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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