万家鑫安纯债E(016598) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家鑫安纯债E在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1508,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.1221元,排名第3905名

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家北证50成份指数发起式C	1.3474	2.22%
万家北证50成份指数发起式A	1.3518	2.22%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.2830	2.11%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.2637	2.10%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7100	1.92%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6955	1.90%
软件指数	1.4858	1.80%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7284	1.68%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7260	1.68%
万家行业优选LOF	0.9976	1.57%
万家自主创新混合C	0.9220	1.52%
万家自主创新混合A	0.9445	1.52%
万家经济新动能混合C	1.3784	1.23%
万家经济新动能混合A	1.4383	1.23%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7966	1.13%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0640	1.10%
半导体设备ETF基金	1.3084	1.10%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0628	1.09%
万家科创	0.9722	1.08%
创业板综ETF万家	1.1878	1.07%
万家潜力价值A	1.7007	1.05%
万家潜力价值C	1.6387	1.04%
万家欣优混合A	0.9286	1.02%
万家欣优混合C	0.9217	1.01%
万家消费成长	1.9643	1.01%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3483	1.00%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3462	1.00%
万家欣远混合C	0.8543	0.98%
万家欣远混合A	0.8638	0.98%
国证2000ETF	1.0779	0.96%
万家科技创新混合A	0.6729	0.95%
万家元贞量化选股股票A	0.9099	0.93%
万家科技创新混合C	0.6565	0.92%
万家元贞量化选股股票C	0.9019	0.92%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0906	0.91%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0836	0.90%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8989	0.89%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9157	0.88%
万家国证2000指数增强C	1.0463	0.87%
万家可转债债券A	1.2082	0.86%
万家国证2000指数增强A	1.0513	0.85%
万家可转债债券C	1.1860	0.85%
新机遇C	1.6125	0.84%
万家量化睿选A	1.1935	0.84%
新机遇A	1.8508	0.84%
万家量化睿选C	1.1772	0.83%
万家50	2.7755	0.80%
万家中证1000指数增强A	1.1666	0.79%
万家中证1000指数增强C	1.1532	0.79%
万家鑫璟纯债A	1.2328	0.78%
万家鑫璟纯债C	1.2170	0.78%
万家鑫悦纯债A	1.0541	0.77%
万家鑫悦纯债C	1.0477	0.77%
万家内需增长一年持有期混合	0.8759	0.74%
万家瑞富C	0.8941	0.72%
科创万家	0.9559	0.72%
万家瑞富A	0.9345	0.71%
万家健康产业混合C	0.7610	0.71%
万家健康产业混合A	0.7773	0.71%
A500ETF基金	1.0161	0.70%
万家180指数A	1.0393	0.67%
万家180指数C	1.0392	0.66%
万家中证500指数增强A	1.2089	0.66%
万家中证500指数增强C	1.1809	0.66%
300成长ETF	0.8618	0.63%
万家创业板指数增强C	0.8081	0.62%
万家鑫丰A	1.0604	0.62%
万家创业板指数增强A	0.8207	0.61%
万家鑫丰C	1.0591	0.61%
万家鑫丰纯债E	1.0590	0.61%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8945	0.60%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8914	0.60%
万家景气驱动混合A	0.7896	0.60%
万家景气驱动混合C	0.7779	0.59%
万家添利LOF	1.1355	0.57%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6557	0.57%
万家添利(LOF)A	1.1403	0.56%
创业板2年定开	0.6700	0.56%
万家沪深300指数增强C	1.5657	0.55%
万家瑞隆C	1.5987	0.55%
工业有色	0.8366	0.55%
万家瑞隆A	1.6204	0.55%
万家沪深300指数增强A	1.2627	0.54%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8925	0.51%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8899	0.51%
万家颐达A	1.0331	0.50%
万家颐达C	1.0265	0.49%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.6886	0.48%
科创主题	1.7090	0.48%
万家鑫享纯债C	1.0357	0.44%
万家鑫享纯债A	1.0384	0.44%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0762	0.43%
万家瑞祥A	1.1918	0.42%
万家瑞祥C	1.1792	0.42%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0451	0.39%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9873	0.39%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0436	0.38%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9865	0.38%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0490	0.36%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0102	0.35%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9969	0.35%
万家瑞丰A	1.4485	0.34%
万家瑞丰C	1.3701	0.34%
万家鑫耀纯债C	1.0368	0.33%
万家鑫耀纯债A	1.0339	0.33%
万家锦利债券发起式A	1.0336	0.33%
万家锦利债券发起式C	1.0299	0.33%
万家研究领航混合C	0.9701	0.33%
万家研究领航混合A	0.9715	0.33%
万家鑫怡债券A	1.0527	0.33%
万家鑫怡债券C	1.0498	0.33%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2790	0.32%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2552	0.32%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1363	0.32%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0930	0.32%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0832	0.32%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0506	0.31%
万家集利债券发起式A	1.0161	0.30%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0653	0.30%
万家集利债券发起式C	1.0102	0.29%
万家年年恒荣A	1.1450	0.29%
万家年年恒荣C	1.1194	0.28%
万家年年恒荣D	1.1444	0.28%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0699	0.27%
万家恒瑞A	1.0592	0.26%
万家恒瑞C	1.0540	0.26%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	0.25%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0137	0.25%
万家鑫融纯债债券A	1.0756	0.24%
万家鑫融纯债债券C	1.0732	0.24%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0019	0.24%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0126	0.24%
万家和谐增长混合A	1.8571	0.23%
万家和谐增长混合C	1.8439	0.23%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0408	0.22%
万家品质C	2.9568	0.22%
万家品质A	2.9890	0.22%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	0.21%
万家1-3年政策性金融债C	1.0140	0.21%
万家1-3年政策性金融债A	1.0211	0.21%
万家稳增A	1.0096	0.21%
万家稳增C	1.0085	0.21%
万家玖盛纯债A	1.0440	0.19%
万家安弘A	1.1271	0.19%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0433	0.18%
万家玖盛纯债C	1.0418	0.18%
万家家瑞债券C	1.0837	0.18%
万家家瑞债券A	1.1158	0.18%
万家安弘C	1.1149	0.18%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0167	0.17%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0156	0.17%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0186	0.17%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0020	0.16%
万家惠利债券A	1.0251	0.16%
万家瑞益C	1.5190	0.15%
万家瑞益A	1.5754	0.15%
万家惠利债券C	1.0163	0.15%
万家鑫瑞D	1.0613	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家鑫瑞E	1.0686	0.14%
万家鑫瑞A	1.0572	0.14%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0740	0.12%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0213	0.12%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0202	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家信用恒利债券D	1.1792	0.11%
万家恒利债A	1.1802	0.11%
万家强化收益定开	1.0185	0.11%
万家智造优势混合C	2.4448	0.10%
万家智造优势混合A	2.5446	0.10%
万家家享中短债D	1.0657	0.10%
万家瑞盈A	1.2604	0.10%
万家恒利债C	1.1454	0.10%
万家家享中短债A	1.0613	0.10%
万家家享中短债C	1.0492	0.10%
社会责任定开	2.3299	0.10%
社会责任C	2.2671	0.10%
万家瑞盈C	1.2535	0.09%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8764	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家稳安60天持有期债券C	1.0391	0.07%
万家稳安60天持有期债券A	1.0413	0.07%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8664	0.07%
万家颐德一年持有期混合C	0.8942	0.07%
万家颐德一年持有期混合A	0.9014	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家双利C	1.2459	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家双利A	1.2545	0.06%
万家颐和A	1.5418	0.06%
万家鑫盛纯债A	1.0983	0.05%
万家鑫盛纯债C	1.0933	0.05%
万家战略发展产业混合C	0.8096	0.05%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0349	0.05%
万家颐和C	1.5250	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家稳航90天持有期债券C	1.0156	0.05%
万家稳航90天持有期债券A	1.0173	0.05%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0580	0.05%
万家引擎	2.0423	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0277	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家战略发展产业混合A	0.8255	0.04%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0924	0.02%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0996	0.02%
红利ETF基金	1.0562	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0082	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家先进制造混合发起式C	1.0576	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0055	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9553	0.00%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9502	0.00%
万家鑫橙纯债债券C	1.0188	0.00%
万家鑫橙纯债债券A	1.0234	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0145	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0142	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0125	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家先进制造混合发起式A	1.0667	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
红利ETF联接	1.6956	0.00%
万家中证红利ETF联接C	1.6707	0.00%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家周期优势企业混合C	0.8259	-0.04%
万家周期优势企业混合A	0.8430	-0.04%
万家增强收益债券	1.1142	-0.04%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9998	-0.05%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9996	-0.06%
万家新兴蓝筹A	2.8266	-0.13%
万家新兴蓝筹C	2.8265	-0.14%
万家臻选混合A	3.0226	-0.16%
万家臻选混合C	3.0225	-0.16%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8308	-0.23%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8292	-0.24%
万家价值优势一年持有期混合	1.6583	-0.30%
万家瑞兴A	1.0332	-0.31%
万家瑞兴C	1.0224	-0.31%
万家周期驱动股票发起式A	1.1128	-0.35%
万家周期驱动股票发起式C	1.1074	-0.35%
万家新利	1.9630	-0.41%
万家宏观择时A	2.4556	-0.43%
万家宏观择时多策略C	2.4333	-0.44%
万家精选A	1.7584	-0.45%
万家精选C	1.7325	-0.45%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5666	-0.46%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5776	-0.47%
万家国企动力混合A	0.9053	-0.47%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0334	-0.49%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0381	-0.49%
万家国企动力混合C	0.9018	-0.49%
万家趋势领先混合C	1.0079	-0.60%
万家趋势领先混合A	1.0101	-0.61%
万家新机遇龙头企业混合A	1.6477	-0.61%
万家新机遇龙头企业混合C	1.6080	-0.61%
万家量化同顺混合A	1.3688	-0.63%
万家量化同顺混合C	1.3217	-0.63%
万家人工智能混合A	2.4587	-0.68%
万家人工智能混合C	2.4008	-0.68%
万家洞见进取混合发起式A	1.0310	-0.69%
万家洞见进取混合发起式C	1.0212	-0.69%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7203	-0.73%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7119	-0.73%
万家优享平衡混合发起式A	0.8634	-0.76%
万家优享平衡混合发起式C	0.8526	-0.77%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3222	-0.77%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3186	-0.78%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8324	-0.79%
万家成长优选A	2.7742	-0.79%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8450	-0.80%
万家成长优选C	2.6787	-0.80%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.0073	-0.83%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.0002	-0.83%
公用WJ	0.9323	-0.85%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5839	-0.88%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5755	-0.88%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3399	-0.89%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3340	-0.89%
万家汽车新趋势混合C	2.0502	-0.90%
万家汽车新趋势混合A	2.1037	-0.90%
万家港股通精选混合C	0.7299	-0.95%
万家港股通精选混合A	0.7406	-0.95%
万家新能源主题混合发起式A	0.8111	-1.39%
万家新能源主题混合发起式C	0.8008	-1.39%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.0101	-1.50%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9673	-1.50%
港股央企红利ETF	1.1738	-1.82%
创新药WJ	0.9295	-2.57%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率67.79%

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	2.3%	0.4%	1.6%	2.6%	%
排名	3996/4075	1647/3337	2898/3907	2222/3794	761/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24附息国债17	6.84%	--	70
2	23国债24	5.37%	92.47%	1771
3	22建信人寿01	4.79%	--	3
4	22兴业银行二级01	4.79%	--	29
5	24宜春发展MTN001	4.70%	--	7