基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 环保母基
  • 164819
  • 单位净值 (2020-07-27)
  • 0.8394 (0.42%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.640亿份
  • 净资产 0.216亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.222亿份
  • 成立日期2015-07-09
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.8394 24日: 0.8359 23日: 0.8774 22日: 0.8762 21日: 0.8745

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
万家北证50成份指数发起式A 11.25% 杨坤 
万家北证50成份指数发起式C 11.24% 杨坤 
鹏扬北证50成份指数A 11.06% 施红俊 
鹏扬北证50成份指数C 11.06% 施红俊 
恒中企B 11.02%
汇添富北证50成份指数A 10.71% 晏阳 

最近一年中环保母基在复制指数型基金中净值增长率排名第213,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    74/1864

  • 7.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    231/1752

  • 14.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    223/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % 18.5% 7.8% 14.3% 16.8%
排名 707/1902 --/1298 68/1834 231/1752 223/1640 196/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 杉杉股份 1.19% -- 222
2 福莱特 1.15% -- 244
3 隆基股份 1.11% -- 1441
4 福斯特 1.11% -- 367
5 迈为股份 1.10% -- 200
6 新宙邦 1.09% -- 450
7 亿纬锂能 1.08% -- 998
8 晶澳科技 1.08% -- 187
9 捷佳伟创 1.06% -12.40% 398
10 木林森 1.05% -- 165
截止：2020-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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