基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 新能母基
  • 164821
  • 单位净值 (2020-10-16)
  • 1.2581 (-2.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.626亿份
  • 净资产 0.177亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.126亿份
  • 成立日期2015-07-09
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.2581 15日: 1.2849 14日: 1.3006 13日: 1.3 12日: 1.2898

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中新能母基在复制指数型基金中净值增长率排名第225,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.4
    2.1
    0.9
    近一月

    124/1474

  • 47.5
    4.0
    -7.3
    近六月

    51/1248

  • 58.0
    8.7
    -3.3
    近一年

    57/1016

  • 3.4
    -6.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 16.2% 47.5% 58.0% -0.4%
排名 1277/1505 --/686 104/1417 51/1248 57/1016 550/685
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 隆基股份 14.40% 57.72% 1043
2 宁德时代 8.40% -14.37% 927
3 通威股份 4.89% 28.68% 387
4 亿纬锂能 3.13% -16.31% 323
5 赣锋锂业 2.85% -17.87% 231
6 中环股份 2.76% -25.61% 33
7 特变电工 2.24% 4.67% 25
8 正泰电器 2.23% -6.30% 84
9 欣旺达 2.04% 15.25% 153
10 金风科技 1.94% -17.09% 27
截止：2020-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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