万家日日薪A(519511) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
国联日盈B	0.02%	韩正宇
交银天运宝货币E	0.02%
国联日盈C	0.02%	韩正宇
摩根天添盈货币B类	0.02%	鞠婷邱林晶

最近一年中万家日日薪A在货币型基金中净值增长率排名第332,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.7732	3.62%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.7630	3.61%
成长B	1.0000	2.25%
万家高端装备量化选股混合发起式C	0.9621	1.51%
万家高端装备量化选股混合发起式A	0.9646	1.50%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6447	0.83%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6440	0.83%
万家新能源主题混合发起式A	0.6642	0.76%
万家新能源主题混合发起式C	0.6572	0.75%
万家量化同顺混合A	0.9855	0.61%
万家量化同顺混合C	0.9534	0.61%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.6815	0.49%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.6702	0.48%
万家北证50成份指数发起式C	0.7977	0.45%
万家北证50成份指数发起式A	0.7997	0.45%
软件指数	0.8895	0.45%
万家医药量化选股混合发起式A	0.7748	0.41%
万家医药量化选股混合发起式C	0.7727	0.40%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.4548	0.26%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4559	0.24%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家国证2000ETF发起式联接C	0.7676	0.12%
万家国证2000ETF发起式联接A	0.7716	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
国证2000ETF	0.7456	0.12%
万家恒瑞C	1.0397	0.10%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0540	0.10%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0706	0.09%
万家鑫璟纯债C	1.1804	0.09%
万家恒瑞A	1.0436	0.09%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0621	0.08%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0212	0.08%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0593	0.08%
万家鑫璟纯债A	1.1947	0.08%
万家鑫安纯债C	1.0078	0.08%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0146	0.08%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0142	0.08%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0198	0.08%
万家鑫享纯债C	1.0431	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家玖盛纯债C	1.0235	0.08%
万家玖盛纯债A	1.0247	0.08%
万家鑫安纯债E	1.0153	0.07%
万家鑫安纯债A	1.0138	0.07%
万家鑫享纯债A	1.0457	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家鑫瑞E	1.0560	0.07%
万家鑫瑞A	1.0461	0.07%
万家鑫橙纯债债券C	1.0302	0.07%
万家鑫橙纯债债券A	1.0361	0.07%
万家鑫瑞D	1.0489	0.07%
万家经济新动能混合A	0.9870	0.06%
万家鑫悦纯债A	1.0454	0.06%
万家年年恒荣C	1.1041	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家年年恒荣A	1.1280	0.06%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0621	0.06%
万家年年恒荣D	1.1275	0.06%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.05%
万家经济新动能混合C	0.9477	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0171	0.05%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0251	0.05%
万家鑫悦纯债C	1.0408	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家稳安60天持有期债券C	1.0283	0.05%
万家稳安60天持有期债券A	1.0297	0.05%
万家鑫融纯债债券A	1.0596	0.05%
万家鑫融纯债债券C	1.0586	0.05%
万家强化收益定开	1.0176	0.05%
万家鑫耀纯债C	1.0165	0.04%
万家鑫怡债券A	1.0317	0.04%
万家鑫怡债券C	1.0299	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	0.04%
万家安弘A	1.1164	0.04%
万家恒利债C	1.1378	0.04%
万家家享中短债A	1.0607	0.04%
万家国证2000指数增强A	0.7782	0.03%
万家国证2000指数增强C	0.7756	0.03%
万家家享中短债D	1.0662	0.03%
万家信用恒利债券D	1.1684	0.03%
万家家享中短债C	1.0485	0.03%
万家瑞和灵活配置混合C	1.1975	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家安弘C	1.1052	0.03%
万家恒利债A	1.1690	0.03%
万家双利A	1.2286	0.03%
万家瑞祥A	1.1187	0.02%
万家瑞祥C	1.1077	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0095	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0091	0.02%
万家双利C	1.2217	0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0110	0.02%
万家稳航90天持有期债券A	1.0119	0.02%
万家瑞盈C	1.2449	0.02%
万家瑞盈A	1.2508	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0061	0.02%
万家1-3年政策性金融债A	1.0124	0.02%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2198	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家鑫盛纯债A	1.0900	0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0856	0.01%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0178	0.01%
万家颐和C	1.4332	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0855	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0918	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0505	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家颐和A	1.4462	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0031	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0039	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家瑞尧A	0.9829	0.00%
万家瑞尧C	0.9715	0.00%
万家研究领航混合C	0.9900	-0.01%
万家研究领航混合A	0.9908	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.9863	-0.02%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.9986	-0.02%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.9811	-0.02%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9685	-0.02%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0012	-0.02%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7767	-0.03%
万家集利债券发起式C	0.9809	-0.03%
万家集利债券发起式A	0.9851	-0.03%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	0.9997	-0.03%
万家创业板综合ETF发起式联接A	0.9248	-0.05%
万家瑞隆A	1.4909	-0.05%
万家瑞隆C	1.4737	-0.05%
万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9240	-0.06%
创业板综ETF万家	0.8190	-0.06%
万家中证1000指数增强A	0.8931	-0.07%
万家中证1000指数增强C	0.8843	-0.07%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9716	-0.07%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9805	-0.07%
万家可转债债券A	1.1116	-0.07%
万家可转债债券C	1.0928	-0.07%
万家行业优选LOF	0.6944	-0.07%
万家添利(LOF)A	1.0535	-0.08%
万家添利LOF	1.0505	-0.08%
万家惠利债券A	0.9950	-0.09%
万家惠利债券C	0.9879	-0.09%
万家锦利债券发起式A	1.0098	-0.11%
万家锦利债券发起式C	1.0077	-0.11%
万家稳增A	1.0057	-0.11%
万家稳增C	1.0059	-0.11%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8251	-0.13%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8172	-0.15%
万家颐德一年持有期混合C	0.8419	-0.15%
万家颐德一年持有期混合A	0.8471	-0.15%
万家民丰回报一年持有期混合	1.0769	-0.15%
万家瑞益C	1.4729	-0.16%
万家瑞益A	1.5264	-0.16%
万家瑞富A	0.8730	-0.17%
万家瑞富C	0.8362	-0.17%
万家周期优势企业混合A	0.7829	-0.20%
万家周期优势企业混合C	0.7684	-0.22%
万家景气驱动混合A	0.7284	-0.23%
红利ETF基金	0.9717	-0.24%
万家景气驱动混合C	0.7193	-0.24%
红利ETF联接	1.5799	-0.27%
万家中证红利ETF联接C	1.5574	-0.27%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9551	-0.32%
万家招瑞回报一年持有混合A	0.9664	-0.33%
万家自主创新混合C	0.6215	-0.34%
万家自主创新混合A	0.6355	-0.34%
万家家瑞债券C	1.0592	-0.36%
万家家瑞债券A	1.0880	-0.36%
万家增强收益债券	1.1124	-0.39%
万家鑫丰纯债E	1.0115	-0.41%
万家红利量化选股混合发起式A	0.8708	-0.41%
万家红利量化选股混合发起式C	0.8678	-0.41%
万家鑫丰C	1.0111	-0.41%
万家鑫丰A	1.0112	-0.41%
创业板2年定开	0.5229	-0.42%
万家创业板指数增强A	0.6301	-0.43%
万家创业板指数增强C	0.6213	-0.43%
万家创业板2年定期开放混合C	0.5127	-0.43%
万家瑞丰A	1.3730	-0.44%
万家瑞丰C	1.3002	-0.44%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.7409	-0.47%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.7429	-0.48%
万家先进制造混合发起式A	0.8364	-0.49%
万家先进制造混合发起式C	0.8308	-0.49%
300成长ETF	0.7061	-0.51%
万家潜力价值A	1.5662	-0.60%
万家潜力价值C	1.5120	-0.60%
新机遇C	1.4959	-0.60%
万家中证500指数增强C	0.9610	-0.60%
新机遇A	1.7118	-0.60%
万家中证500指数增强A	0.9823	-0.61%
万家优享平衡混合发起式A	0.8278	-0.61%
万家优享平衡混合发起式C	0.8208	-0.62%
万家欣远混合C	0.7869	-0.64%
万家欣远混合A	0.7942	-0.64%
万家欣优混合A	0.8570	-0.66%
万家欣优混合C	0.8523	-0.66%
万家 180	0.9022	-0.75%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.5428	-0.80%
万家健康产业混合A	0.6905	-0.80%
万家消费成长	1.7718	-0.80%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.5530	-0.81%
万家健康产业混合C	0.6774	-0.81%
万家精选A	1.6370	-0.82%
万家精选C	1.6166	-0.82%
万家沪深300指数增强A	1.1239	-0.87%
万家沪深300指数增强C	1.3957	-0.88%
万家50	2.4372	-0.88%
万家宏观择时多策略C	2.2711	-0.88%
万家宏观择时A	2.2875	-0.88%
万家新利	1.8343	-0.89%
万家科技创新混合C	0.5655	-0.93%
万家科技创新混合A	0.5784	-0.94%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.4505	-1.01%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.4428	-1.03%
万家科创	0.7721	-1.11%
万家智造优势混合C	1.9364	-1.18%
万家智造优势混合A	2.0118	-1.19%
万家内需增长一年持有期混合	0.7636	-1.20%
万家元贞量化选股股票A	0.7575	-1.26%
万家量化睿选C	0.9782	-1.27%
万家元贞量化选股股票C	0.7523	-1.27%
万家量化睿选A	0.9895	-1.27%
万家颐达C	0.8469	-1.45%
万家颐达A	0.8507	-1.46%
万家瑞兴A	0.9257	-1.52%
万家瑞兴C	0.9148	-1.52%
万家洞见进取混合发起式A	0.7981	-1.63%
万家洞见进取混合发起式C	0.7920	-1.63%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4662	-1.72%
科创主题	1.4812	-1.72%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7999	-1.90%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7713	-1.90%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8827	-1.91%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8711	-1.91%
万家和谐增长混合C	1.5198	-2.04%
万家和谐增长混合A	1.5284	-2.04%
万家品质C	2.3394	-2.08%
万家品质A	2.3607	-2.08%
社会责任定开	1.8419	-2.12%
社会责任C	1.7957	-2.12%
万家价值优势一年持有期混合	1.2982	-2.14%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.7998	-2.24%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.7980	-2.24%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7345	-2.24%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7273	-2.24%
万家臻选混合	2.3999	-2.34%
万家新兴蓝筹	2.2672	-2.34%
工业有色	0.7032	-2.37%
万家新机遇龙头企业混合A	1.7258	-2.48%
万家新机遇龙头企业混合C	1.6894	-2.48%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5453	-2.66%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5386	-2.66%
万家港股通精选混合A	0.6610	-2.72%
万家港股通精选混合C	0.6526	-2.73%
万家成长优选A	2.3547	-2.82%
万家成长优选C	2.2779	-2.82%
万家国企动力混合C	0.8852	-3.04%
万家人工智能混合A	2.0074	-3.05%
万家国企动力混合A	0.8868	-3.05%
万家人工智能混合C	1.9659	-3.06%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9050	-3.14%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9003	-3.14%
万家汽车新趋势混合A	1.8217	-3.18%
万家汽车新趋势混合C	1.7788	-3.19%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1857	-3.32%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1840	-3.32%
万家战略发展产业混合C	0.8084	-3.69%
万家战略发展产业混合A	0.8228	-3.69%
万家趋势领先混合A	1.0211	-3.77%
万家趋势领先混合C	1.0188	-3.77%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0663	-3.84%
万家引擎	2.0706	-3.84%
万家周期驱动股票发起式A	1.0927	-3.85%
万家周期驱动股票发起式C	1.0887	-3.85%

基金简称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.5462	1.92
万家货币D	0.5200	1.85
万家货币B	0.5200	1.85
万家现金增利货币B	0.4871	1.80
万家天添宝货币B	0.4804	1.76
万家货币E	0.4954	1.76
万家现金宝B	0.4630	1.73
万家日日薪A	0.4816	1.68
万家货币A	0.4544	1.60
万家现金增利货币A	0.4350	1.60
万家天添宝货币A	0.4286	1.57
万家现金宝A	0.4101	1.54
万家现金宝货币E	0.3970	1.49
万家货币R	0.0000	0.00
万家日日薪R	0.0000	0.00

大成慧成B	1.36%	刘谢冰
大成慧成E	1.35%	刘谢冰
国联日盈B	1.30%	韩正宇
兴银现金添利A	1.27%	洪木妹张璐
长城收益宝货币B	1.27%	邹德立
长城收益宝货币C	1.27%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.27%	丁士恒陶然
货币基金	1.27%	丁士恒陶然
鹏华安盈宝货币A	1.27%	方莉叶朝明
鹏华安盈宝货币E	1.26%	方莉叶朝明
中信保诚智惠金货币C	1.26%	席行懿臧淑玲

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
长城收益宝货币B	4.60%	邹德立

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.29%	邹德立
交银天利宝货币E	7.07%	黄莹洁

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.4%	0.5%	1.0%	1.9%	6.3%
排名	272/834	309/764	275/829	300/829	320/828	344/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24广发银行CD048	4.42%	-27.18%	3
2	24长沙银行CD120	2.44%	--	3
3	24光大银行CD099	2.43%	--	20
4	24广州农村商业银行CD016	1.96%	-27.41%	8
5	24交通银行CD060	1.95%	-27.24%	5

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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