基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋永安的综合业绩目前在全部2478位基金经理中排名第462位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合进行相应的调整，以降低组合的跟踪误差。 1、跟... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银中证500
  • 660011
  • 单位净值 (2021-07-30)
  • 1.6994 (0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.385亿份
  • 净资产 0.701亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.411亿份
  • 成立日期2011-11-29
  • 基金经理 宋永安
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.6994 29日: 1.6975 28日: 1.6647 27日: 1.6876 26日: 1.7231

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中农银中证500在复制指数型基金中净值增长率排名第291,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -2.0
    -7.2
    近一月

    497/1300

  • 6.7
    3.7
    -11.4
    近六月

    383/1137

  • 3.5
    10.3
    1.6
    近一年

    547/965

  • 6.3
    0.8
    -7.7
    今年以来

    215/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 6.3% 4.9% 6.7% 3.5% 28.9%
排名 487/1369 215/686 402/1223 383/1137 547/965 292/651
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天赐材料 0.95% -- 350
2 酒鬼酒 0.91% -- 207
3 科沃斯 0.81% -- 259
4 特变电工 0.74% 4.23% 84
5 中国宝安 0.73% -- 80
6 格林美 0.70% -- 86
7 国轩高科 0.69% 9.52% 78
8 士兰微 0.68% -- 175
9 国瓷材料 0.61% 8.93% 85
10 桐昆股份 0.60% 5.26% 219
截止：2021-06-30

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