信诚沪深300指数分级B(150052)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-12-31 1.4320

3.3189%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	1,461.54	0.73	4.88	3097
2	601318	中国平安	1,372.33	15.78	4.58	2830
3	000858	五粮液	824.68	2.83	2.75	2654
4	600036	招商银行	792.48	18.03	2.64	2013
5	000333	美的集团	704.52	7.16	2.35	2474
6	600276	恒瑞医药	605.53	5.43	2.02	2127
7	601166	兴业银行	442.08	21.18	1.47	1670
8	000651	格力电器	433.89	7.01	1.45	1703
9	601888	中国中免	402.66	1.43	1.34	2014
10	600887	伊利股份	392.94	8.86	1.31	1805
11	600030	中信证券	365.74	12.44	1.22	1172
12	601012	隆基股份	354.90	3.85	1.18	2158
13	002475	立讯精密	342.74	6.11	1.14	2547
14	300059	东方财富	311.09	10.04	1.04	1787
15	600031	三一重工	302.30	8.64	1.01	1878
16	603288	海天味业	285.17	1.42	0.95	821
17	000002	万科A	284.64	9.92	0.95	1771
18	000001	平安银行	273.85	14.16	0.91	1634
19	002415	海康威视	264.37	5.45	0.88	1592
20	002594	比亚迪	256.92	1.32	0.86	1059
21	601398	工商银行	254.72	51.05	0.85	885
22	600900	长江电力	253.89	13.25	0.85	933
23	603259	药明康德	251.66	1.87	0.84	1946
24	000568	泸州老窖	240.48	1.06	0.80	1646
25	000725	京东方A	236.76	39.46	0.79	1318
26	002352	顺丰控股	233.81	2.65	0.78	1507
27	002714	牧原股份	210.48	2.73	0.70	801
28	600309	万华化学	208.46	2.29	0.70	1686
29	002304	洋河股份	207.32	0.88	0.69	1099
30	601601	中国太保	191.60	4.99	0.64	1352
31	600809	山西汾酒	191.40	0.51	0.64	1068
32	601899	紫金矿业	185.99	20.02	0.62	1600
33	000661	长春高新	184.05	0.41	0.61	1752
34	600585	海螺水泥	180.55	3.50	0.60	1123
35	300015	爱尔眼科	180.01	2.40	0.60	1299
36	601328	交通银行	179.29	40.02	0.60	470
37	600000	浦发银行	165.56	17.10	0.55	518
38	600048	保利地产	165.49	10.46	0.55	1544
39	600690	海尔智家	161.16	5.52	0.54	1582
40	600016	民生银行	161.16	30.99	0.54	390
41	002142	宁波银行	154.50	4.37	0.52	1583
42	601688	华泰证券	154.41	8.57	0.52	825
43	601668	中国建筑	151.91	30.57	0.51	874
44	600438	通威股份	151.45	3.94	0.51	1296
45	002027	分众传媒	147.71	14.97	0.49	1343
46	603501	韦尔股份	145.59	0.63	0.49	1128
47	600837	海通证券	144.74	11.25	0.48	514
48	000100	TCL科技	144.72	20.44	0.48	670
49	300124	汇川技术	140.46	1.51	0.47	1331
50	300122	智飞生物	137.56	0.93	0.46	1440
51	300014	亿纬锂能	134.48	1.65	0.45	1499
52	000063	中兴通讯	132.21	3.93	0.44	743
53	601288	农业银行	131.40	41.85	0.44	654
54	600570	恒生电子	127.46	1.22	0.43	1243
55	600999	招商证券	126.19	5.41	0.42	528
56	600104	上汽集团	124.76	5.10	0.42	978
57	002241	歌尔股份	123.45	3.31	0.41	1120
58	300347	泰格医药	122.82	0.76	0.41	949
59	300498	温氏股份	118.42	6.50	0.40	442
60	600436	片仔癀	117.70	0.44	0.39	575
61	601211	国泰君安	115.17	6.57	0.38	772
62	601229	上海银行	113.55	14.48	0.38	373
63	002460	赣锋锂业	112.33	1.11	0.37	1131
64	000338	潍柴动力	110.28	6.98	0.37	823
65	002410	广联达	108.66	1.38	0.36	868
66	600009	上海机场	106.54	1.41	0.36	831
67	002230	科大讯飞	104.61	2.56	0.35	571
68	601169	北京银行	104.32	21.55	0.35	380
69	600588	用友网络	104.31	2.38	0.35	772
70	600660	福耀玻璃	98.01	2.04	0.33	953
71	601988	中国银行	97.62	30.70	0.33	417
72	600919	江苏银行	95.46	17.48	0.32	423
73	600196	复星医药	94.95	1.76	0.32	479
74	603986	兆易创新	94.41	0.48	0.31	652
75	601766	中国中车	94.10	17.72	0.31	303
76	601628	中国人寿	93.22	2.43	0.31	600
77	002271	东方雨虹	93.12	2.40	0.31	983
78	601818	光大银行	92.54	23.19	0.31	817
79	600893	航发动力	91.99	1.55	0.31	731
80	600763	通策医疗	91.25	0.33	0.30	714
81	002812	恩捷股份	90.74	0.64	0.30	787
82	600406	国电南瑞	89.39	3.36	0.30	512
83	600703	三安光电	88.24	3.27	0.29	652
84	300601	康泰生物	87.32	0.50	0.29	968
85	300142	沃森生物	86.76	2.25	0.29	449
86	601088	中国神华	86.44	4.80	0.29	936
87	600346	恒力石化	86.06	3.08	0.29	851
88	601919	中远海控	86.04	7.05	0.29	432
89	000538	云南白药	84.64	0.75	0.28	750
90	002049	紫光国微	82.96	0.62	0.28	573
91	002493	荣盛石化	81.45	2.95	0.27	787
92	603799	华友钴业	80.43	1.01	0.27	908
93	600028	中国石化	78.54	19.49	0.26	577
94	601390	中国中铁	78.16	14.83	0.26	427
95	600019	宝钢股份	77.18	12.97	0.26	524
96	002311	海大集团	76.64	1.17	0.26	1173
97	000768	中航西飞	75.56	2.06	0.25	409
98	300413	芒果超媒	74.97	1.03	0.25	1137
99	000876	新希望	73.43	3.28	0.24	410
100	000895	双汇发展	72.35	1.54	0.24	878
101	600745	闻泰科技	72.27	0.73	0.24	563
102	601336	新华保险	71.77	1.24	0.24	880
103	000625	长安汽车	71.13	3.25	0.24	626
104	000166	申万宏源	70.80	13.41	0.24	404
105	600958	东方证券	70.79	6.09	0.24	409
106	601009	南京银行	70.51	8.73	0.24	574
107	000776	广发证券	70.13	4.31	0.23	499
108	600584	长电科技	69.39	1.63	0.23	370
109	601633	长城汽车	68.44	1.81	0.23	572
110	601377	兴业证券	67.72	7.80	0.23	442
111	002129	中环股份	67.58	2.65	0.23	381
112	000157	中联重科	67.33	6.80	0.22	659
113	002007	华兰生物	67.29	1.59	0.22	638
114	600741	华域汽车	66.22	2.30	0.22	1006
115	002050	三花智控	65.89	2.67	0.22	908
116	600926	杭州银行	65.83	4.41	0.22	645
117	603993	洛阳钼业	65.69	10.51	0.22	569
118	002371	北方华创	65.07	0.36	0.22	660
119	002001	新和成	64.67	1.92	0.22	566
120	002179	中航光电	64.35	0.82	0.21	1032
121	601100	恒立液压	64.05	0.57	0.21	776
122	600547	山东黄金	63.96	2.71	0.21	401
123	601901	方正证券	63.46	6.12	0.21	305
124	601877	正泰电器	62.66	1.60	0.21	494
125	001979	招商蛇口	62.60	4.71	0.21	450
126	600176	中国巨石	62.47	3.13	0.21	866
127	600050	中国联通	61.71	13.84	0.21	434
128	000786	北新建材	60.48	1.51	0.20	680
129	300408	三环集团	60.35	1.62	0.20	846
130	300433	蓝思科技	59.84	1.95	0.20	730
131	002821	凯莱英	59.83	0.20	0.20	836
132	601857	中国石油	59.82	14.41	0.20	372
133	002555	三七互娱	59.02	1.89	0.20	750
134	601066	中信建投	58.80	1.40	0.20	547
135	002736	国信证券	58.55	4.29	0.20	444
136	002202	金风科技	58.52	4.11	0.20	462
137	600109	国金证券	58.46	3.59	0.20	362
138	600015	华夏银行	57.23	9.16	0.19	309
139	601006	大秦铁路	57.11	8.84	0.19	487
140	601989	中国重工	56.83	13.56	0.19	269
141	002841	视源股份	56.36	0.49	0.19	400
142	000860	顺鑫农业	55.86	0.77	0.19	554
143	002601	龙蟒佰利	55.69	1.81	0.19	758
144	601225	陕西煤业	55.57	5.95	0.19	681
145	688008	澜起科技	54.70	0.66	0.18	418
146	601186	中国铁建	53.98	6.83	0.18	465
147	601788	光大证券	53.88	2.91	0.18	269
148	603369	今世缘	53.36	0.93	0.18	684
149	002236	大华股份	53.20	2.67	0.18	568
150	002008	大族激光	53.16	1.24	0.18	506
151	603160	汇顶科技	52.89	0.34	0.18	446
152	600600	青岛啤酒	52.68	0.53	0.18	656
153	600352	浙江龙盛	52.66	3.87	0.18	313
154	600872	中炬高新	52.65	0.79	0.18	605
155	002624	完美世界	51.18	1.74	0.17	898
156	603019	中科曙光	50.80	1.48	0.17	308
157	002938	鹏鼎控股	50.17	1.01	0.17	736
158	300003	乐普医疗	50.13	1.84	0.17	526
159	000066	中国长城	48.61	2.56	0.16	421
160	688526	科前生物	48.59	1.24	0.16	467
161	603899	晨光文具	47.82	0.54	0.16	766
162	600760	中航沈飞	47.69	0.61	0.16	670
163	002600	领益智造	47.48	3.96	0.16	601
164	000783	长江证券	47.32	5.63	0.16	375
165	688012	中微公司	47.28	0.30	0.16	320
166	600183	生益科技	47.03	1.67	0.16	679
167	601108	财通证券	46.30	3.66	0.15	241
168	000596	古井贡酒	46.24	0.17	0.15	606
169	601155	新城控股	45.87	1.32	0.15	346
170	002044	美年健康	45.18	3.99	0.15	457
171	003816	中国广核	45.15	16.01	0.15	248
172	601985	中国核电	44.59	9.06	0.15	303
173	601555	东吴证券	44.55	4.52	0.15	284
174	600383	金地集团	44.39	3.29	0.15	653
175	300888	稳健医疗	43.87	0.28	0.15	450
176	601669	中国电建	43.11	11.11	0.14	248
177	000938	紫光股份	42.51	2.08	0.14	290
178	000069	华侨城A	42.33	5.97	0.14	432
179	601360	三六零	42.26	2.69	0.14	217
180	002024	苏宁易购	41.82	5.42	0.14	273
181	600111	北方稀土	41.62	3.18	0.14	213
182	002456	欧菲光	41.35	3.14	0.14	241
183	002384	东山精密	40.56	1.56	0.14	437
184	300144	宋城演艺	40.52	2.29	0.14	585
185	601878	浙商证券	40.24	2.63	0.13	246
186	300136	信维通信	40.19	1.12	0.13	580
187	601933	永辉超市	39.83	5.55	0.13	341
188	600029	南方航空	39.81	6.68	0.13	342
189	000977	浪潮信息	39.78	1.48	0.13	407
190	601138	工业富联	39.56	2.89	0.13	393
191	600010	包钢股份	38.84	33.20	0.13	164
192	601800	中国交建	38.70	5.33	0.13	305
193	600522	中天科技	38.70	3.57	0.13	336
194	300529	健帆生物	38.66	0.57	0.13	668
195	600795	国电电力	38.64	17.17	0.13	185
196	002602	世纪华通	38.58	5.43	0.13	296
197	300033	同花顺	38.43	0.31	0.13	581
198	000425	徐工机械	38.14	7.10	0.13	320
199	688055	龙腾光电	36.36	4.52	0.12	298
200	002607	中公教育	36.18	1.03	0.12	747
201	601600	中国铝业	35.92	9.89	0.12	223
202	002414	高德红外	35.91	0.86	0.12	415
203	603833	欧派家居	35.51	0.26	0.12	520
204	600705	中航资本	35.50	8.11	0.12	216
205	600161	天坛生物	35.45	0.85	0.12	395
206	600061	国投资本	35.39	2.56	0.12	270
207	000963	华东医药	35.09	1.32	0.12	376
208	600886	国投电力	35.07	4.06	0.12	407
209	601838	成都银行	35.00	3.28	0.12	466
210	002463	沪电股份	34.39	1.83	0.11	253
211	000703	恒逸石化	34.37	2.69	0.11	316
212	000728	国元证券	34.19	3.82	0.11	236
213	601111	中国国航	33.90	4.53	0.11	431
214	601607	上海医药	33.46	1.74	0.11	321
215	688686	奥普特	32.85	0.15	0.11	1231
216	600066	宇通客车	32.72	1.93	0.11	431
217	002157	正邦科技	32.55	1.91	0.11	356
218	600606	绿地控股	32.24	5.53	0.11	343
219	300676	华大基因	32.14	0.25	0.11	473
220	600115	东方航空	31.72	6.78	0.11	271
221	600362	江西铜业	31.33	1.57	0.10	290
222	600340	华夏幸福	30.63	2.37	0.10	289
223	601021	春秋航空	30.49	0.55	0.10	400
224	688036	传音控股	30.43	0.20	0.10	480
225	601162	天风证券	30.26	4.96	0.10	221
226	600177	雅戈尔	30.21	4.20	0.10	232
227	600487	亨通光电	30.02	2.15	0.10	199
228	300894	火星人	30.01	0.63	0.10	2494
229	300628	亿联网络	29.98	0.41	0.10	588
230	600011	华能国际	29.75	6.64	0.10	319
231	603658	安图生物	29.04	0.20	0.10	659
232	601816	京沪高铁	28.92	5.11	0.10	273
233	601727	上海电气	28.73	5.32	0.10	233
234	000656	金科股份	28.71	4.05	0.10	455
235	002422	科伦药业	28.58	1.47	0.10	294
236	601618	中国中冶	28.39	10.40	0.09	242
237	002508	老板电器	28.36	0.70	0.09	579
238	688057	金达莱	28.35	0.99	0.09	180
239	002252	上海莱士	28.34	3.83	0.09	222
240	002916	深南电路	28.31	0.26	0.09	349
241	601198	东兴证券	27.84	2.09	0.09	235
242	600118	中国卫星	27.67	0.86	0.09	226
243	002673	西部证券	26.87	2.65	0.09	221
244	600637	东方明珠	26.70	2.99	0.09	233
245	002120	韵达股份	26.56	1.69	0.09	337
246	600068	葛洲坝	26.48	4.02	0.09	227
247	600369	西南证券	26.04	4.84	0.09	210
248	600498	烽火通信	25.52	1.06	0.09	223
249	601216	君正集团	25.36	5.12	0.08	160
250	600004	白云机场	25.29	1.79	0.08	301
251	002773	康弘药业	25.28	0.53	0.08	322
252	000961	中南建设	25.25	2.86	0.08	489
253	600332	白云山	24.94	0.85	0.08	260
254	600489	中金黄金	24.92	2.83	0.08	259
255	601658	邮储银行	24.76	5.18	0.08	461
256	601881	中国银河	24.39	1.95	0.08	322
257	600018	上港集团	24.02	5.26	0.08	255
258	600390	五矿资本	23.76	3.40	0.08	193
259	601998	中信银行	23.71	4.64	0.08	297
260	002739	万达电影	23.50	1.30	0.08	309
261	600845	宝信软件	22.07	0.32	0.07	626
262	600233	圆通速递	21.97	1.91	0.07	185
263	601117	中国化学	21.54	3.67	0.07	379
264	002958	青农商行	21.02	4.13	0.07	213
265	600271	航天信息	20.81	1.65	0.07	223
266	601319	中国人保	20.37	3.10	0.07	308
267	002558	巨人网络	20.22	1.16	0.07	235
268	600998	九州通	20.16	1.11	0.07	303
269	601231	环旭电子	20.11	1.04	0.07	287
270	600655	豫园股份	20.09	2.26	0.07	223
271	603156	养元饮品	19.77	0.77	0.07	214
272	600208	新湖中宝	19.40	6.26	0.06	177
273	601990	南京证券	19.14	1.56	0.06	181
274	600085	同仁堂	19.06	0.80	0.06	220
275	002032	苏泊尔	18.72	0.24	0.06	448
276	600482	中国动力	18.28	1.02	0.06	156
277	600297	广汇汽车	18.24	6.38	0.06	164
278	601238	广汽集团	17.94	1.35	0.06	344
279	002939	长城证券	17.50	1.36	0.06	268
280	600848	上海临港	17.42	0.87	0.06	172
281	600027	华电国际	17.41	5.12	0.06	267
282	601916	浙商银行	17.30	4.24	0.06	243
283	000671	阳光城	16.89	2.59	0.06	359
284	688229	博睿数据	16.64	0.16	0.06	286
285	002146	荣盛发展	16.53	2.53	0.06	346
286	600918	中泰证券	15.73	0.85	0.05	209
287	002153	石基信息	15.65	0.50	0.05	278
288	000723	美锦能源	15.56	2.33	0.05	183
289	000627	天茂集团	15.10	3.10	0.05	181
290	601577	长沙银行	14.76	1.55	0.05	258
291	603195	公牛集团	14.37	0.07	0.05	374
292	601236	红塔证券	14.13	0.76	0.05	218
293	600150	中国船舶	13.27	0.75	0.04	123
294	688009	中国通号	13.01	2.22	0.04	133
295	600989	宝丰能源	12.75	1.09	0.04	322
296	688330	宏力达	12.74	0.17	0.04	389
297	600025	华能水电	12.13	2.72	0.04	241
298	601698	中国卫通	11.61	0.64	0.04	167
299	601808	中海油服	11.49	0.90	0.04	247
300	300922	天秦装备	10.89	0.29	0.04	2968
301	601077	渝农商行	9.81	2.18	0.03	226
302	688617	惠泰医疗	9.72	0.13	0.03	3195
303	300869	康泰医学	9.56	0.09	0.03	1828
304	300896	爱美客	8.33	0.01	0.03	3147
305	601872	招商轮船	6.67	1.18	0.02	201
306	603392	万泰生物	6.05	0.03	0.02	254
307	002945	华林证券	5.88	0.39	0.02	171
308	600299	安迪苏	4.95	0.43	0.02	216
309	300926	博俊科技	3.86	0.36	0.01	3032
310	300870	欧陆通	3.14	0.05	0.01	1905
311	300927	江天化学	2.90	0.22	0.01	3205
312	300919	中伟股份	2.45	0.04	0.01	3390
313	300861	美畅股份	2.35	0.05	0.01	2359
314	300910	瑞丰新材	2.23	0.05	0.01	2938
315	003026	中晶科技	2.17	0.05	0.01	3505
316	300868	杰美特	1.96	0.05	0.01	2233
317	300878	维康药业	1.95	0.04	0.01	2107
318	300860	锋尚文化	1.93	0.02	0.01	2161
319	300891	惠云钛业	1.87	0.11	0.01	3139
320	003029	吉大正元	1.87	0.07	0.01	4233
321	003028	振邦智能	1.80	0.04	0.01	4273
322	300908	仲景食品	1.72	0.03	0.01	3200
323	300884	狄耐克	1.67	0.05	0.01	2118
324	605179	一鸣食品	1.66	0.09	0.01	4306
325	300898	熊猫乳品	1.64	0.05	0.01	2344
326	300892	品渥食品	1.63	0.03	0.01	3182
327	300909	汇创达	1.57	0.04	0.01	2512
328	300887	谱尼测试	1.56	0.02	0.01	2941
329	300913	兆龙互连	1.51	0.06	0.01	1554
330	300889	爱克股份	1.44	0.05	0.00	3304
331	603260	合盛硅业	1.40	0.04	0.00	154
332	300890	翔丰华	1.40	0.03	0.00	2865
333	300902	国安达	1.34	0.06	0.00	2085
334	300925	法本信息	1.32	0.04	0.00	3199
335	300895	铜牛信息	1.28	0.03	0.00	2620
336	300876	蒙泰高新	1.28	0.04	0.00	2290
337	300907	康平科技	1.27	0.05	0.00	1713
338	300879	大叶股份	1.26	0.05	0.00	2988
339	300882	万胜智能	1.13	0.04	0.00	2905
340	605155	西大门	1.07	0.04	0.00	3091
341	300911	亿田智能	1.02	0.03	0.00	2936
342	300893	松原股份	0.97	0.03	0.00	2801
343	300918	南山智尚	0.95	0.11	0.00	3026
344	300881	盛德鑫泰	0.94	0.03	0.00	2853
345	300917	特发服务	0.90	0.03	0.00	2775
346	605277	新亚电子	0.86	0.05	0.00	4693
347	003030	祖名股份	0.73	0.05	0.00	4493
348	300886	华业香料	0.67	0.01	0.00	3127
349	003031	中瓷电子	0.59	0.04	0.00	4703