基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 1、股票投资策略 （1）多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 价值优利A
  • 004951
  • 单位净值 (2022-11-17)
  • 1.3303 (5.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-21
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.3303 16日: 1.2654 15日: 1.2757 14日: 1.2648 11日: 1.2704

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
银河智联混合 4.96% 郑巍山 

最近一年中申万菱信价值优利混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1469,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.3
    6.7
    8.5
    近一月

    4680/5783

  • -2.7
    -4.5
    -1.1
    近六月

    2208/5225

  • -20.7
    -8.8
    -9.8
    近一年

    4116/4640

  • 5.9
    8.2
    今年以来

    --/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.1% % -7.9% -2.7% -20.7% 17.5%
排名 9/5683 --/5262 5287/5466 2208/5225 4116/4640 1669/2499
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 TCL中环 4.25% 122.51% 451
2 晶澳科技 4.05% 171.81% 501
3 亿纬锂能 3.57% 526.32% 855
4 五粮液 3.57% 351.90% 1299
5 招商银行 3.19% 104.49% 969
6 山西汾酒 3.19% 65.28% 920
7 宁波银行 2.76% 112.31% 764
8 海大集团 2.54% 519.51% 294
9 华能水电 2.54% -- 35
10 中国平安 2.19% -- 647
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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