易方达价值回报混合(025057) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中易方达价值回报混合无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合C	2.2397	5.03%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
原油LOF易方达	1.1844	2.87%
易原油C类人民币	1.1353	2.86%
易原油A类美元汇	0.1698	2.85%
易原油C类美元汇	0.1627	2.84%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
易方达新常态	1.2470	2.38%
科芯设计	1.0787	2.28%
科创创业ETF易方达	0.9656	2.21%
易方达信息产业混合A	5.8690	2.14%
易方达信息产业混合C	5.8010	2.13%
易方达战略新兴产业股票A	1.8246	2.12%
易方达战略新兴产业股票C	1.7877	2.12%
科创创业人工智能ETF易方达	1.2091	2.11%
易方达中证科创创业50联接Y	1.1484	2.08%
易方达中证科创创业50ETF联接C	1.1334	2.08%
易方达中证科创创业50ETF联接A	1.1484	2.08%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达创新成长混合	1.4919	2.03%
易方达信息行业精选股票A	1.8922	2.01%
易方达信息行业精选股票C	1.8711	2.00%
重组B	1.3264	1.98%
创业板50ETF易方达	1.3371	1.89%
易方达新兴成长	7.5990	1.89%
创业板成长ETF易方达	2.1529	1.87%
易方达创业板50ETF联接A	1.0131	1.78%
易方达创业板50ETF联接C	1.0129	1.78%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.7659	1.77%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.7715	1.76%
科创芯易	1.0917	1.48%
易方达瑞程A	4.1827	1.42%
易方达瑞程C	4.1693	1.42%
易方达趋势优选混合C	1.0531	1.41%
易方达趋势优选混合A	1.0704	1.40%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7809	1.39%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	2.7973	1.39%
人工智能ETF易方达	1.6681	1.36%
易方达创新驱动	2.5350	1.36%
易方达科技创新混合A	4.4647	1.32%
易方达科技创新混合C	4.4599	1.32%
易基科讯	3.0297	1.32%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.9125	1.30%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9197	1.30%
易方达科技智选混合A	2.0053	1.30%
易方达科技智选混合C	1.9816	1.30%
电信ETF	1.9806	1.30%
创业板ETF易方达	3.3334	1.27%
易策二号	1.2830	1.26%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9626	1.24%
易基策略	5.9130	1.23%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9488	1.23%
中小B	0.7122	1.22%
易方达创业板ETF联接A	3.4075	1.20%
易方达创业板ETF联接Y	3.4076	1.20%
易方达创业板ETF联接C	3.3365	1.20%
易基科创	1.7151	1.14%
易方达科融混合	6.4306	1.09%
易方达中盘成长混合	2.4897	1.08%
易方达创业板增强A	1.1268	1.08%
易基成长	1.6915	1.07%
易方达创业板增强C	1.1249	1.07%
易方达成长动力混合A	2.3959	1.05%
易方达成长动力混合C	2.3486	1.05%
科创AI	1.6932	1.04%
科技ETF易方达	0.7671	1.01%
芯片50	1.3872	0.99%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.5151	0.98%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.5185	0.98%
消电50	1.3132	0.98%
易方达中证科技50ETF联接A	1.1670	0.96%
易方达成长进取混合C	1.4206	0.96%
易方达成长进取混合A	1.4250	0.96%
易方达科益混合C	1.2267	0.96%
易方达科益混合A	1.2802	0.96%
易方达中证科技50ETF联接C	1.1534	0.95%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.9464	0.94%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.7626	0.94%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.7765	0.94%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.9332	0.93%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.7655	0.92%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.7458	0.91%
科创200F	1.6421	0.90%
易方达上证科创板200ETF联接C	1.2106	0.86%
易方达上证科创板200ETF联接A	1.2120	0.86%
易基全球A	3.2080	0.82%
易基全球C	3.1440	0.80%
易基全球A美元现汇	0.4598	0.79%
标普生物科技LOF	1.7614	0.62%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.7358	0.61%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.2488	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.2525	0.60%
成长ETF易方达	1.1375	0.57%
储能电池ETF易方达	2.1258	0.55%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.6847	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.6757	0.52%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达科技先锋混合A	1.0588	0.49%
易方达科技先锋混合C	1.0578	0.49%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.1348	0.47%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.1115	0.46%
科创增指	1.2158	0.46%
现代农业	0.8054	0.42%
信创ETF易方达	1.8429	0.40%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	2.0610	0.34%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	2.0735	0.34%
科创50E	2.1463	0.33%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.3185	0.32%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.3043	0.32%
易方达上证科创板综合增强A	1.5697	0.29%
易方达上证科创板综合增强C	1.5649	0.28%
深证50ETF易方达	1.5134	0.27%
聚盈B	1.0024	0.26%
物联网ETF易方达	1.3247	0.26%
易基积极	0.9504	0.25%
如意招享	1.0611	0.25%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.7058	0.25%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.6934	0.25%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.5050	0.23%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.4958	0.23%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达核心智造混合	1.7075	0.17%
易方达优势进取混合A	1.0069	0.17%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	2.0330	0.16%
黄金主题LOF	2.0372	0.16%
易方达优势进取混合C	1.0060	0.16%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2914	0.14%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2920	0.14%
易方达上证科创50联接A	1.1594	0.12%
易方达上证科创50联接C	1.1537	0.12%
易方达上证科创50联接Y	1.1594	0.12%
科创板50	1.5389	0.12%
易方达平衡精选混合	1.0052	0.10%
易方达科瑞混合	2.3278	0.10%
易方达丰和债券A	1.5156	0.10%
易方达中短期美元债A人民币	1.2016	0.09%
易方达中短期美元债C人民币	1.1784	0.09%
易方达丰和债券C	1.4952	0.09%
科创100Z	2.3007	0.09%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5306	0.08%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5268	0.08%
深证100ETF易方达	3.4786	0.08%
科创综合	1.4598	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达深证100ETF联接A	1.7634	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达深证100ETF联接Y	1.7634	0.07%
易方达深证100ETF联接C	1.7409	0.07%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1722	0.06%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1689	0.06%
易方达裕丰回报债券C	1.9280	0.05%
易方达供给改革混合	4.2888	0.05%
易方达裕丰回报债券A	1.9560	0.05%
生物A	1.0159	0.04%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0281	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.6253	0.02%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.6310	0.02%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0053	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0047	0.01%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0092	0.01%
易方达中债	1.3774	0.01%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0077	0.01%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0082	0.01%
易方达富华纯债债券A	1.0199	0.01%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0091	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0447	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0024	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0017	0.01%
易方达富财纯债	1.0189	0.01%
数字经济ETF易方达	1.3884	0.01%
易方达安如30天持有债券A	1.0103	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0722	0.01%
易方达安悦超短债F	1.0148	0.01%
科创债易	100.5597	0.01%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0764	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1206	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1301	0.00%
易方达恒利3个月定开债	1.0614	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0106	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0101	0.00%
易方达安旭90天持有债券C	1.0230	0.00%
易方达安旭90天持有债券A	1.0232	0.00%
易方达安和中短债债券C	1.0427	0.00%
易方达安和中短债债券A	1.0556	0.00%
易方达安源中短债A	1.0232	0.00%
易基纯债A	1.1105	0.00%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0033	0.00%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0036	0.00%
易方达中债7-10年C	1.3103	0.00%
易方达恒益定开	1.0214	0.00%
易方达安裕60天持有债券C	1.0733	0.00%
易方达安裕60天持有债券A	1.0781	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0086	0.00%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1397	0.00%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1290	0.00%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0073	0.00%
易方达信用债债券D	1.1265	0.00%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0402	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
公司债易	101.3508	0.00%
易方达中债7-10年A	1.3175	0.00%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0445	0.00%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0405	0.00%
易方达恒安定开债券	1.0922	0.00%
易方达富惠纯债债券A	1.0209	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达年年恒秋纯债C	1.0157	0.00%
易方达年年恒秋纯债A	1.0160	0.00%
易方达富华纯债债券C	1.0201	0.00%
易方达安如30天持有债券C	1.0092	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0049	0.00%
易方达华威市场REIT	3.0270	0.00%
易方达裕景6个月	1.2540	0.00%
易方达恒久C	1.0100	0.00%
易方达恒久A	1.0125	0.00%
易方达纯债C	1.0190	0.00%
易方达纯债A	1.0190	0.00%
易方达高等级A	1.2325	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1177	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1279	0.00%
易方达信用债C	1.1238	0.00%
易方达信用债A	1.1269	0.00%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.00%
易方达安瑞短债C	1.0052	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0054	0.00%
易方达富惠纯债债券C	1.0168	0.00%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0179	0.00%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0172	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0150	0.00%
易方达恒惠定开债	1.1002	0.00%
易方达安益90天持有期债券C	1.0670	0.00%
易方达安汇120天持有债券A	1.0702	0.00%
易方达安汇120天持有债券C	1.0660	0.00%
易方达富惠纯债债券D	1.0202	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0140	0.00%
易方达安悦超短债A	1.0152	0.00%
易方达安瑞短债债券D	1.0149	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易基永旭添利定开	1.0360	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0025	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0028	0.00%
易方达高等级信用债债券D	1.2325	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9990	0.00%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0443	-0.01%
易方达安源中短债C	1.0215	-0.01%
易基纯债C	1.1076	-0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0293	-0.01%
易方达投资级信用债债券D	1.1535	-0.01%
易方达纯债债券D	1.1105	-0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9999	-0.01%
易方达投债A	1.1534	-0.01%
易方达高等级C	1.2084	-0.01%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0145	-0.01%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0153	-0.01%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7571	-0.01%
易方达新综债LOF	1.7587	-0.01%
易基C	1.6901	-0.01%
易方达产业机遇混合C	1.6133	-0.01%
易方达产业机遇混合A	1.6246	-0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0306	-0.02%
易方达安泽180天持有债券C	1.0295	-0.02%
易方达恒信定开债	1.0358	-0.02%
易方达港股通医药混合C	0.9998	-0.02%
中证2000ETF易方达	1.7141	-0.02%
半导体设备ETF易方达	2.1554	-0.02%
易方达投债C	1.1526	-0.02%
易方达安泽180天持有债券A	1.0338	-0.03%
中概互联	1.5565	-0.04%
225ETF	1.8881	-0.04%
易基岁丰添利LOF	1.7295	-0.05%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7154	-0.05%
易方达新鑫I	1.5688	-0.06%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0923	-0.06%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1674	-0.06%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.2066	-0.06%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.1677	-0.06%
易方达新鑫E	1.5338	-0.07%
易方达新利	1.8663	-0.07%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0859	-0.07%
易方达瑞智I	1.4730	-0.07%
易方达瑞景	1.8347	-0.08%
低波红利	1.1877	-0.08%
易方达改革	3.4230	-0.09%
上证580	1.1589	-0.09%
易方达上证580ETF联接A	1.1620	-0.09%
易方达上证580ETF联接C	1.1612	-0.09%
易方达新经济	6.0020	-0.10%
易方达悦安一年持有债券C	1.0694	-0.10%
易方达悦安一年持有债券A	1.0903	-0.10%
易基新收益C	3.4360	-0.11%
易基新收益A	3.5567	-0.11%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.9021	-0.11%
标普500LOF	2.9475	-0.11%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1257	-0.12%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0919	-0.12%
易方达科翔	6.7070	-0.12%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.4225	-0.12%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1729	-0.12%
易方达医疗保健行业混合A	3.9600	-0.13%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.4159	-0.14%
易方达丰惠混合	1.4270	-0.14%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9967	-0.14%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9982	-0.14%
易方达瑞智E	1.4340	-0.14%
易方达瑞弘A	2.1683	-0.15%
易方达瑞弘C	2.1353	-0.15%
红利价值	1.0566	-0.15%
易方达医疗保健行业混合C	3.9150	-0.15%
易方达瑞信混合I	1.7012	-0.16%
易方达瑞信混合E	1.6730	-0.16%
易方达新享C	1.3754	-0.16%
易方达新享A	1.6732	-0.16%
易基双债C	1.8320	-0.16%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.8434	-0.16%
易方达瑞通A	2.1826	-0.16%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.8679	-0.16%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1514	-0.17%
易方达瑞通C	2.1461	-0.17%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1457	-0.18%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1753	-0.18%
易方达瑞财I	1.1280	-0.18%
安心回报A	2.2020	-0.19%
安心回报B	2.1414	-0.19%
易方达中证800增强A	1.0002	-0.19%
易方达安盈回报混合A	2.4470	-0.20%
易方达中证800增强C	1.0000	-0.20%
易基双债A	1.9060	-0.21%
工程机械ETF易方达	1.0259	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
并购重组LOF	1.6128	-0.22%
标普医疗保健LOF	1.9325	-0.22%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.4762	-0.22%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.4838	-0.22%
易稳健收益A	1.4074	-0.23%
易稳健收益B	1.4136	-0.23%
汽车零部件ETF易方达	1.6349	-0.23%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.8994	-0.23%
易稳健收益C	1.4126	-0.23%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.0932	-0.24%
易方达竞争优势企业混合C	0.6167	-0.24%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1437	-0.25%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.1022	-0.25%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2770	-0.25%
易方达安盈回报混合C	2.4210	-0.25%
易方达竞争优势企业混合A	0.6292	-0.25%
易方达宁易一年持有混合A	1.1110	-0.26%
易方达宁易一年持有混合C	1.0898	-0.26%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2722	-0.26%
易方达丰华债券A	1.4386	-0.26%
科创100E	1.5552	-0.26%
易方达丰华债券C	1.4014	-0.26%
易方达瑞兴E	1.5350	-0.26%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1771	-0.27%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1576	-0.27%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.1188	-0.27%
美国50	1.6082	-0.27%
易方达瑞恒混合	3.0244	-0.27%
易方达瑞财E	1.1180	-0.27%
易增强回报B	1.4000	-0.28%
易行业领先	3.9460	-0.28%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.3760	-0.28%
易方达北证50成份指数C	1.5343	-0.28%
易方达北证50成份指数A	1.5485	-0.28%
易方达悦丰稳健债券A	1.0930	-0.28%
易方达悦丰稳健债券C	1.0876	-0.28%
易方达裕如混合A	1.4292	-0.29%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.3607	-0.29%
易方达裕富债券A	1.2001	-0.30%
易方达裕富债券C	1.1843	-0.30%
易方达裕如混合C	1.4125	-0.30%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.0671	-0.30%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.0804	-0.30%
易方达环保主题混合A	5.6070	-0.30%
易方达招易一年持有期混合A	1.2249	-0.31%
易方达招易一年持有期混合C	1.2045	-0.31%
易方达裕祥回报债券A	1.6230	-0.31%
易方达裕祥回报债券C	1.6050	-0.31%
碳中和50	0.6312	-0.32%
易方达环保主题混合C	5.5460	-0.32%
易方达瑞兴I	1.5610	-0.32%
易方达易百智能量化策略C	1.6701	-0.33%
易方达易百智能量化策略A	1.7106	-0.33%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.1119	-0.33%
易方达瑞富混合E	1.4930	-0.33%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0953	-0.34%
易增强回报A	1.4090	-0.35%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3766	-0.35%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3923	-0.35%
易基价值	1.5365	-0.36%
易方达瑞和混合	1.9322	-0.37%
易基平稳	7.0330	-0.37%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5218	-0.37%
银行LOF易方达	1.5471	-0.37%
易方达瑞康混合A	1.1595	-0.38%
易方达瑞康混合C	1.1486	-0.38%
易方达新益I	2.4561	-0.39%
易方达新益E	3.2297	-0.39%
银行指基	1.2762	-0.39%
易方达悦享一年持有混合A	1.1550	-0.40%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.2561	-0.40%
易方达瑞富混合I	1.5110	-0.40%
易方达悦享一年持有混合C	1.1303	-0.41%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.2454	-0.41%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.3034	-0.42%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.2944	-0.42%
易方达悦浦一年持有混合A	1.1660	-0.42%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1868	-0.43%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1203	-0.43%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1124	-0.43%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.4753	-0.43%
长江保护	0.9689	-0.43%
易方达悦浦一年持有混合C	1.1461	-0.43%
易方达瑞选I	1.8749	-0.44%
易方达瑞选E	1.8360	-0.44%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.1202	-0.44%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.4578	-0.44%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.5141	-0.45%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.5066	-0.45%
绿色电力	1.1092	-0.45%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.1400	-0.45%
易方达瑞祺混合A	1.7620	-0.45%
易方达悦盈一年持有混合C	1.1242	-0.46%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1469	-0.46%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.1395	-0.46%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.1171	-0.46%
机器人ETF易方达	1.5626	-0.46%
易方达瑞祺混合C	1.7340	-0.46%
易方达量化策略精选混合A	1.8950	-0.47%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.1246	-0.47%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.1359	-0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2114	-0.47%
易方达悦融一年持有混合A	1.1188	-0.48%
易方达悦融一年持有混合C	1.0913	-0.48%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1855	-0.48%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2089	-0.48%
易方达量化策略精选混合C	1.8200	-0.49%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.9570	-0.50%
纳斯达克100LOF	4.0204	-0.50%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1453	-0.51%
易方达悦夏一年持有混合A	1.1502	-0.52%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.5762	-0.52%
纳指ETF易方达	1.6768	-0.52%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1320	-0.52%
易方达平衡视野混合A3	1.6511	-0.52%
易方达悦夏一年持有混合C	1.1289	-0.53%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.5671	-0.53%
易方达平衡视野混合A2	1.6440	-0.53%
易方达平衡视野混合A1	1.6314	-0.53%
易方达悦信一年持有混合A	1.1423	-0.54%
易方达悦信一年持有混合C	1.1208	-0.55%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达科顺定开	2.5774	-0.61%
易方达裕鑫债C	1.8139	-0.62%
易方达裕鑫债A	1.8260	-0.62%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.6097	-0.63%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.6000	-0.63%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.9935	-0.65%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.9935	-0.65%
易方达新丝路	2.2130	-0.67%
A500红利	0.9974	-0.67%
易基量化	3.2050	-0.68%
易方达鑫转添利混合C	1.9257	-0.68%
易方达鑫转添利混合A	2.0258	-0.68%
易方达悦和稳健债券C	1.1255	-0.69%
易方达悦和稳健债券A	1.1341	-0.69%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3805	-0.69%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3709	-0.69%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.5168	-0.69%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.5444	-0.69%
易方达大健康混合	2.2940	-0.69%
易基亚洲	1.5480	-0.71%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达科智量化选股股票发起式A	1.4508	-0.72%
易方达中证1000量化增强A	1.5930	-0.72%
易方达中证1000量化增强C	1.5754	-0.72%
家电ETF易方达	1.1478	-0.73%
易方达科智量化选股股票发起式C	1.4470	-0.73%
易方达中证龙头企业指数A	1.1791	-0.73%
易方达逆向投资混合A	1.3342	-0.74%
易方达逆向投资混合C	1.3079	-0.74%
易方达中证龙头企业指数C	1.1606	-0.74%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2666	-0.76%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2570	-0.77%
A50增	1.1241	-0.80%
优势回报FOF-LOF	1.4423	-0.81%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.4572	-0.81%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4655	-0.81%
高端制造	0.9220	-0.82%
易方达瑞祥混合A	1.6730	-0.83%
易方达瑞祥混合C	1.6520	-0.84%
易方达沪深300精选增强Y	1.0592	-0.85%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.2653	-0.86%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.3074	-0.86%
易方达沪深300指数增强C	1.0348	-0.86%
易方达沪深300指数增强A	1.0511	-0.86%
易方达中证1000ETF联接C	1.1595	-0.87%
易方达中证1000ETF联接A	1.1700	-0.87%
电动汽车	1.2738	-0.87%
科技央企	1.2030	-0.87%
易方达港股通科技混合C	0.9861	-0.89%
易方达研究精选股票	1.0243	-0.90%
易方达港股通科技混合A	0.9875	-0.90%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	1.0981	-0.91%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	1.0834	-0.91%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	1.0951	-0.91%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	1.0817	-0.92%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	2.7540	-0.92%
中证1000ETF易方达	3.4699	-0.93%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	2.7066	-0.93%
易方达中证红利ETF联接A	1.2798	-0.94%
易方达中证红利ETF联接C	1.2717	-0.94%
易方达中证A500量化增强A	1.0514	-0.94%
易方达中证A500量化增强C	1.0507	-0.94%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.3879	-0.94%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2797	-0.94%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.8655	-0.95%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.8909	-0.95%
易方达创业板中盘200ETF联接C	2.0965	-0.95%
易方达创业板中盘200ETF联接A	2.1066	-0.95%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.3947	-0.95%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.8909	-0.95%
中国A50	1.0731	-0.95%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2761	-0.96%
易方达高股息量化选股股票发起式C	1.2216	-0.96%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2761	-0.97%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2716	-0.97%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2250	-0.97%
石化ETF	1.1285	-0.98%
易方达价值回报混合	1.0507	-0.98%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4810	-0.99%
HS300ETF	4.5588	-0.99%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4901	-1.00%
100红利	1.4201	-1.00%
创业板200ETF易方达	1.5675	-1.00%
易方达医药生物股票A	0.8198	-1.01%
易方达医药生物股票C	0.8031	-1.02%
中证A50E	1.3538	-1.02%
易方达上证50增强A	2.1727	-1.03%
易方达上证50增强Y	2.1910	-1.03%
易方达上证50增强C	2.1235	-1.03%
A100ETF易方达	1.2983	-1.04%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9862	-1.04%
易方达国防军工混合A	1.8820	-1.05%
易方达安心回馈混合A	2.7270	-1.05%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.6548	-1.05%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.6750	-1.05%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9927	-1.05%
易方达安心回馈混合C	2.6900	-1.07%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.2401	-1.07%
易方达国防军工混合C	1.8490	-1.07%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.2372	-1.08%
易方达中证800ETF联接A	1.6790	-1.10%
易方达中证800ETF联接C	1.6683	-1.10%
创新医药	0.6601	-1.11%
易方达红利混合A	1.2299	-1.12%
易方达红利混合C	1.2231	-1.12%
易方达高质量增长量化精选股票C	1.0116	-1.13%
易方达高质量增长量化精选股票A	1.0237	-1.13%
易方达稳健增长混合C	0.9588	-1.14%
易方达稳健增利混合A	0.9704	-1.14%
易方达稳健增利混合C	0.9572	-1.14%
易方达中证A500ETF联接A	1.2828	-1.14%
易方达中证A500ETF联接C	1.2796	-1.14%
A500增强	1.0827	-1.14%
易方达稳健增长混合A	0.9726	-1.15%
易方达稳健回报混合A	0.9533	-1.15%
易方达中证A500ETF联接Y	1.2827	-1.15%
易方达稳健回报混合C	0.9400	-1.16%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.7838	-1.16%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.7760	-1.16%
易方达高端制造混合发起式A	3.2000	-1.18%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.4582	-1.18%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.4494	-1.18%
A500ETF易方达	1.2704	-1.18%
易方达高端制造混合发起式C	3.1626	-1.18%
ZZ800ETF	1.7073	-1.21%
巴西ETF	1.1578	-1.21%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.7746	-1.21%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.7594	-1.21%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.7726	-1.21%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7890	-1.21%
HGS300	1.1635	-1.24%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9708	-1.25%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9640	-1.25%
易方达消费机遇混合C	1.0047	-1.26%
易方达消费机遇混合A	1.0051	-1.26%
云计算	1.8973	-1.26%
易方达稳健添利混合A	1.0327	-1.27%
易方达稳健添利混合C	1.0201	-1.27%
上50增强	1.2925	-1.27%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.5138	-1.28%
中小企业100LOF	1.5341	-1.28%
MSCI易基	1.9802	-1.28%
卫星E	1.6071	-1.30%
生物科技ETF易方达	0.5067	-1.32%
易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1162	-1.32%
易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1174	-1.32%
易方达产业优选混合A	1.0413	-1.33%
易方达产业优选混合C	1.0401	-1.33%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.3269	-1.34%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9304	-1.35%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.3333	-1.35%
易方达上证50ETF联接C	1.3527	-1.36%
易方达上证50ETF联接A	1.3617	-1.36%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9242	-1.36%
易方达上证380ETF联接C	1.1503	-1.36%
易方达上证380ETF联接A	1.1512	-1.36%
50LOF	1.2798	-1.36%
易方达上证50指数(LOF)C	1.2572	-1.36%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.9914	-1.36%
易方达中证500指数量化增强C	1.3208	-1.37%
易方达中证500指数量化增强A	1.3392	-1.37%
易方达港股通红利混合C	0.9080	-1.37%
易方达港股通红利混合A	0.9102	-1.38%
易方达产业升级混合A	1.5808	-1.39%
易方达产业升级混合C	1.5523	-1.39%
易基非银ETF联接A	1.2212	-1.40%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1644	-1.41%
易基非银ETF联接C	1.2131	-1.41%
价值ETF易方达	1.1670	-1.41%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1615	-1.42%
易方达鑫转招利混合C	2.1227	-1.42%
易方达鑫转招利混合A	2.1640	-1.42%
恒生红利低波ETF易方达	1.5017	-1.43%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2281	-1.43%
SZ50ETF	3.0638	-1.43%
生物科技LOF	0.5708	-1.43%
医药ETF	0.3791	-1.43%
上证380	1.1260	-1.44%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2333	-1.44%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5621	-1.44%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7756	-1.44%
易方达现代服务业混合	2.1280	-1.44%
证券LOF	1.3739	-1.45%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3493	-1.45%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7822	-1.45%
易基未来	1.4802	-1.46%
证券保险	0.9135	-1.48%
易方达ESG责任投资股票	1.6647	-1.49%
易方达金融行业股票发起式A	1.6884	-1.49%
易方达金融行业股票发起式C	1.6558	-1.49%
食品E	0.9888	-1.50%
易方达品质动能三年持有混合C	1.4728	-1.51%
易方达品质动能三年持有混合A	1.4940	-1.51%
易方达均衡成长股票	1.6182	-1.52%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.5433	-1.52%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.5528	-1.52%
港高股息	1.0456	-1.52%
中证证券	1.1961	-1.52%
易方达智造优势混合C	1.7217	-1.53%
医疗ETF易方达	0.4186	-1.53%
易方达智造优势混合A	1.7565	-1.54%
易方达核心优势股票A	0.7492	-1.55%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0665	-1.56%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0659	-1.56%
易方达核心优势股票C	0.7341	-1.57%
易方达上证180ETF联接C	1.2205	-1.60%
易方达上证180ETF联接A	1.2241	-1.60%
易方达鑫转增利混合A	2.6097	-1.60%
易方达鑫转增利混合C	2.4967	-1.60%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.7078	-1.61%
军工LOF	1.7271	-1.61%
HGS500E	1.1823	-1.61%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.8104	-1.62%
央企50	1.1371	-1.62%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.7973	-1.63%
易方达中证500ETF联接C	1.9632	-1.63%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达中证500ETF联接A	1.9773	-1.64%
国企改革	1.5889	-1.64%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.5712	-1.64%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9773	-1.64%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	5.6520	-1.65%
标普信息科技LOF	5.7458	-1.65%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.8101	-1.66%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.8235	-1.67%
中证军工	0.8929	-1.67%
增强500	1.4896	-1.67%
建材ETF易方达	0.7960	-1.68%
易方达上证中盘ETF联接A	2.4356	-1.69%
上证180	1.2269	-1.69%
易方达上证中盘ETF联接C	2.4608	-1.69%
易方达商业模式优选混合A	0.9498	-1.71%
易方达长期价值混合A	0.9515	-1.72%
易方达商业模式优选混合C	0.9323	-1.72%
易方达长期价值混合C	0.9341	-1.73%
国企方达	1.7375	-1.73%
ZZ500ETF	4.3190	-1.73%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2876	-1.74%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2967	-1.74%
中盘ETF	7.3762	-1.78%
易方达国证自由现金流ETF联接C	1.0541	-1.80%
易方达国证自由现金流ETF联接A	1.0544	-1.80%
新能源E	0.5810	-1.84%
易方达国企主题混合A	1.3439	-1.86%
易方达国企主题混合C	1.3258	-1.87%
消费ETF易方达	0.9299	-1.88%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.6112	-1.91%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.6000	-1.92%
通用航空ETF易方达	1.2034	-1.96%
自由现金流ETF易方达	1.4083	-2.00%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.1637	-2.00%
港股小盘LOF	1.1794	-2.00%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.9617	-2.01%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.9454	-2.02%
易方达港股通优质增长混合C	1.4101	-2.03%
易方达港股通优质增长混合A	1.4279	-2.03%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8258	-2.06%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8189	-2.06%
中证500成长ETF易方达	1.2938	-2.07%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易基消费	3.3480	-2.11%
光伏E	1.2196	-2.15%
信息安全	1.1077	-2.16%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3626	-2.18%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3807	-2.18%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2881	-2.21%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2781	-2.21%
港股通汽车ETF易方达	0.9420	-2.25%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.2961	-2.26%
恒生E	1.6718	-2.26%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.2849	-2.27%
港医疗	0.9403	-2.27%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2763	-2.30%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2654	-2.30%
港股科技	0.7703	-2.31%
港股医药	1.1209	-2.31%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3999	-2.35%
科创新源	1.1182	-2.35%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1674	-2.39%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1674	-2.39%
金融科技ETF易方达	0.9351	-2.39%
易方达优质企业三年持有期混合	1.0069	-2.40%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.6215	-2.40%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.6119	-2.40%
易方达国企改革混合	2.4340	-2.41%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0408	-2.41%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0427	-2.41%
HK消费50	1.3572	-2.42%
易方达消费精选股票	0.9268	-2.43%
碳中和E	1.0928	-2.47%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.3624	-2.49%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.3720	-2.49%
易方达蓝筹精选混合	1.9387	-2.51%
H股ETF联接A(人民币)	1.1666	-2.53%
H股ETF联接C(人民币)	1.1763	-2.53%
港股通100ETF易方达	1.3930	-2.53%
恒生生物科技ETF易方达	0.9717	-2.54%
港股通创新药ETF易方达	1.3121	-2.55%
HK新经济	1.3487	-2.61%
恒生中国	1.1852	-2.65%
HK互联网	1.4751	-2.67%
香港证券	2.0984	-2.68%
易方达科润LOF	0.9932	-2.75%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1513	-2.77%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1435	-2.77%
软件30	0.9733	-2.87%
易方达港股通成长混合C	1.0333	-3.13%
易方达港股通成长混合A	1.0507	-3.13%
易方达科汇	3.3660	-3.39%
稀土ETF易方达	1.3392	-5.65%
易方达黄金ETF联接C	3.7147	-6.07%
易方达黄金ETF联接A	3.8265	-6.07%
易基资源	2.6400	-6.18%
黄金ETF易方达	11.6120	-6.36%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C	1.0988	-6.75%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A	1.0990	-6.75%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.3402	-7.64%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.3324	-7.65%

基金简称	万份收益	7日年化

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	BRILLIANCE CHI	2.99%	--	12
2	江苏国泰	2.34%	--	6
3	富维股份	2.20%	--	15
4	中油工程	2.18%	--	1
5	新钢股份	2.10%	--	13
6	中文传媒	2.09%	--	5
7	三角轮胎	2.08%	--	9
8	浙农股份	2.05%	--	3
9	蒙牛乳业	1.99%	--	75
10	江铃汽车	1.97%	--	4