数字经济ETF易方达(159311) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中数字经济ETF易方达在复制指数型基金中净值增长率排名第457,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
巴西ETF	1.1776	2.27%
电网E	0.8663	2.22%
国企改B	1.9276	2.04%
重组B	1.3264	1.98%
工业有色ETF易方达	0.9158	1.89%
易原油C类美元汇	0.2645	1.73%
易原油A类美元汇	0.2764	1.73%
易原油C类人民币	1.7931	1.72%
原油LOF易方达	1.8739	1.72%
易方达国企主题混合C	1.7160	1.68%
易方达国企主题混合A	1.7447	1.67%
有色E	0.9224	1.64%
易方达瑞恒混合	3.8008	1.57%
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A	0.9253	1.56%
易方达科顺定开	3.0814	1.56%
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A	0.9955	1.55%
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C	0.9954	1.55%
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C	0.9234	1.55%
易基资源	2.5250	1.49%
易方达先锋成长混合A	4.0513	1.47%
易方达先锋成长混合C	3.9705	1.46%
易方达远见成长混合C	3.5784	1.46%
易方达远见成长混合A	3.6587	1.46%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8271	1.44%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8369	1.44%
航空航天ETF易方达	1.0245	1.37%
中证军工	0.7425	1.32%
易方达瑞享I	11.9685	1.26%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.4318	1.26%
军工LOF	1.4502	1.26%
易方达瑞享E	9.6745	1.25%
易方达高质量严选三年持有期混合	1.0777	1.24%
国企方达	1.6794	1.23%
中小B	0.7122	1.22%
港股通信息技术ETF易方达	1.2433	1.18%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.7358	1.17%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.7495	1.17%
100红利	1.4701	1.11%
易方达成长领航混合A	0.9144	1.07%
易方达成长领航混合C	0.9127	1.06%
易方达中证红利ETF联接A	1.3221	1.05%
易方达中证红利ETF联接C	1.3130	1.05%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3221	1.05%
易方达供给改革混合	8.3772	0.99%
央企50	1.1025	0.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6578	0.91%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6328	0.91%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2445	0.91%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0335	0.90%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0310	0.90%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.1489	0.90%
电力E	0.8922	0.90%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1679	0.90%
绿色电力	1.1490	0.89%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.1382	0.89%
工程机械ETF易方达	0.9189	0.88%
成长ETF易方达	1.3532	0.88%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2408	0.88%
易方达均衡成长股票	1.5391	0.87%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1662	0.85%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1559	0.85%
易方达科技先锋混合C	1.2654	0.84%
易方达中证工程机械主题ETF联接C	0.9762	0.84%
易方达中证工程机械主题ETF联接A	0.9766	0.84%
易方达产业机遇混合C	3.1142	0.84%
易方达产业机遇混合A	3.1454	0.84%
易方达科技创新混合A	5.3082	0.83%
易方达科技创新混合C	5.2896	0.83%
易方达科技先锋混合A	1.2704	0.83%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1694	0.83%
易方达国证成长100ETF联接发起式A	1.0791	0.83%
易方达国证成长100ETF联接发起式C	1.0788	0.82%
红利价值	1.1016	0.81%
石油ETF易方达	0.9166	0.80%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5578	0.80%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.7818	0.79%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.7047	0.79%
易方达中证红利价值ETF联接A	1.0388	0.77%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5464	0.77%
易方达中证红利价值ETF联接C	1.0352	0.76%
自由现金流ETF易方达	1.2842	0.75%
易方达科技智选混合A	2.4771	0.74%
易方达科技智选混合C	2.4405	0.74%
香港证券	1.8566	0.72%
易方达国防军工混合C	2.2290	0.72%
易方达国防军工混合A	2.2750	0.71%
易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9630	0.71%
易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9610	0.70%
化工ETF易方达	1.0195	0.67%
全指红利	0.9120	0.67%
易方达新兴成长	9.3550	0.66%
价值ETF易方达	1.1687	0.64%
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	1.0070	0.64%
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	1.0072	0.64%
易基成长	1.9195	0.63%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1124	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1092	0.60%
粮食ETF易方达	1.0617	0.59%
消电50	1.5383	0.58%
科技央企	1.3229	0.57%
易方达沪深300指数增强A	1.2824	0.56%
易方达沪深300精选增强Y	1.2977	0.56%
石化ETF	1.0503	0.56%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	2.2493	0.55%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	2.2688	0.55%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.5020	0.55%
易方达沪深300指数增强C	1.2601	0.55%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.5138	0.54%
易方达核心智造混合	2.1138	0.54%
通用航空ETF易方达	0.8811	0.54%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.5895	0.54%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6014	0.54%
国企改革	1.5963	0.53%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.5761	0.53%
稀金属E	0.8490	0.53%
易方达港股通科技混合C	0.9726	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达港股通科技混合A	0.9769	0.52%
碳中和E	0.9462	0.51%
中盘ETF	7.4002	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达红利混合A	1.1965	0.49%
易方达红利混合C	1.1863	0.49%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1126	0.49%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1011	0.49%
易方达产业优选混合A	1.2525	0.48%
易方达产业优选混合C	1.2471	0.48%
易方达上证中盘ETF联接A	2.4417	0.47%
易方达上证中盘ETF联接C	2.4633	0.47%
高端制造	0.8156	0.46%
易方达战略新兴产业股票A	2.5606	0.46%
易方达战略新兴产业股票C	2.4991	0.46%
易方达现代服务业混合	1.9630	0.46%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1968	0.44%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1124	0.43%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1020	0.43%
易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1903	0.43%
易方达中盘成长混合	3.6036	0.42%
易方达成长动力混合A	3.1064	0.42%
易方达成长动力混合C	3.0358	0.42%
深证100ETF易方达	3.5419	0.42%
易方达成长进取混合C	1.8752	0.42%
易方达成长进取混合A	1.8868	0.42%
易方达新常态混合A	2.0634	0.41%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8124	0.41%
易方达新常态混合C	2.0625	0.41%
易方达科融混合	8.4215	0.41%
易方达深证100ETF联接A	1.7946	0.40%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.8283	0.40%
易方达深证100ETF联接Y	1.7946	0.40%
易基科讯	4.1166	0.39%
中证500成长ETF易方达	1.3554	0.39%
易方达深证100ETF联接C	1.7689	0.39%
易方达产业升级混合A	2.0067	0.38%
易方达产业升级混合C	1.9659	0.38%
易方达高端制造混合发起式A	4.0759	0.38%
易方达智造优势混合A	2.2222	0.38%
易方达智造优势混合C	2.1725	0.38%
易方达港股通优质增长混合A	1.2197	0.38%
易方达高端制造混合发起式C	4.0160	0.38%
易方达环保主题混合A	7.6140	0.38%
易方达港股通优质增长混合C	1.2007	0.37%
A500增强	1.0412	0.37%
易方达环保主题混合C	7.5090	0.37%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.6685	0.37%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.6540	0.37%
上证综E	1.0029	0.36%
易基亚洲	1.7120	0.35%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.9849	0.35%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.9715	0.35%
易方达上证综合ETF联接A	1.0093	0.35%
易方达中证A500量化增强C	1.0620	0.34%
易方达上证综合ETF联接C	1.0090	0.34%
中国A50	1.1214	0.34%
易方达中证A500量化增强A	1.0652	0.33%
易方达高质量增长量化精选股票C	1.0639	0.33%
易方达高质量增长量化精选股票A	1.0786	0.33%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	1.1420	0.33%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	1.1259	0.32%
易方达中证港股通综合量化增强C	0.9801	0.32%
并购重组LOF	1.4577	0.32%
易方达上证50增强A	2.3136	0.31%
易方达研究智选股票C	1.0073	0.31%
易方达中证港股通综合量化增强A	0.9808	0.31%
易方达上证50增强Y	2.3430	0.31%
HS300ETF	4.5064	0.31%
易方达上证50增强C	2.2577	0.31%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.8738	0.30%
易方达研究智选股票A	1.0092	0.30%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.5163	0.30%
中小企业100LOF	1.5395	0.30%
低波红利	1.2020	0.30%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.8463	0.29%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.8737	0.29%
易方达金融行业股票发起式A	1.6964	0.29%
卫星E	1.0974	0.29%
港股小盘LOF	0.8987	0.29%
易方达金融行业股票发起式C	1.6585	0.29%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1053	0.28%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0968	0.28%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8857	0.28%
MSCI易基	1.9832	0.28%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	1.1053	0.28%
易方达沪深300量化增强A	3.2256	0.26%
稀土ETF易方达	1.1406	0.26%
易方达中证800增强A	1.0300	0.26%
易方达中证800增强C	1.0273	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.7738	0.26%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7912	0.26%
易方达沪深300量化增强Y	3.2315	0.26%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	1.1338	0.25%
A500ETF易方达	1.2317	0.25%
证券保险	0.8020	0.25%
上证180	1.2026	0.24%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	1.1158	0.24%
深证50ETF易方达	1.5675	0.24%
易方达科瑞混合	2.5556	0.24%
易基非银ETF联接A	1.0801	0.24%
易方达中证龙头企业指数C	1.1300	0.24%
易方达中证龙头企业指数A	1.1508	0.24%
易方达上证180ETF联接C	1.1925	0.23%
易方达上证180ETF联接A	1.1982	0.23%
易基非银ETF联接C	1.0723	0.23%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.5560	0.23%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.5438	0.23%
易方达中证A500ETF联接A	1.2515	0.23%
易方达中证A500ETF联接C	1.2469	0.23%
易方达中证A500ETF联接Y	1.2515	0.23%
上50增强	1.4470	0.23%
易方达安心回馈混合A	2.8960	0.21%
易方达安心回馈混合C	2.8500	0.21%
易方达悦恒稳健债券C	0.9984	0.21%
易方达悦恒稳健债券A	0.9995	0.21%
长江保护	0.9647	0.21%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.4225	0.20%
ZZ800ETF	1.7036	0.20%
易方达丰瑞债券C	1.0266	0.20%
易方达丰瑞债券A	1.0271	0.20%
HGS300	1.1357	0.20%
易方达创业板增强C	1.1677	0.20%
易方达创业板增强A	1.1725	0.20%
易方达中证800ETF联接A	1.6742	0.19%
易方达中证800ETF联接C	1.6626	0.19%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.4113	0.19%
港股通金融ETF易方达	1.1070	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
银行指基	1.3920	0.19%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6512	0.18%
中证A50E	1.3697	0.18%
易方达平衡精选混合	1.0104	0.17%
A100ETF易方达	1.2722	0.17%
易方达科智量化选股股票发起式A	1.5194	0.17%
易方达科智量化选股股票发起式C	1.5120	0.17%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2889	0.17%
银行LOF易方达	1.6816	0.17%
易方达平衡视野混合A3	1.7514	0.17%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2889	0.17%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2828	0.17%
易方达成长驱动混合C	1.2878	0.16%
易方达成长驱动混合A	1.2908	0.16%
电池ETF易方达	0.8531	0.16%
易方达平衡视野混合A2	1.7418	0.16%
易方达平衡视野混合A1	1.7243	0.16%
现代农业	0.7505	0.15%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4601	0.15%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4485	0.15%
易方达量化策略精选混合A	1.9620	0.15%
A500红利	1.0169	0.15%
易方达中证电池主题ETF联接发起式A	0.7803	0.15%
易方达中证电池主题ETF联接发起式C	0.7799	0.15%
易增强回报B	1.3930	0.14%
易方达悦和稳健债券A	1.1277	0.14%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.4635	0.14%
A股E	1.0132	0.14%
HGS500E	1.1212	0.14%
易方达悦和稳健债券C	1.1164	0.13%
易方达悦信一年持有混合A	1.1602	0.13%
易方达悦信一年持有混合C	1.1357	0.13%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.4752	0.13%
上证580	1.1635	0.12%
易方达丰和债券C	1.6433	0.12%
易方达丰和债券A	1.6697	0.12%
易方达上证580ETF联接A	1.1631	0.12%
易方达瑞康混合A	1.1777	0.12%
易方达瑞康混合C	1.1652	0.12%
易基策略	7.2580	0.11%
易基价值	1.5747	0.11%
新能源E	0.4693	0.11%
易方达上证580ETF联接C	1.1601	0.11%
易方达量化策略精选混合C	1.8780	0.11%
易方达优势进取混合C	1.2309	0.11%
易方达优势进取混合A	1.2357	0.11%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.2617	0.10%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.3085	0.10%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2624	0.10%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2513	0.10%
易方达悦盈一年持有混合C	1.1356	0.10%
易方达稳健添利混合A	0.9634	0.10%
家电ETF易方达	1.0484	0.10%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1478	0.10%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.1396	0.10%
易基永旭添利定开	1.0430	0.10%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0456	0.10%
易方达稳和120天滚动债券A	1.0042	0.10%
易方达新享C	1.4216	0.09%
易方达新享A	1.7315	0.09%
碳中和50	0.5527	0.09%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4629	0.09%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.4814	0.09%
易方达宁易一年持有混合A	1.1404	0.09%
易方达宁易一年持有混合C	1.1159	0.09%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1613	0.09%
易方达稳健添利混合C	0.9498	0.09%
300现金E	1.0008	0.09%
易方达悦融一年持有混合A	1.1317	0.09%
易方达瑞弘A	2.2664	0.09%
易方达瑞通C	2.1675	0.09%
易方达瑞通A	2.2071	0.09%
易方达瑞弘C	2.2292	0.09%
物联网ETF易方达	1.3561	0.09%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1634	0.09%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.1524	0.09%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.7454	0.09%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0549	0.09%
易方达稳和120天滚动债券C	1.0041	0.09%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.9377	0.09%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.9512	0.09%
易方达悦夏一年持有混合C	1.1678	0.08%
易方达悦夏一年持有混合A	1.1926	0.08%
易方达悦融一年持有混合C	1.0998	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.7296	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1617	0.07%
易方达瑞和混合	1.9913	0.07%
易增强回报A	1.4010	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
港高股息	1.0500	0.07%
易方达丰惠混合	1.4210	0.07%
易方达丰华债券A	1.4566	0.07%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.1085	0.07%
易方达丰华债券C	1.4155	0.07%
易方达瑞富混合E	1.5240	0.07%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1566	0.06%
易策二号	1.5460	0.06%
易方达悦安一年持有债券C	1.1161	0.06%
易方达悦安一年持有债券A	1.1407	0.06%
易方达鑫转添利混合C	1.9835	0.06%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.1559	0.06%
易方达智享混合A	1.0006	0.06%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.1279	0.06%
易方达悦浦一年持有混合A	1.1895	0.06%
易方达悦浦一年持有混合C	1.1664	0.06%
易方达瑞祥混合A	1.6810	0.06%
易方达瑞祥混合C	1.6590	0.06%
易方达瑞富混合I	1.5440	0.06%
易方达上证50ETF联接C	1.3130	0.05%
易方达上证50ETF联接A	1.3225	0.05%
易方达信息产业混合A	7.9760	0.05%
易方达悦通一年持有期混合C	1.2271	0.05%
易方达悦通一年持有期混合A	1.2556	0.05%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.4008	0.05%
易方达招易一年持有期混合A	1.2121	0.05%
易方达招易一年持有期混合C	1.1898	0.05%
上证380	1.1047	0.05%
易方达鑫转添利混合A	2.0941	0.05%
易方达裕丰回报债券C	2.0390	0.05%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	0.05%
易方达智享混合C	1.0004	0.05%
易方达悦丰稳健债券A	1.1015	0.05%
易方达信息产业混合C	7.8590	0.05%
易方达价值回报混合	0.9589	0.05%
易方达瑞信混合I	1.7493	0.04%
易方达瑞信混合E	1.7181	0.04%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.3835	0.04%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.1365	0.04%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.1115	0.04%
易方达上证380ETF联接C	1.1224	0.04%
易方达上证380ETF联接A	1.1254	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
SZ50ETF	2.9745	0.04%
易方达悦丰稳健债券C	1.0937	0.04%
科创200F	1.6589	0.04%
易方达创新驱动	2.9960	0.03%
易方达瑞程A	5.0719	0.03%
易方达瑞程C	5.0494	0.03%
易方达裕富债券A	1.2118	0.03%
易方达裕富债券C	1.1929	0.03%
易方达上证科创板200ETF联接C	1.2152	0.03%
易方达上证科创板200ETF联接A	1.2188	0.03%
易方达信息行业精选股票A	2.5481	0.03%
易方达信息行业精选股票C	2.5114	0.03%
增强500	1.5724	0.03%
易方达瑞景	1.9081	0.02%
易方达中证500指数量化增强C	1.3182	0.02%
易方达中证500指数量化增强A	1.3391	0.02%
易方达投资级信用债债券D	1.1649	0.02%
黄金ETF易方达	9.4588	0.02%
50LOF	1.2608	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
科创新源	0.8203	0.02%
易方达高等级A	1.2538	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达上证50指数(LOF)C	1.2354	0.02%
易方达恒惠定开债	1.1280	0.02%
工业互联网ETF易方达	0.9656	0.02%
易方达恒安稳健6个月持有债券A	1.0063	0.02%
易方达高等级信用债债券D	1.2538	0.02%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0080	0.01%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0436	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1322	0.01%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0112	0.01%
易方达中债	1.4002	0.01%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0145	0.01%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1487	0.01%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1129	0.01%
易方达安和中短债债券A	1.0572	0.01%
易方达安源中短债A	1.0240	0.01%
易基纯债C	1.1135	0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0055	0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0062	0.01%
易方达新鑫I	1.6118	0.01%
易方达新鑫E	1.5739	0.01%
易方达新利	1.9420	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0373	0.01%
易方达安裕60天持有债券C	1.0853	0.01%
易方达安裕60天持有债券A	1.0915	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0333	0.01%
易方达富华纯债债券A	1.0239	0.01%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0149	0.01%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0157	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1520	0.01%
易方达恒裕一年定开债	1.0273	0.01%
易方达纯债债券D	1.1163	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0625	0.01%
易方达恒信定开债	1.0597	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0112	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	0.01%
公司债易	103.2926	0.01%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0624	0.01%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0571	0.01%
易方达恒安定开债券	1.1149	0.01%
易方达年年恒秋纯债A	1.0214	0.01%
易方达悦诚6个月持有混合A	1.0001	0.01%
易方达悦诚6个月持有混合C	1.0001	0.01%
易方达富华纯债债券C	1.0231	0.01%
易方达安如30天持有债券A	1.0214	0.01%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0055	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达投债C	1.1619	0.01%
易方达投债A	1.1638	0.01%
易方达高等级C	1.2263	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达信用债C	1.1317	0.01%
易方达富惠纯债债券C	1.0173	0.01%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0376	0.01%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0023	0.01%
易方达富惠纯债债券D	1.0217	0.01%
科创债易	102.3465	0.01%
易方达恒安稳健6个月持有债券C	1.0055	0.01%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0088	0.01%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0159	0.01%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0847	0.01%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0123	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0105	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1431	0.00%
易方达恒利3个月定开债	1.0680	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0160	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0112	0.00%
易方达安旭90天持有债券C	1.0397	0.00%
易方达安旭90天持有债券A	1.0399	0.00%
易方达安和中短债债券C	1.0434	0.00%
易方达安源中短债C	1.0210	0.00%
易基纯债A	1.1136	0.00%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0101	0.00%
易方达恒益定开	1.0403	0.00%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1398	0.00%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0107	0.00%
易方达安泽180天持有债券A	1.0237	0.00%
易方达安泽180天持有债券C	1.0231	0.00%
易方达信用债债券D	1.1334	0.00%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0566	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达富财纯债	1.0281	0.00%
易方达富惠纯债债券A	1.0143	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达年年恒秋纯债C	1.0209	0.00%
易方达安如30天持有债券C	1.0190	0.00%
易方达华威市场REIT	3.0270	0.00%
易方达裕景6个月	1.2750	0.00%
易方达恒久C	1.0101	0.00%
易方达恒久A	1.0131	0.00%
易方达裕祥回报债券A	1.5960	0.00%
易方达纯债C	1.0250	0.00%
易方达纯债A	1.0260	0.00%
易方达裕丰回报债券A	2.0740	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1291	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1408	0.00%
易方达信用债A	1.1335	0.00%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0206	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0212	0.00%
易方达裕祥回报债券C	1.5870	0.00%
易方达安瑞短债C	1.0047	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0047	0.00%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0368	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达安益90天持有期债券A	1.0827	0.00%
易方达安益90天持有期债券C	1.0762	0.00%
易方达安汇120天持有债券A	1.0835	0.00%
易方达安汇120天持有债券C	1.0779	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8016	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0107	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0115	0.00%
易方达安悦超短债A	1.0125	0.00%
易方达安瑞短债债券D	1.0128	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易方达新综债LOF	1.8034	0.00%
易基C	1.7293	0.00%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.4824	0.00%
易方达瑞兴I	1.5840	0.00%
易方达瑞兴E	1.5560	0.00%
易方达瑞智E	1.4770	0.00%
易方达瑞智I	1.5180	0.00%
易方达中债7-10年A	1.3427	-0.01%
如意招享	1.0514	-0.01%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	-0.01%
易方达中证1000量化增强A	1.5844	-0.01%
易方达中证1000量化增强C	1.5632	-0.01%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.4515	-0.01%
易方达中债7-10年C	1.3324	-0.02%
易方达逆向投资混合A	1.2698	-0.02%
易方达逆向投资混合C	1.2417	-0.02%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1757	-0.02%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.1474	-0.02%
易方达中证500ETF联接A	1.8835	-0.02%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1880	-0.03%
易方达中证500ETF联接C	1.8688	-0.03%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.2988	-0.03%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.2943	-0.03%
易方达黄金ETF联接C	3.0215	-0.03%
易方达黄金ETF联接A	3.1191	-0.03%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.8834	-0.03%
ZZ500ETF	4.0964	-0.03%
易方达兴利180天持有债券A	1.1074	-0.03%
易方达兴利180天持有债券C	1.0995	-0.03%
易基岁丰添利LOF	1.7558	-0.03%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7389	-0.03%
易稳健收益A	1.4136	-0.04%
易稳健收益B	1.4224	-0.04%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1658	-0.04%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	2.0258	-0.04%
易方达创业板新能源ETF联接C	0.9963	-0.04%
易稳健收益C	1.4190	-0.04%
A50增	1.1123	-0.04%
易方达创业板50ETF联接A	1.0245	-0.05%
易方达创业板50ETF联接C	1.0224	-0.05%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.9952	-0.05%
创业板50ETF易方达	1.3529	-0.05%
易方达创业板新能源ETF联接A	0.9963	-0.05%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1725	-0.06%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1689	-0.06%
易基新收益C	3.9598	-0.06%
易基新收益A	4.1039	-0.06%
易方达裕如混合A	1.4001	-0.06%
易方达中短期美元债A人民币	1.1696	-0.07%
易方达中短期美元债C人民币	1.1449	-0.07%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.8077	-0.07%
易方达港股通周期精选混合A	1.0342	-0.07%
易方达裕如混合C	1.3805	-0.07%
易方达港股通周期精选混合C	1.0329	-0.08%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.8352	-0.08%
科技ETF易方达	0.8884	-0.08%
易方达中证科技50ETF联接C	1.3260	-0.08%
易方达中证科技50ETF联接A	1.3440	-0.08%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.1122	-0.08%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.1310	-0.08%
电信ETF	2.1605	-0.08%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1255	-0.09%
易方达瑞财E	1.1500	-0.09%
易方达瑞财I	1.1610	-0.09%
易方达港股通红利混合A	0.8413	-0.10%
纳指ETF易方达	1.8564	-0.11%
易方达港股通红利混合C	0.8365	-0.11%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	4.3696	-0.11%
纳斯达克100LOF	4.4481	-0.11%
易方达瑞选I	1.8971	-0.12%
易方达瑞选E	1.8554	-0.12%
易方达稳健回报混合C	0.8833	-0.12%
易方达稳健回报混合A	0.8974	-0.12%
创业板新能源ETF易方达	0.8266	-0.12%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.6560	-0.12%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.6444	-0.12%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.9183	-0.12%
创业板成长ETF易方达	0.7801	-0.13%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.9087	-0.13%
易方达创业板ETF联接A	3.4498	-0.14%
易方达稳健增长混合C	0.9061	-0.14%
易方达稳健增长混合A	0.9209	-0.14%
易方达稳健增利混合A	0.9203	-0.14%
易方达稳健增利混合C	0.9061	-0.14%
易方达中证1000ETF联接C	1.0944	-0.14%
易方达中证1000ETF联接A	1.1063	-0.14%
创业板ETF易方达	3.3738	-0.14%
易方达创业板ETF联接Y	3.4499	-0.14%
电动汽车	1.0457	-0.14%
易方达创业板ETF联接C	3.3728	-0.14%
易方达中证全指可选消费指数发起式C	0.9525	-0.14%
易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.9530	-0.14%
养殖ETF易方达	0.9673	-0.15%
易方达易百智能量化策略C	1.7930	-0.15%
易方达易百智能量化策略A	1.8398	-0.15%
中证1000ETF易方达	3.2713	-0.15%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6541	-0.15%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6474	-0.15%
易方达新益I	2.5482	-0.16%
易基双债A	1.9090	-0.16%
易基双债C	1.8300	-0.16%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	6.6797	-0.16%
标普信息科技LOF	6.8047	-0.16%
易方达新益E	3.3467	-0.17%
易方达科汇	3.4940	-0.17%
光伏E	0.9575	-0.17%
证券LOF	1.2573	-0.17%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	1.0036	-0.18%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.9851	-0.18%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1222	-0.18%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1277	-0.18%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2318	-0.18%
中证证券	1.0896	-0.18%
易方达丰泽债券A	1.0012	-0.20%
科创100Z	2.4846	-0.20%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.3205	-0.21%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.2903	-0.21%
中证2000ETF易方达	1.6732	-0.21%
易方达丰泽债券C	1.0009	-0.21%
恒生E	1.5137	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
安心回报A	2.2815	-0.23%
安心回报B	2.2134	-0.23%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1934	-0.23%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.4073	-0.23%
易方达趋势优选混合A	1.3591	-0.24%
225ETF	2.2299	-0.24%
储能电池ETF易方达	1.7575	-0.24%
消费ETF易方达	0.8651	-0.24%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1852	-0.24%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.3973	-0.24%
易方达趋势优选混合C	1.3338	-0.25%
恒生红利低波ETF易方达	1.3340	-0.25%
易方达国企改革混合	2.2650	-0.26%
易方达上证科创板综合增强C	1.6242	-0.26%
易方达上证科创板综合增强A	1.6331	-0.27%
易方达港股通成长混合A	0.9866	-0.27%
易方达新丝路	2.4680	-0.28%
易行业领先	5.9780	-0.28%
易方达港股通成长混合C	0.9678	-0.28%
易方达竞争优势企业混合C	0.8326	-0.29%
易方达竞争优势企业混合A	0.8515	-0.29%
易方达消费机遇混合C	0.9592	-0.30%
易方达消费机遇混合A	0.9625	-0.30%
易方达中证科创创业50联接Y	1.2426	-0.30%
易方达中证科创创业50ETF联接A	1.2426	-0.30%
易方达科益混合C	1.9325	-0.31%
易方达科益混合A	2.0289	-0.31%
易方达中证科创创业50ETF联接C	1.2241	-0.31%
科创创业ETF易方达	1.0433	-0.32%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1518	-0.33%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1518	-0.33%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.4270	-0.34%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.4160	-0.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1776	-0.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1858	-0.34%
易方达悦享一年持有混合A	1.1555	-0.35%
易方达悦享一年持有混合C	1.1281	-0.35%
易方达创新成长混合	1.9765	-0.35%
汽车零部件ETF易方达	1.2944	-0.35%
港股通100ETF易方达	1.2213	-0.35%
易基科创	2.0968	-0.35%
易基积极	1.4528	-0.37%
易方达蓝筹精选混合	1.5053	-0.37%
科创增指	1.3036	-0.37%
H股ETF联接C(人民币)	1.0357	-0.38%
易方达创业板200ETF联接C	1.9171	-0.38%
易方达研究精选股票	1.3317	-0.38%
H股ETF联接A(人民币)	1.0287	-0.39%
易方达创业板200ETF联接A	1.9299	-0.39%
美国50	1.7471	-0.39%
创业板200ETF易方达	1.4330	-0.40%
恒生中国	1.0422	-0.41%
优势回报FOF-LOF	1.7542	-0.41%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.2811	-0.43%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.2695	-0.43%
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C	0.9183	-0.43%
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A	0.9185	-0.43%
易方达瑞祺混合A	1.6200	-0.43%
易方达优质企业三年持有期混合	0.7639	-0.44%
易方达瑞祺混合C	1.5920	-0.44%
易方达鑫转增利混合A	2.4115	-0.45%
易方达鑫转增利混合C	2.2987	-0.45%
科芯设计	1.0915	-0.47%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7385	-0.47%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.7168	-0.47%
易方达大健康混合	2.7370	-0.47%
易方达裕鑫债C	1.7752	-0.50%
易方达裕鑫债A	1.7892	-0.50%
易方达北证50成份指数C	1.1150	-0.50%
易方达北证50成份指数A	1.1274	-0.50%
科创50E	0.8485	-0.50%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3248	-0.51%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.3105	-0.51%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.9733	-0.51%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9819	-0.51%
食品E	0.9561	-0.51%
易方达安盈回报混合A	2.6720	-0.52%
易方达ESG责任投资股票	1.5364	-0.52%
人工智能ETF易方达	1.7182	-0.53%
易方达安盈回报混合C	2.6380	-0.53%
易方达商业模式优选混合A	0.8665	-0.54%
易方达商业模式优选混合C	0.8485	-0.54%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	3.0960	-0.54%
科创100E	1.7368	-0.54%
标普500LOF	3.1513	-0.54%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2775	-0.55%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2862	-0.56%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.4648	-0.56%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.4566	-0.57%
易方达核心优势股票C	0.6590	-0.57%
机器人ETF易方达	1.3089	-0.58%
易方达核心优势股票A	0.6741	-0.58%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4109	-0.59%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4373	-0.59%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9594	-0.60%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9785	-0.60%
数字经济ETF易方达	1.4016	-0.60%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达长期价值混合C	0.8188	-0.61%
易方达长期价值混合A	0.8361	-0.61%
科创芯易	1.3260	-0.61%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3217	-0.61%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3341	-0.61%
易基消费	2.8900	-0.62%
易方达上证科创50联接A	1.2263	-0.62%
易方达优质精选混合(QDII)	4.1192	-0.63%
易方达港股通消费混合C	0.9021	-0.63%
易方达港股通消费混合A	0.9042	-0.63%
建材ETF易方达	0.5971	-0.63%
易方达上证科创50联接Y	1.2263	-0.63%
易方达上证科创50联接C	1.2195	-0.64%
芯片50	1.5488	-0.64%
半导体设备ETF易方达	1.0449	-0.65%
科创板50	1.6185	-0.66%
易基平稳	7.7720	-0.68%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8043	-0.69%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8331	-0.70%
易基全球C	2.7800	-0.71%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.5010	-0.71%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.4798	-0.71%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易基全球A	2.8410	-0.73%
中概互联	1.0496	-0.73%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1229	-0.73%
易方达鑫转招利混合C	1.9832	-0.73%
易方达鑫转招利混合A	2.0250	-0.73%
易方达科润LOF	0.9913	-0.73%
科创创业人工智能ETF易方达	1.2276	-0.74%
易方达新经济	6.7650	-0.75%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5796	-0.75%
易方达品质动能三年持有混合C	1.4860	-0.75%
易方达品质动能三年持有混合A	1.5120	-0.75%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1186	-0.75%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5728	-0.76%
易基全球A美元现汇	0.4190	-0.76%
易方达消费精选股票	0.7346	-0.78%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	2.0561	-0.78%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	2.0723	-0.78%
易方达科翔	7.5780	-0.79%
科创综合	1.5123	-0.79%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0387	-0.79%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0544	-0.79%
信创ETF易方达	1.8380	-0.83%
港股科技	0.5794	-0.84%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.7767	-0.86%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7757	-0.87%
港股通汽车ETF易方达	0.7081	-0.91%
易方达成长景明混合C	1.2067	-0.91%
易方达成长景明混合A	1.2084	-0.92%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.2803	-1.00%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.2854	-1.00%
易基未来	1.5609	-1.00%
易方达改革	4.0820	-1.02%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	-1.03%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8287	-1.03%
科创AI	1.4153	-1.06%
软件30	0.6926	-1.09%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.5413	-1.10%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	2.1000	-1.11%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.5252	-1.11%
标普生物科技LOF	2.1373	-1.11%
信息安全	0.9071	-1.12%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.3097	-1.12%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.3152	-1.13%
HK新经济	1.0515	-1.13%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5544	-1.14%
生物科技LOF	0.5640	-1.14%
云计算	1.6314	-1.17%
易方达中证金融科技主题ETF联接A	0.9816	-1.28%
易方达中证金融科技主题ETF联接C	0.9811	-1.28%
港股通科技ETF易方达	0.8886	-1.33%
金融科技ETF易方达	0.7067	-1.34%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7570	-1.34%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7491	-1.34%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9217	-1.35%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9150	-1.35%
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0543	-1.35%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9463	-1.36%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9380	-1.36%
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0551	-1.36%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2377	-1.37%
黄金主题LOF	1.6159	-1.37%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6115	-1.38%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2383	-1.41%
医疗ETF易方达	0.4036	-1.42%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0035	-1.42%
医药ETF	0.3740	-1.42%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0120	-1.43%
生物科技ETF易方达	0.4924	-1.44%
港医疗	0.9012	-1.44%
易方达港股通医药混合A	0.9903	-1.46%
易方达港股通医药混合C	0.9872	-1.47%
创新医药	0.6675	-1.51%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0404	-1.68%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0394	-1.68%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2384	-1.71%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2265	-1.72%
医疗器械ETF易方达	1.0155	-1.73%
HK消费50	1.0756	-1.75%
恒生生物科技ETF易方达	0.9457	-1.76%
港股医药	1.0758	-1.81%
易方达医药生物股票A	0.8311	-1.82%
易方达医药生物股票C	0.8122	-1.83%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8570	-1.83%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8495	-1.84%
HK互联网	0.8982	-1.95%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9291	-1.97%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9257	-1.98%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.0157	-2.08%
港股通创新药ETF易方达	1.1589	-2.08%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.0263	-2.09%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	2.0710	-2.42%
标普医疗保健LOF	2.1121	-2.42%
易方达医疗保健行业混合C	3.9920	-2.42%
易方达医疗保健行业混合A	4.0490	-2.43%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.3115	-2.44%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.3054	-2.46%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	兆易创新	9.08%	87.22%	4016
2	寒武纪	8.31%	35.34%	4457
3	北方华创	6.35%	9.48%	3614
4	澜起科技	5.90%	37.85%	3170
5	中微公司	5.80%	44.64%	3695
6	海光信息	5.70%	-2.73%	4408
7	中芯国际	5.35%	-5.81%	3360
8	东方财富	4.27%	-40.78%	1543
9	三环集团	3.73%	--	3604
10	佰维存储	3.12%	--	1532

截止：2026-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.422￥	26.49%	--
3	纳指科技ETF景顺	0.568￥	24.95%	--
4	财通福鑫	2.148￥	23.94%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
7	全球芯片	0.545￥	18.20%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	纳指ETF嘉实	0.235￥	12.54%	--
10	纳指ETF	0.239￥	11.97%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18
6	百强ETF	-0.170￥	-6.55%	2015-10-14
7	基金鸿飞	-0.080￥	-6.50%	2008-04-15
8	基金汉博	-0.141￥	-5.90%	2007-04-27
9	中小成长	-0.098￥	-5.25%	2015-08-27
10	基金景阳	-0.198￥	-5.22%	2007-12-11

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00