基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • 银行股B
  • 150300
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 0.8398 (2.13%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.015
  • 升贴水率-1.76%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-09
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.7
    5.5
    8.8
    近一月

    1014/1056

  • 48.3
    10.3
    18.7
    近六月

    46/991

  • 4.5
    23.3
    30.9
    近一年

    596/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.1% % 23.1% 48.3% 4.5% 13.8%
排名 113/1127 --/693 75/1017 46/991 596/891 315/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行股B在复制指数型基金中净值增长率排名第856,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.50% 4.62% 1114
2 兴业银行 9.33% -0.11% 422
3 工商银行 8.00% 0.50% 297
4 平安银行 6.83% 20.67% 498
5 交通银行 5.79% -9.95% 100
6 民生银行 5.23% -9.20% 69
7 浦发银行 5.12% -9.70% 68
8 宁波银行 4.39% 20.27% 475
9 农业银行 4.23% -4.51% 129
10 上海银行 3.76% 0.00% 63
截止:2020-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 苏银转债 0.55% -- 187
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00