基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • 银行股B
  • 150300
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 0.8398 (2.13%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.015
  • 升贴水率-1.76%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-09
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.7
    0.9
    -0.2
    近一月

    1093/1146

  • 48.3
    8.0
    11.5
    近六月

    42/1004

  • 4.5
    24.2
    36.5
    近一年

    635/906

  • 2.4
    4.0
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.1% % 23.1% 48.3% 4.5% 13.8%
排名 306/1170 --/690 57/1042 42/1004 635/906 335/623
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行股B在复制指数型基金中净值增长率排名第856,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.12% -2.62% 1282
2 兴业银行 12.53% 34.30% 882
3 平安银行 7.88% 15.37% 636
4 工商银行 7.12% -11.00% 278
5 交通银行 5.15% -11.05% 96
6 浦发银行 4.68% -8.59% 67
7 民生银行 4.56% -12.81% 56
8 宁波银行 4.38% -0.23% 484
9 农业银行 3.65% -13.71% 113
10 上海银行 3.22% -14.36% 37
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00