基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响... [详细]
  • 环境A
  • 150319
  • 单位净值 (2016-07-18)
  • 1.0560 (0.09%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-08-13
  • 到期日期2016-07-18
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (交银施罗德基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.343¥ 182.13% --
2 弘盈A 1.070¥ 86.28% --
3 生物B 0.836¥ 71.16% --
4 E金融B 0.674¥ 65.06% --
5 高铁B级 0.239¥ 62.89% --
6 体育B 0.558¥ 38.75% --
7 军工B级 0.444¥ 34.33% --
8 高铁B端 0.280¥ 33.15% --
9 酒B 0.367¥ 32.25% --
10 SW医药B 0.312¥ 26.72% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    2.9
    0.3
    近一月

    614/1072

  • 2.9
    17.3
    21.6
    近六月

    688/1009

  • 30.9
    28.9
    近一年

    --/893

  • 18.0
    14.2
    今年以来

    --/870

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.4% 2.9% % %
排名 134/1084 --/870 820/1053 688/1009 --/893 --/668
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
国防B 6.92% 陈龙 
军工B 6.63% 张圣贤  王保合 
军工B级 6.32% 龚丽丽 
中航军B 6.25% 黄玥 
军工股B 6.18% 何天翔 
证券B级 5.99% 王保合 
军工B 5.71% 余海燕 
500等权B 5.65%

最近一年中环境A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 神雾环保 2.88% -1.03% 3
2 怡球资源 2.83% 1.43% 3
3 凯迪生态 2.73% 1.49% 3
4 三聚环保 2.72% 7.94% 3
5 格林美 2.70% -4.26% 3
6 巴安水务 2.60% 3.17% 3
7 菲达环保 2.57% 6.20% 3
8 科林环保 2.53% 4.55% 3
9 中材节能 2.52% 6.78% 3
10 众合科技 2.52% -5.97% 3
截止:2016-07-18
暂无数据
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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00