基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩... [详细]
  • 民生添利定开
  • 166904
  • 单位净值 (2021-12-27)
  • 0.9120 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.010
  • 升贴水率-1.10%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-08-12
  • 到期日期2021-12-28
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (民生加银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.6
    0.1
    -7.0
    近一月

    6/368

  • -11.5
    0.2
    -10.2
    近六月

    361/371

  • -10.5
    1.6
    -15.0
    近一年

    351/368

  • 0.8
    -16.2
    今年以来

    --/247

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -12.5% -11.5% -10.5% -12.1%
排名 147/373 --/247 362/371 361/371 351/368 306/319
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
新华安享惠金A 0.55% 马英 
新华安享惠金C 0.55% 马英 
天治可转债C 0.54% 李申 
天治可转债A 0.52% 李申 
华夏安康债A 0.50% 柳万军 

最近一年中民生添利在长期纯债型基金中净值增长率排名第322,排名靠后。该基金累计分红22次,共计分红0.479元,排名第602名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 民生添利

    单位净值:0.912

    近一月涨幅:2.59%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1266

    近一月涨幅:185.53%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%