军工基金(501019) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

艾小军

艾小军的综合业绩目前在全部3594位基金经理中排名第260位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率14.56%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

军工基金
501019
单位净值 (2025-05-13)
1.1839 (-2.80%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.005
升贴水率-0.41%
基金类型LOF
申购状态可申购
成立日期2017-03-29
到期日期--
投资类型股票型
赎回状态可赎回
基金经理 艾小军 (国泰基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.197￥	16.27%	--
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.174￥	11.49%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.7

-0.5

-1.2

近一月
1200/1864
-8.4

-1.1

-5.9

近六月
1228/1752
-14.6

1.3

-5.1

近一年
1390/1640
-6.4

-1.7

-3.5

今年以来
870/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.6%	-6.4%	-4.6%	-8.4%	-14.6%	-2.3%
排名	1541/1902	870/1298	952/1834	1228/1752	1390/1640	446/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中军工基金在复制指数型基金中净值增长率排名第893,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
军工ETF	1.0965	4.70%
军工基金	1.2180	4.67%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2110	4.67%
国泰金马稳健回报混合A	1.1369	3.78%
国泰金马稳健回报混合C	1.1171	3.77%
科技HK	1.1118	3.17%
创业板50ETF国泰	1.0127	3.08%
国泰研究精选两年持有期混合	1.7741	2.99%
光伏50ETF	0.4368	2.95%
国泰价值LOF	1.9700	2.93%
国泰金鹰	1.0937	2.93%
有色B	1.1504	2.93%
国泰研究优势混合A	0.9001	2.92%
国泰研究优势混合C	0.8917	2.91%
国泰创业板50ETF发起联接A	0.9618	2.89%
国泰创业板50ETF发起联接C	0.9615	2.89%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2041	2.86%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2010	2.86%
港股通50ETF	1.1888	2.83%
机器人产业ETF	1.1570	2.82%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4226	2.77%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4189	2.77%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4233	2.77%
工业母机ETF	1.1521	2.76%
国泰北证50成份指数发起C	1.1960	2.70%
国泰北证50成份指数发起A	1.1971	2.69%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1950	2.64%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1984	2.64%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.1959	2.56%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.1905	2.56%
机械ETF	0.7396	2.55%
国泰智能汽车股票A	1.9320	2.55%
国泰智能汽车股票C	1.8980	2.54%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5050	2.53%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4496	2.52%
房地产B	0.9796	2.52%
创业板LOF	1.1593	2.50%
国泰创业板指数(LOF)C	1.1533	2.50%
国泰金牛	0.8790	2.45%
通信ETF	1.2644	2.43%
国泰大制造两年持有期混合	0.9989	2.39%
国泰聚信A	2.0170	2.39%
新能源车ETF	0.5462	2.38%
证券ETF	1.0701	2.38%
国泰聚信C	1.9830	2.37%
国泰成长价值混合A	0.7734	2.32%
国泰成长价值混合C	0.7576	2.32%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2686	2.27%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2459	2.27%
券商基金	1.1709	2.26%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.2668	2.26%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1650	2.26%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0239	2.25%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0361	2.25%
国泰估值LOF	3.2875	2.25%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0347	2.25%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.2347	2.24%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.5901	2.23%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.5661	2.23%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.5884	2.23%
医药B	0.9364	2.22%
消电ETF	0.7774	2.21%
食品B	1.6790	2.18%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7027	2.17%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7130	2.16%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.8216	2.09%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.8114	2.09%
国泰智能装备股票A	1.9960	2.04%
碳中和50ETF	0.7998	2.04%
国泰智能装备股票C	1.9620	2.03%
新能源汽车LOF	1.4388	1.98%
创业板人工智能ETF国泰	0.9879	1.98%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.4252	1.98%
智能汽车ETF	0.9374	1.96%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.7813	1.92%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.7661	1.92%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6328	1.92%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6380	1.92%
红利港股ETF	1.1570	1.91%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6402	1.91%
国泰鑫睿混合	1.5243	1.90%
家电ETF	1.3718	1.83%
国泰新经济灵活配置混合C	2.1280	1.82%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0432	1.81%
新材料50ETF	0.5023	1.80%
国泰新经济灵活配置混合A	2.1500	1.80%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0444	1.80%
国泰优势行业混合A	1.8020	1.79%
国泰优势行业混合C	1.7704	1.78%
港股国企ETF	1.4604	1.76%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3925	1.72%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3912	1.72%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3715	1.71%
创创ETF	0.5879	1.68%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.1897	1.66%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.1922	1.65%
国泰大健康股票A	1.9470	1.62%
计算机	1.0756	1.62%
国泰大健康股票C	1.9130	1.59%
基金金鼎	1.4686	1.58%
电网ETF	0.9498	1.56%
计算机基	0.8002	1.52%
汽车ETF	1.3053	1.52%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7896	1.52%
2000ETF	1.1056	1.52%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7992	1.51%
软件ETF	0.8252	1.46%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9642	1.44%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9645	1.44%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	1.0661	1.43%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	1.0643	1.42%
游戏AH	1.2481	1.41%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	1.0544	1.41%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8323	1.39%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.8300	1.39%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8227	1.38%
国泰价值精选灵活配置混合A	1.8384	1.36%
国泰价值精选灵活配置混合C	1.8077	1.35%
化工龙头	0.6247	1.33%
国泰优质领航混合C	1.1297	1.32%
国泰优质领航混合A	1.1337	1.31%
国泰金鼎价值	0.3140	1.29%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.0727	1.26%
国泰500	0.9083	1.26%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.0862	1.26%
中证A500ETF	0.9511	1.25%
中证1000增强ETF	1.0221	1.25%
国泰精选	0.3196	1.17%
国泰中证A500ETF发起联接A	0.9837	1.17%
国泰中证A500ETF发起联接C	0.9827	1.17%
国泰中证A500ETF发起联接I	0.9832	1.17%
游戏ETF	1.1016	1.16%
国泰可转债债券	1.4505	1.14%
国泰量化策略收益混合A	1.3926	1.14%
国泰兴益C	1.2450	1.14%
国泰量化策略收益混合C	1.3610	1.14%
国泰区位优势混合A	4.2244	1.12%
基建ETF	0.9487	1.12%
300增ETF	0.8228	1.12%
国泰安益灵活配置混合E	1.3575	1.11%
国泰安益灵活配置混合C	1.3541	1.11%
国泰安益灵活配置混合A	1.3584	1.11%
国泰区位优势混合C	4.1451	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
国泰兴益A	1.1960	1.10%
MSCIESGETF	0.9803	1.09%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2023	1.09%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2006	1.09%
国泰300A	0.9149	1.08%
国泰300C	1.0239	1.08%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1884	1.08%
国泰沪深300指数Y	0.9161	1.08%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.1196	1.05%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.1254	1.05%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0091	1.05%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0104	1.05%
国泰景气行业灵活配置混合	0.6882	1.04%
国泰民益LOF	1.8098	1.03%
国泰民益C	1.8268	1.03%
创业板医药ETF国泰	1.0197	1.03%
石油ETF	0.9958	1.03%
国泰事件驱动混合A	4.9300	1.00%
国泰事件驱动混合C	4.8397	0.99%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0198	0.97%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0225	0.97%
医疗ETF	0.3981	0.96%
国泰金盛回报混合C	1.1446	0.96%
国泰金盛回报混合A	1.1521	0.96%
国泰沪深300增强C	1.1815	0.95%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2306	0.94%
国泰沪深300增强A	1.2085	0.94%
有色60ETF	1.0392	0.93%
国泰中证500指数增强C	1.0895	0.92%
信创ETF	1.1987	0.92%
国泰中证500指数增强A	1.1043	0.91%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4098	0.91%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4051	0.90%
金融ETF	1.3391	0.89%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4086	0.89%
影视ETF	0.9649	0.88%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2526	0.85%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2491	0.85%
科综国泰	0.9502	0.85%
国泰上证180金融ETF联接A	1.4326	0.84%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰金鑫股票A	1.7325	0.84%
矿业ETF	1.0127	0.84%
国泰金鑫股票C	1.6988	0.84%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4010	0.83%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4190	0.83%
国泰成长	1.8400	0.82%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3482	0.82%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8630	0.81%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8509	0.81%
交运ETF	0.9446	0.81%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0045	0.79%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0047	0.79%
集成电路ETF	1.3376	0.79%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0044	0.78%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0078	0.78%
国泰金鹏	1.2920	0.78%
有色金属LOF	1.2946	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰国证有色金属行业指数C	1.2876	0.77%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9924	0.76%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9894	0.76%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
上证ETF	1.0682	0.76%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2605	0.74%
科100ETF	0.9779	0.74%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2568	0.73%
国泰价值远见混合A	0.6896	0.73%
现金流ETF	0.9995	0.73%
国泰上证综合ETF联接C	1.1524	0.72%
国泰上证综合ETF联接A	1.1672	0.72%
国泰价值远见混合C	0.6744	0.72%
国泰上证综合ETF联接E	1.1656	0.72%
TMTB	0.8787	0.72%
国泰景气优选混合A	0.8092	0.72%
国泰产业精选混合A	0.9254	0.71%
国泰景气优选混合C	0.7951	0.71%
房地产LOF	0.6602	0.70%
国泰产业精选混合C	0.9186	0.70%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9762	0.70%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9790	0.69%
国泰国证房地产行业指数C	0.6538	0.69%
国泰医药健康股票A	0.7331	0.65%
国泰价值领航股票C	0.6013	0.65%
国泰价值领航股票A	0.6147	0.65%
国泰医药健康股票C	0.7225	0.64%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0147	0.59%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0146	0.59%
国泰消费优选股票	2.1742	0.58%
共赢ETF	1.4507	0.58%
国泰策略价值灵活配置混合	1.7970	0.56%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9087	0.56%
国泰价值	1.9479	0.56%
国泰致和混合A	0.7157	0.55%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0719	0.54%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0756	0.54%
国泰致和混合C	0.7062	0.53%
芯片ETF	1.1610	0.53%
国泰致远优势混合	0.9299	0.52%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.5148	0.52%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.5431	0.52%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3747	0.50%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3767	0.50%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3521	0.50%
国泰合利6个月持有混合A	1.0022	0.49%
国泰合利6个月持有混合C	1.0016	0.49%
国泰小盘LOF	2.3150	0.48%
国泰互联网	1.7490	0.46%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
钢铁ETF	1.2285	0.44%
国泰央企改革股票A	1.6559	0.41%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.2047	0.41%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1863	0.41%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.2061	0.41%
疫苗ETF	0.5543	0.40%
国泰芯片	0.9910	0.40%
国泰央企改革股票C	1.6461	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
半导体设备ETF	1.0344	0.38%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5858	0.38%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.5880	0.38%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8023	0.36%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.1064	0.35%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.1031	0.35%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.8272	0.33%
食品LOF	0.8352	0.32%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5266	0.32%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5451	0.32%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4562	0.32%
红利国泰	0.9477	0.28%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9601	0.26%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0443	0.26%
国泰通利9个月持有期混合A	1.1408	0.25%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9583	0.25%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1119	0.24%
国泰融丰	1.1698	0.23%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰优质精选混合A	1.0589	0.22%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.1544	0.22%
建材ETF	0.5758	0.21%
国泰优质精选混合C	1.0555	0.21%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰蓝筹精选混合C	1.1876	0.19%
国泰信用互利A	1.0732	0.18%
国泰蓝筹精选混合A	1.1932	0.18%
国泰民安增利债券C	1.1395	0.17%
国泰民安增利债券A	1.1616	0.17%
国泰信用互利C	1.0703	0.17%
国泰农惠定期开放债券	1.1550	0.16%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0701	0.16%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.1546	0.16%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1180	0.16%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1762	0.16%
煤炭ETF	0.9727	0.15%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰浓益灵活A	1.3660	0.15%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0657	0.15%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰中证煤炭ETF联接E	1.7525	0.14%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.7550	0.14%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.7284	0.14%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0445	0.12%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0787	0.12%
国泰慧益一年持有混合C	1.0414	0.12%
国泰慧益一年持有混合A	1.0523	0.12%
国泰浓益灵活C	2.5030	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰添福一年定期开放债券	1.0450	0.11%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	0.09%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1296	0.09%
国泰安璟债券A	1.0546	0.09%
国泰安璟债券C	1.0543	0.08%
国泰金龙债券D	1.1665	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1109	0.06%
国泰金龙债券C	1.1031	0.06%
国泰金龙债券A	1.1680	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1109	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1064	0.06%
行业轮动	0.8266	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰悦益六个月持有混合C	0.9875	0.04%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0013	0.04%
国泰利恒30天持有债券A	1.0275	0.03%
国泰高收益债	0.7645	0.03%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0781	0.02%
国泰利恒30天持有债券C	1.0250	0.02%
国泰佳益混合C	0.9318	0.02%
国泰佳益混合A	0.9614	0.02%
国泰润利纯债债券A	1.0167	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0079	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0087	0.02%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1211	0.02%
国泰利享安益短债债券A	1.0770	0.02%
国泰利享安益短债债券C	1.0713	0.02%
国泰利享中短债债券C	1.1925	0.02%
国泰利享中短债债券A	1.2078	0.02%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0103	0.02%
国泰润利纯债债券C	1.0163	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1257	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0164	0.01%
国泰浩益混合A	1.1284	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0725	0.01%
国泰利享中短债债券E	1.1877	0.01%
国泰利安中短债债券C	1.0651	0.01%
国泰利安中短债债券A	1.0701	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰利安中短债债券E	1.0671	0.01%
国泰利享安益短债债券F	1.0787	0.01%
国泰利享中短债债券F	1.2077	0.01%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1120	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
国泰利安中短债债券F	1.0700	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0053	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1174	0.01%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0617	0.01%
国泰大农业股票A	1.6201	0.00%
国泰浩益混合C	1.0996	0.00%
国泰中债1-3年国开债A	1.0468	0.00%
国泰中债1-3年国开债C	1.0450	0.00%
国泰信瑞纯债债券	1.0264	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国泰润泰纯债债券C	1.0959	0.00%
国泰纳指	7.4740	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰中债1-3年国开债E	1.0462	0.00%
国泰润泰纯债债券A	1.1064	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰瑞丰纯债债券	1.0079	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
纳指ETF	1.4490	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0068	0.00%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0061	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.3791	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰金鹿混合	1.5740	-0.01%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0357	-0.01%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.3689	-0.01%
国泰大农业股票C	1.5919	-0.01%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0171	-0.02%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1329	-0.02%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0152	-0.02%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0149	-0.02%
国泰瑞泰纯债债券	1.0150	-0.02%
标普500ETF	1.5132	-0.03%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0454	-0.04%
国泰合融纯债债券C	1.1002	-0.04%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0288	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰合融纯债债券A	1.1039	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰金泰A	2.2599	-0.04%
国泰金泰C	2.2721	-0.04%
国泰中债1-5年政金债C	1.0902	-0.05%
国泰中债1-5年政金债A	1.0939	-0.05%
国泰中债1-5年政金债E	1.0957	-0.05%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
国泰安康A	1.9510	-0.05%
国泰聚禾纯债债券	1.0958	-0.05%
国泰国策驱动A	1.7180	-0.06%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4680	-0.07%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4685	-0.07%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
国泰润鑫定期开放债券	1.0459	-0.09%
国泰安康C	3.5110	-0.09%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0520	-0.09%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0276	-0.09%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0515	-0.10%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰瑞和纯债债券C	1.0456	-0.12%
国泰国策驱动C	1.7260	-0.12%
国泰瑞和纯债债券A	1.0464	-0.12%
国债ETF	141.2110	-0.14%
国泰中证生物医药ETF联接E	0.9311	-0.14%
国泰中证生物医药ETF联接A	0.9321	-0.14%
国泰中证生物医药ETF联接C	0.9119	-0.14%
生物医药	0.9137	-0.14%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0099	-0.15%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0623	-0.15%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0582	-0.15%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4311	-0.15%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4303	-0.15%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4320	-0.15%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0604	-0.15%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0657	-0.15%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0607	-0.16%
国泰丰祺纯债债券C	1.0612	-0.16%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7278	-0.16%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7271	-0.16%
国泰惠富纯债债券A	1.0648	-0.16%
国泰惠融纯债债券	1.0851	-0.17%
养殖ETF	0.5841	-0.17%
国泰惠富纯债债券C	1.0619	-0.17%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7195	-0.17%
国泰丰祺纯债债券A	1.0587	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰聚享纯债债券A	1.0220	-0.17%
国泰聚享纯债债券C	1.0263	-0.17%
国泰鑫裕纯债债券	1.0440	-0.19%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0335	-0.27%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0294	-0.27%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰双利A	1.7480	-0.29%
绿电ETF	1.0409	-0.29%
国泰双利C	1.6660	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
国泰商品LOF	0.5500	-0.36%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
十年国债	136.0540	-0.38%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰价值先锋股票C	0.7978	-0.42%
国泰价值先锋股票A	0.8250	-0.42%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5284	-0.43%
医药LOF	0.5338	-0.45%
国泰合益混合A	0.9957	-0.45%
国泰合益混合C	0.9685	-0.45%
国泰丰盈纯债债券C	1.0550	-0.51%
国泰丰盈纯债债券A	1.0052	-0.51%
国泰惠盈纯债债券A	1.0576	-0.53%
国泰惠盈纯债债券C	1.0592	-0.54%
国泰聚鑫纯债债券	1.0459	-0.54%
国泰民安增益纯债债券E	1.1083	-0.58%
国泰民安增益纯债C	1.1577	-0.58%
国泰民安增益纯债A	1.1083	-0.59%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0141	-0.66%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
国泰创新医疗混合发起A	0.8513	-1.06%
国泰创新医疗混合发起C	0.8450	-1.07%
国泰科创板两年定期开放混合	0.9088	-1.12%
国泰惠丰纯债债券A	1.1610	-1.19%
国泰惠丰纯债债券C	1.1572	-1.20%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0166	-1.75%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.0183	-1.76%
黄金股票	1.0659	-1.86%
新汽车B	1.1902	-2.35%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6166	-2.37%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6102	-2.38%
创新药HK	0.5607	-2.54%
国泰黄金ETF联接E	2.7565	-3.25%
国泰黄金ETF联接A	2.7604	-3.25%
国泰黄金ETF联接C	2.7073	-3.25%
黄金基金	7.1938	-3.37%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国船舶	7.09%	-10.14%	115
2	光启技术	5.30%	-16.01%	86
3	航发动力	4.97%	-7.28%	113
4	中国重工	4.76%	-6.85%	22
5	中航光电	4.67%	10.66%	295
6	紫光国微	4.34%	8.50%	90
7	中航沈飞	3.74%	-11.58%	100
8	中航西飞	3.10%	-11.17%	84
9	中国长城	2.85%	2.52%	30
10	中航机载	2.52%	-4.55%	36

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	国微转债	0.12%	--	386

截止：2021-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

军工基金

单位净值：1.2364

近一月涨幅：7.36%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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