基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制... [详细]
  • 政债三五
  • 501102
  • 单位净值 (2018-04-11)
  • 1.0187 (-0.53%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-08-09
  • 到期日期2018-04-12
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.684¥ 101.33% --
2 弘盈A 0.765¥ 63.50% --
3 信息安B 0.444¥ 50.51% --
4 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
5 南方聚利 0.392¥ 38.10% --
6 生物B 0.261¥ 37.85% 2020-12-02
7 高铁B级 0.110¥ 34.29% 2020-11-30
8 SW医药B 0.103¥ 11.73% --
9 酒B 0.179¥ 10.41% --
10 原油基金 0.054¥ 9.79% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.2
    5.1
    近一月

    25/294

  • 1.3
    -0.2
    27.0
    近六月

    30/225

  • 3.1
    26.7
    近一年

    --/171

  • 1.9
    19.4
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % 1.0% 1.3% % %
排名 296/298 --/170 28/272 30/225 --/171 --/53
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
融通中债1-3年国开行债券指数A 2.68% 许富强 
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
转债B级 0.51%
融通中债1-3年国开行债券指数C 0.41% 许富强 
长盛全债指数增强债券 0.41% 杨哲 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%

最近一年中政债三五无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17农发09 82.49% -- 4
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00