基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郅元的综合业绩目前在全部2563位基金经理中排名第1963位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率30.28%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 （1）短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.05%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.200亿份
  • 净资产 0.486亿元
  • 每万份收益0.4984
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.486亿份
  • 成立日期2014-05-15
  • 更新日期2020-10-23
  • 基金经理 郅元
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均：3.803%  20日平均：3.803%  60日平均：3.803%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  王骏杰 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽  李晓彬 
银华日利 2.02% 王树丽  李晓彬 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中万家日日薪B在货币型基金中净值增长率排名第652,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.4
    2.0
    近一月

    339/729

  • 0.7
    0.9
    23.3
    近六月

    637/695

  • 1.8
    2.4
    21.7
    近一年

    633/704

  • 1.3
    1.7
    14.5
    今年以来

    621/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.5% 0.7% 1.8% 7.9%
排名 599/711 621/693 555/695 637/695 633/704 555/697
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19农业银行CD092 16.36% -- 7
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家日日

    七日年化： 2.05%

    近一月涨幅：0.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 泰康50

    单位净值：3.1076

    近一月涨幅：210.73%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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