安心利B(519887) - 行情中心 - 搜狐基金

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安心利B
519887
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率--%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额184.410亿份
净资产 --亿元
每万份收益--
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.000亿份
成立日期2013-03-28
更新日期2015-01-22
基金经理
管理人 工银瑞信基金
管理费率0.2%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：52.322% 20日平均：14.690% 60日平均：14.690%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中安心利B无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
河北高速	5.3417	6.67%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
稀有金属ETF基金	0.7945	2.94%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0787	2.76%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0807	2.76%
高铁B端	0.7329	2.63%
工银健康产业混合A	1.3505	1.89%
工银健康产业混合C	1.3438	1.89%
新药ETF	0.5707	1.78%
科创医药	1.4199	1.69%
半导体龙头ETF	1.2463	1.64%
工银医疗保健	2.7120	1.54%
工银健康生活混合A	0.7773	1.48%
科创ETF	1.0230	1.48%
工银健康生活混合C	0.7488	1.46%
港股通创新药ETF工银	1.3093	1.45%
工银科创ETF联接A	0.7932	1.41%
工银科创ETF联接C	0.7838	1.40%
工银科创ETF联接E	0.7922	1.40%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.7318	1.39%
工银科创ETF联接Y	0.7925	1.39%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.7487	1.38%
工银新兴制造混合C	1.8258	1.34%
工银新兴制造混合A	1.8620	1.34%
工银前沿医疗股票A	3.1490	1.32%
工银前沿医疗股票C	3.0640	1.32%
工银医药健康股票C	2.0043	1.31%
工银医药健康股票A	2.0964	1.31%
科综工银	0.9796	1.27%
工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0313	1.21%
工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0319	1.21%
工银专精特新混合C	0.8281	1.17%
工银专精特新混合A	0.8428	1.16%
工银养老A	1.4620	1.11%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银养老C	1.4260	1.06%
环保B端	0.6476	1.01%
科技龙头	0.7306	0.95%
工银成长精选混合C	0.6999	0.94%
工银成长精选混合A	0.7182	0.94%
互联网龙头ETF	0.7257	0.93%
增强1000	1.2565	0.90%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
国企数字	1.0383	0.88%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6393	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6374	0.87%
工银北证50成份指数A	1.5652	0.84%
工银北证50成份指数C	1.5546	0.84%
工银高质量成长混合A	0.9742	0.83%
工银高质量成长混合C	0.9354	0.82%
创50ETF工银	1.0896	0.81%
创业板ETF工银	1.3314	0.79%
工银中证1000指数增强A	1.1611	0.78%
工银中证1000指数增强C	1.1505	0.78%
深红利ETF	1.6600	0.77%
工银创业板50ETF联接A	1.0590	0.76%
睿智FOF	0.9010	0.76%
工银创业板ETF联接A	1.2835	0.76%
工银500	6.4372	0.76%
工银主题策略混合C	3.0630	0.76%
工银创业板50ETF联接C	1.0581	0.75%
工银创业板ETF联接C	1.2444	0.75%
港股通科技30ETF	1.2733	0.74%
工银主题策略混合A	3.1210	0.74%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1396	0.73%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1550	0.73%
深红利联接C	1.0392	0.73%
深红利联接A	1.0455	0.72%
工银核心机遇混合A	0.7127	0.71%
工银悦享混合C	0.7078	0.70%
工银悦享混合A	0.7201	0.70%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.9620	0.70%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9758	0.70%
工银核心机遇混合C	0.6932	0.70%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4664	0.69%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4679	0.69%
工银泓裕回报混合	1.0066	0.67%
工银领航三年持有混合	1.1267	0.61%
工银智能制造股票A	1.6520	0.61%
工银可转债优选债券A	1.2368	0.59%
工银可转债优选债券C	1.2011	0.59%
消服ETF	0.6239	0.58%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
国证2000ETF基金	1.1023	0.57%
工银科技创新混合	1.5692	0.56%
港股红利ETF	1.1960	0.56%
黄金股ETF基金	1.1992	0.55%
物联网ETF工银	0.9333	0.55%
锂电池ETF	0.5673	0.55%
工银智能制造股票C	1.6460	0.55%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6183	0.54%
自由现金流ETF工银	1.0471	0.53%
深100ETF工银	4.7536	0.53%
A50	1.1507	0.53%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6127	0.53%
港股汽车ETF基金	1.0060	0.52%
湾创ETF	1.1900	0.52%
工银中证A50ETF联接Y	1.1744	0.50%
工银中证A50ETF联接A	1.1745	0.50%
工银中证A50ETF联接C	1.1712	0.50%
工银新焦点灵活配置混合A	2.1816	0.49%
工银全球股票(QDII)美元	0.2070	0.49%
工银湾创100ETF联接C	1.0392	0.49%
工银湾创100ETF联接A	1.0626	0.49%
工银新焦点灵活配置混合C	2.0685	0.49%
A100基金	1.2178	0.47%
工银物流产业股票A	4.0210	0.45%
工银香港中小盘美元	0.2516	0.44%
工银物流产业股票C	3.9770	0.43%
环保母基	0.8394	0.42%
工银农业	0.9900	0.41%
工银战略转型A	3.7010	0.41%
工银全球股票(QDII)人民币	1.4790	0.41%
工银招瑞一年持有混合A	1.0524	0.40%
工银招瑞一年持有混合C	1.0379	0.40%
工银战略转型C	3.6210	0.39%
工银香港中小盘人民币	1.7990	0.39%
工银红利混合	0.7514	0.39%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银新得利混合	1.3660	0.37%
工银消费股票A	1.2325	0.37%
工银消费股票C	1.1800	0.37%
A500ETF工银	1.0344	0.36%
工银中证A500ETF联接A	1.0282	0.35%
工银研究精选	3.2100	0.34%
工银中证A500ETF联接C	1.0265	0.34%
工银中证A500ETF联接Y	1.0282	0.34%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.8330	0.33%
工银高端制造	1.5440	0.32%
工银核心价值混合A	0.2569	0.31%
工银圆兴混合	1.2763	0.30%
工银优质发展混合C	0.9922	0.30%
工银优质发展混合A	1.0110	0.30%
A500增强ETF工银	1.0120	0.28%
工银上50	3.2276	0.28%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.8820	0.27%
工银沪深300ETF联接C	0.8678	0.27%
工银大盘蓝筹混合	1.0940	0.27%
工银300	4.1238	0.27%
线上消费ETF	0.8597	0.26%
工银上证50ETF联接C	1.3012	0.26%
工银上证50ETF联接A	1.3261	0.26%
工银沪深300ETF联接A	0.8662	0.25%
工银灵活配置混合A	2.6843	0.25%
工银添慧债券C	1.1136	0.25%
工银添慧债券A	1.1412	0.25%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银沪深300指数Y	1.0722	0.24%
工银精选回报混合C	1.2669	0.24%
工银沪深300C	1.0474	0.24%
工银沪深300A	1.0701	0.23%
工银精选回报混合A	1.2798	0.23%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
能源ETF	1.0957	0.21%
工银稳润一年持有混合A	1.0027	0.20%
工银文体产业股票A	3.1160	0.19%
工银双债LOF	1.0440	0.19%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7500	0.19%
工银稳润一年持有混合C	0.9932	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银新财富	2.1740	0.18%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7326	0.18%
工银国家战略股票	1.7950	0.17%
工银生态环境股票A	1.7780	0.17%
工银战略远见混合A	0.7668	0.17%
工银文体产业股票C	3.0320	0.17%
工银生态环境股票C	1.7490	0.17%
工银战略远见混合C	0.7477	0.16%
碳中和龙头ETF	0.7700	0.16%
工银远见共赢混合A3	1.0778	0.16%
工银远见共赢混合A2	1.0745	0.16%
工银新趋势灵活配置混合A	2.6470	0.15%
工银总回报A	2.0320	0.15%
工银灵动价值混合A	0.7308	0.15%
工银远见共赢混合A1	1.0672	0.15%
工银强债B	1.1566	0.14%
工银强债A	1.1605	0.14%
工银灵动价值混合C	0.7129	0.14%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
消费龙头ETF	1.0163	0.12%
工银新趋势灵活配置混合C	2.4090	0.12%
工银价值成长混合A	0.8752	0.11%
工银价值成长混合C	0.8579	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银现代服务业混合A	1.8790	0.11%
工银优质成长混合C	0.6529	0.11%
工银现代服务业混合C	1.8700	0.11%
工银战略新兴产业混合C	1.9280	0.11%
工银战略新兴产业混合A	1.9813	0.11%
工银沪港深股票C	1.0258	0.10%
工银总回报C	1.9900	0.10%
工银量化策略混合C	3.1200	0.10%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3916	0.10%
工银优质成长混合A	0.6775	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银创新动力	1.1590	0.09%
工银沪港深股票A	1.0575	0.09%
工银量化策略混合A	3.2030	0.09%
工银新机遇灵活配置混合A	1.1120	0.09%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0560	0.09%
工银传媒指数C	1.0894	0.09%
工银聚焦	1.2200	0.08%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1075	0.08%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1259	0.08%
工银传媒指数E	1.0981	0.08%
传媒基金	1.1019	0.08%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银聚享混合A	1.1790	0.07%
工银聚享混合C	1.1723	0.07%
工银创业定开	0.8268	0.07%
工银中小盘混合	2.7470	0.07%
工银双利B	1.8050	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银聚丰混合A	1.1873	0.05%
工银聚丰混合C	1.1680	0.05%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9891	0.05%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9735	0.05%
工银双利A	1.8870	0.05%
工银行业优选混合C	0.7913	0.05%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0003	0.05%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0000	0.05%
工银创业板两年定开混合C	0.7989	0.05%
工银精选	4.2620	0.05%
工银新蓝筹A	2.5920	0.04%
工银聚益混合C	0.9991	0.04%
工银聚益混合A	1.0182	0.04%
工银新蓝筹C	2.5400	0.04%
工银行业优选混合A	0.8058	0.04%
环保A端	1.0311	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银双玺6个月持有期债券A	1.1038	0.03%
工银中债1-5年进出口行E	1.0705	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0859	0.02%
工银黄金ETF联接E	1.7592	0.01%
工银添利B	1.3420	0.01%
工银添利A	1.3490	0.01%
工银泰颐三年定开债券A	1.0098	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
工银泰和39个月定开债券A	1.0474	0.01%
工银黄金ETF联接C	1.7370	0.01%
工银丰盈A	1.9430	0.00%
工银1-3年国开债指数C	1.0356	0.00%
工银新价值灵活配置混合A	1.4060	0.00%
工银聚利18个月定开混合A	1.1714	0.00%
工银尊益中短债A	1.1869	0.00%
工银尊利中短债债券F	1.0945	0.00%
工银泰和39个月定开债券C	1.0383	0.00%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	0.00%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0886	0.00%
工银聚和一年定开混合C	1.2322	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.1115	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.1023	0.00%
工银新价值灵活配置混合C	1.3680	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0740	0.00%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	0.00%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0348	0.00%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0374	0.00%
工银14天理财债B	1.1120	0.00%
工银7天理财债B	1.1049	0.00%
工银添颐A	2.4520	0.00%
工银7天理财债A	1.1045	0.00%
工银14天理财债A	1.0953	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银尊利中短债债券D	1.1555	0.00%
工银泰颐三年定开债券C	1.0082	0.00%
工银泰享三年理财债券	1.0014	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银月月薪C	1.2120	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银瑞信成长收益混合B	1.5000	0.00%
ESG180	0.9474	0.00%
工银产业债A	1.5080	0.00%
工银一年定开C	1.7540	0.00%
工银一年定开A	1.8420	0.00%
工银14天理财债C	1.0996	0.00%
工银7天理财债C	1.1096	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银新生利混合	1.4790	0.00%
工银目标收益一年定开A	1.4940	0.00%
工银黄金ETF联接A	1.7684	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银尊利中短债债券A	1.1558	0.00%
工银尊利中短债债券C	1.1276	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0891	0.00%
工银恒嘉一年持有混合A	0.8752	0.00%
工银恒嘉一年持有混合C	0.8623	0.00%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0966	-0.01%
工银瑞和3个月定开债券A	1.1022	-0.01%
工银1-3年农发债指数A	1.0388	-0.01%
工银1-3年农发债指数C	1.0398	-0.01%
工银1-3年国开债指数A	1.0373	-0.01%
工银3-5年国开债指数C	1.1306	-0.01%
工银聚利18个月定开混合C	1.1402	-0.01%
工银瑞益债券C	1.0079	-0.01%
工银瑞益债券A	1.0170	-0.01%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1636	-0.01%
工银聚和一年定开混合A	1.2711	-0.01%
工银1-3年农发债指数E	1.0379	-0.01%
工银1-3年国开债指数E	1.0356	-0.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0677	-0.01%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0669	-0.01%
工银黄金	7.3682	-0.01%
工银中高等级信用债债券B	1.3060	-0.01%
工银中高等级信用债债券A	1.3588	-0.01%
工银尊益中短债F	1.1844	-0.01%
工银尊益中短债C	1.1758	-0.01%
工银四季LOF	1.1107	-0.01%
工银四季收益债券C	1.1088	-0.01%
工银恒享纯债债券A	1.0566	-0.01%
工银开元利率债债券A	1.0909	-0.01%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6567	-0.01%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5807	-0.01%
工银瑞泽定开债券	1.1029	-0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0833	-0.01%
工银尊享短债债券A	1.1404	-0.01%
工银尊享短债债券C	1.1070	-0.01%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0611	-0.01%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0662	-0.01%
工银瑞升债券A	1.0247	-0.01%
工银瑞升债券C	1.0290	-0.01%
工银3-5年国开债指数A	1.1332	-0.02%
工银中债1-5年进出口行A	1.0695	-0.02%
工银中债1-5年进出口行C	1.0681	-0.02%
工银尊享短债债券F	1.1060	-0.02%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0052	-0.02%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0061	-0.02%
工银聚安混合C	1.1977	-0.02%
工银聚安混合A	1.2168	-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0467	-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0416	-0.02%
工银3-5年国开债指数E	1.1331	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银聚福混合A	1.3908	-0.02%
工银聚福混合C	1.3536	-0.02%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0147	-0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0083	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银瑞诚一年定开债券C	1.0159	-0.02%
工银恒享纯债债券C	1.0529	-0.02%
工银信用纯债A	1.4966	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银纯债定开	1.0188	-0.02%
工银开元利率债债券C	1.0803	-0.02%
工银纯债债券B	1.1877	-0.02%
工银纯债债券A	1.1978	-0.02%
工银稳健成长混合A	1.0986	-0.02%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0329	-0.02%
工银丰淳半年定开债券	1.0358	-0.02%
工银尊享短债债券D	1.1403	-0.02%
工银纯债债券D	1.1977	-0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0020	-0.03%
工银聚瑞混合A	1.0624	-0.03%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0125	-0.03%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0320	-0.03%
工银信用纯债B	1.4249	-0.03%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0812	-0.03%
工银瑞福纯债债券A	1.1798	-0.03%
工银瑞福纯债债券C	1.1536	-0.03%
工银添祥一年定开债券	1.3104	-0.03%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0017	-0.04%
工银聚瑞混合C	1.0366	-0.04%
工银可转债债券	1.7623	-0.04%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银添颐B	2.2780	-0.04%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0421	-0.04%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1148	-0.04%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0731	-0.04%
工银双盈债券A	1.0624	-0.04%
工银双盈债券C	1.0431	-0.04%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.1018	-0.04%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.1110	-0.04%
工银食品饮料混合C	0.6902	-0.04%
工银平衡	0.6218	-0.05%
工银瑞享纯债债券A	1.1764	-0.05%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1044	-0.05%
工银添福A	1.9960	-0.05%
工银添福B	1.9470	-0.05%
工银瑞享纯债债券D	1.1756	-0.05%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0597	-0.05%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0441	-0.05%
工银民瑞一年持有混合C	1.0924	-0.05%
工银民瑞一年持有混合A	1.1077	-0.05%
工银丰盈C	1.9000	-0.05%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.1067	-0.06%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0897	-0.06%
工银月月薪A	1.7700	-0.06%
工银瑞信成长收益混合A	1.5860	-0.06%
工银食品饮料混合A	0.7113	-0.06%
工银新增益混合	1.3560	-0.07%
工银瑞信优质精选混合A	2.8210	-0.07%
工银全球美元债A美元现汇	0.1517	-0.07%
工银瑞信优质精选混合C	2.7870	-0.07%
工银目标收益一年定开C	1.4530	-0.07%
工银产业债B	1.4530	-0.07%
工银消费服务混合A	2.7360	-0.07%
工银新材料	1.2770	-0.08%
工银核心优势混合A	0.7630	-0.08%
工银核心优势混合C	0.7387	-0.08%
央企ETF	2.6204	-0.08%
工银精选金融地产混合A	1.4915	-0.10%
工银精选金融地产混合C	1.4360	-0.10%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9886	-0.10%
工银银和利混合	1.7840	-0.11%
工银产业升级股票C	1.0454	-0.11%
工银消费服务混合C	2.6760	-0.11%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9808	-0.11%
工银产业升级股票A	1.0878	-0.12%
工银红利优享混合A	1.0561	-0.12%
工银红利优享混合C	1.0391	-0.12%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银新得益混合	1.4910	-0.13%
工银圆丰三年持有期混合	0.6310	-0.14%
工银全球美元债A人民币	1.0845	-0.16%
工银全球美元债C	1.0530	-0.16%
工银美丽城镇A	1.6500	-0.18%
工银改革股票	1.9750	-0.20%
工银互联网	0.4760	-0.21%
工银新经济混合美元	0.1890	-0.21%
工银创新精选一年定开混合A	1.1621	-0.22%
工银创新精选一年定开混合C	1.1181	-0.22%
工银绝对收益A	1.2940	-0.23%
工银新增利混合	1.2440	-0.24%
工银新经济混合人民币	1.3518	-0.24%
工银美丽城镇C	1.6170	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	-0.25%
工银创新成长混合C	0.6252	-0.26%
工银创新成长混合A	0.6478	-0.26%
工银新能源汽车混合C	2.5037	-0.26%
工银新能源汽车混合A	2.5947	-0.26%
工银绝对收益B	1.1720	-0.26%
工银信息产业混合A	3.0150	-0.30%
工银信息产业混合C	2.9490	-0.34%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
工银优势领航混合A	0.7992	-0.37%
工银景气优选混合C	0.7415	-0.38%
工银景气优选混合A	0.7595	-0.38%
工银优势领航混合C	0.7783	-0.38%
工银科技创新6个月定开混合A	1.0094	-0.43%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9689	-0.44%
日经ETF	1.1227	-0.44%
工银新金融A	2.8550	-0.45%
工银新生代消费混合	1.6316	-0.45%
工银新金融C	2.8010	-0.46%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银价值精选混合C	1.1360	-0.49%
工银价值精选混合A	1.1351	-0.49%
工银印度基金美元	0.2167	-0.51%
印度基金LOF	1.5495	-0.58%
工银沪港深精选混合C	0.8316	-0.61%
工银沪港深精选混合A	0.8457	-0.61%
工银金融地产混合C	2.9050	-0.62%
工银金融地产混合A	3.0190	-0.63%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.1

0.1

-1.2

近一月
849/857
0.9

-5.9

近六月
--/829
1.8

-5.1

近一年
--/828
1.3

-3.5

今年以来
--/764

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	%	%	%	%	%	%
排名	--/834	--/764	--/829	--/829	--/828	--/825

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	08石化债	7.21%	-21.89%	73
2	08青啤债	5.99%	-38.63%	15

截止：2013-12-31

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

安心利B

七日年化： --%

近一月涨幅：--
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

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基金新闻

2018-04-13 工银核心价值混合A(481001) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-03-02 工银添利A(485107) - 行情中心 - 搜狐基金
2015-08-19 央企ETF(510060) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-10 安心回报A(110027) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-03-16 工银双利A(485111) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-03-30 工银纯债债券B(000403) - 行情中心 - 搜狐基金

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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