基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0058 20日: 1.0075 19日: 1.0071 18日: 1.027 17日: 1.0268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中融银行间3-5年中高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第303,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第4406名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    423/424

  • 0.9
    1.6
    -5.9
    近六月

    348/413

  • 2.2
    54.9
    -5.1
    近一年

    208/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.3% 0.9% 2.2% 6.6%
排名 411/428 --/290 350/426 348/413 208/384 197/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 23.61% 36.16% 597
2 国开1702 18.93% 31.37% 233
3 国开1704 17.17% -1.15% 473
4 19国债01 14.36% -0.76% 888
5 16新燃01 8.08% -- 15
截止：2019-09-30

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