基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略本基金管理人认为，有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源，收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。具体包括： 1、资产配置本基金将及时跟踪市场环境变化，以定量和定性相结合的方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.107亿份
  • 净资产 2.394亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.107亿份
  • 成立日期2017-03-31
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-02日: 2.2713 6-01日: 2.2664 5-31日: 2.2644 5-30日: 2.2636 5-27日: 2.2625

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国泰民丰回报定期开放灵活配置混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第2033,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    283/2313

  • -9.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1758/1809

  • -16.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1658/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -6.8% -9.2% -16.8% 63.3%
排名 193/1923 --/1520 1766/1861 1758/1809 1658/1688 1/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.17% -6.09% 2809
2 五粮液 5.37% -21.95% 1014
3 海康威视 4.09% -12.04% 707
4 中国平安 3.98% 7.86% 695
5 中信证券 2.86% 1.78% 517
6 中国人寿 2.49% -2.35% 20
7 恒瑞医药 2.43% -18.46% 216
8 华泰证券 2.06% -6.36% 207
9 美的集团 2.04% -13.19% 777
10 双汇发展 1.84% 3.37% 78
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰民丰

    单位净值：2.2713

    近一月涨幅：0.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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