3728/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 5-26日: 1.0467 5-25日: 1.0485 5-24日: 1.0495 5-21日: 1.0485 5-20日: 1.0502
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 5-26日: 1.0467 5-25日: 1.0485 5-24日: 1.0495 5-21日: 1.0485 5-20日: 1.0502
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中国泰中国企业信用精选债券C人民币在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4063,排名靠后。 该基金无分红信息。
3728/3901
3736/3794
3389/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | -1.7% | -3.2% | -7.4% | 7.7% |
排名 | 4010/4075 | --/3337 | 3753/3907 | 3736/3794 | 3389/3419 | 1594/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | ROADKG 6.709/30/24 | 7.28% | -- | 5 |
2 | CIFIHG 6.5503/28/24 | 7.28% | -- | 6 |
3 | PWRLNG 6.9507/23/23 | 7.16% | -- | 4 |
4 | CAPG 7.9502/19/23 | 7.13% | -- | 4 |
5 | FUTLAN 6.4506/11/22 | 7.06% | -- | 4 |