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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 08日: 1.0081 07日: 1.0081 06日: 1.0081 03日: 1.008 02日: 1.008
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 08日: 1.0081 07日: 1.0081 06日: 1.0081 03日: 1.008 02日: 1.008
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中国泰润享纯债债券无交易。该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.2% | 0.4% | % | % |
排名 | 1804/4075 | --/3337 | 3187/3907 | 3294/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15国开07 | 15.29% | -- | 225 |