基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.041亿份
  • 净资产 0.071亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.069亿份
  • 成立日期2017-07-12
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 0.9921 31日: 0.9956 30日: 0.9973 29日: 1.0043 28日: 1.0087

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
鹏华新能源汽车混合A 2.59% 闫思倩 

最近一年中申万菱信价值优享混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2377,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -8.2
    -7.5
    近一月

    408/5466

  • -12.0
    -4.8
    -9.3
    近六月

    4210/4946

  • -2.9
    -15.1
    -20.4
    近一年

    672/4233

  • -17.8
    -22.2
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % -7.3% -12.0% -2.9% %
排名 1168/5435 --/4313 2601/5174 4210/4946 672/4233 --/2392
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中铁 11.58% -- 412
2 中工国际 8.82% -- 206
3 渤海金控 8.75% -- 261
4 金鸿控股 3.67% -- 76
5 中国平安 2.07% -65.79% 1364
6 贵州茅台 2.06% -43.09% 1393
7 山东钢铁 1.14% -- 117
8 洋河股份 1.11% -- 711
9 华友钴业 1.10% -- 636
10 片仔癀 0.95% -- 425
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 申万菱信

    单位净值:0.9921

    近一月涨幅:-0.60%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.5448

    近一月涨幅:146.71%

研究报告

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