基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘俊文的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1986位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元价值精选C
  • 005494
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 0.9284 (0.53%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.025亿份
  • 净资产 0.139亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.143亿份
  • 成立日期2018-01-23
  • 基金经理 刘俊文
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.9284 25日: 0.9235 24日: 0.9303 23日: 0.9457 22日: 0.9711

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中鑫元价值精选C在偏股混合型基金中净值增长率排名第625,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3851/6036

  • -6.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1980/5503

  • -2.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1137/5082

  • -0.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1002/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -0.6% -6.8% -6.2% -2.4% -11.1%
排名 5132/5912 1002/5042 2688/5718 1980/5503 1137/5082 1418/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国核电 8.51% 39.05% 493
2 天山铝业 8.38% -- 168
3 中国铝业 8.29% 33.07% 334
4 云铝股份 8.22% 35.20% 114
5 中国电力 8.16% -- 42
6 中广核电力 7.93% -- 179
7 大唐新能源 7.89% -- 4
8 华润电力 7.80% -2.62% 85
9 龙源电力 7.78% -1.27% 36
10 神火股份 6.03% -- 245
截止：2024-06-30

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