基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李铭一的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第1598位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率92.31%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，构建资产组合，并根据对债券收益率曲线形态... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.988亿份
  • 净资产 23.591亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额20.336亿份
  • 成立日期2019-08-05
  • 基金经理 李铭一
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.1566 27日: 1.1613 26日: 1.1714 25日: 1.1748 24日: 1.173

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
民生鑫享债券A 4.66% 谢志华 
民生鑫享债券C 4.65% 谢志华 
民生鑫享债券D 4.65% 谢志华 

最近一年中国泰惠丰纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2373,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0496元,排名第4771名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3688/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1814/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1904/3419

  • 1.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2217/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% 0.6% 1.7% 1.9% 7.9%
排名 2755/4075 2217/3337 1245/3907 1814/3794 1904/3419 1565/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23附息国债23 28.19% 99.50% 237
2 23附息国债09 5.66% -55.95% 68
3 24晋能电力MTN004 3.82% -- 2
4 22蛇口09 3.66% -- 2
5 24平安银行CD022 3.42% -- 4
截止：2024-06-30

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