基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
廉素君的综合业绩目前在全部3216位基金经理中排名第1005位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额34.094亿份
  • 净资产 10.559亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.464亿份
  • 成立日期2021-12-09
  • 基金经理 廉素君
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0138 20日: 1.0133 19日: 1.0131 18日: 1.013 15日: 1.0133

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A在债券指数型基金中净值增长率排名第268,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.031元,排名第5277名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    239/424

  • 1.7
    1.6
    -5.9
    近六月

    249/413

  • 2.1
    54.9
    -5.1
    近一年

    235/384

  • 2.2
    1.9
    -3.5
    今年以来

    114/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% 0.5% 1.7% 2.1% %
排名 192/428 114/290 231/426 249/413 235/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23南电SCP007 8.29% -- 13
2 22光大银行小微债 7.61% -- 52
3 19国开08 6.88% -- 232
4 22国家能源MTN001 6.65% -- 6
5 23招商局SCP005 6.59% -- 14
截止：2023-06-30

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