基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 证券股A
  • 150301
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0024 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.023
  • 升贴水率-2.33%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-09
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.8
    -0.2
    -3.3
    近一月

    1062/1190

  • -2.7
    5.8
    2.8
    近六月

    781/1014

  • 0.0
    23.9
    31.9
    近一年

    751/934

  • -2.7
    -5.1
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.0% -2.7% 0.0% 0.0%
排名 251/1209 --/690 551/1121 781/1014 751/934 432/630
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中证券股A在复制指数型基金中净值增长率排名第553,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 13.16% -3.73% 1172
2 东方财富 11.22% 24.25% 1787
3 华泰证券 5.57% -15.61% 825
4 海通证券 5.22% -30.03% 514
5 招商证券 4.55% 3.64% 528
6 国泰君安 4.15% -7.57% 772
7 东方证券 2.55% 18.06% 409
8 广发证券 2.53% -0.78% 499
9 申万宏源 2.50% -4.21% 404
10 兴业证券 2.44% -- 442
截止：2020-12-31

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00