基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]
  • 高铁B端
  • 150326
  • 单位净值 (2020-11-03)
  • 0.7329 (2.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.077
  • 升贴水率10.52%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-07-23
  • 到期日期2020-11-04
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    0.5
    -0.8
    近一月

    939/1402

  • -12.1
    9.8
    -1.1
    近六月

    1095/1191

  • -19.1
    14.4
    5.8
    近一年

    917/981

  • 2.9
    -7.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.6% % -11.8% -12.1% -19.1% -27.1%
排名 76/1443 --/686 1109/1285 1095/1191 917/981 614/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中高铁B端在复制指数型基金中净值增长率排名第865,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中车 13.53% -1.10% 34
2 中国中铁 12.94% 7.74% 51
3 中国铁建 11.24% -0.71% 25
4 大秦铁路 11.16% -9.19% 39
5 京沪高铁 5.08% -5.75% 41
6 中铁工业 3.56% 3.19% 10
7 隧道股份 3.12% -0.32% 10
8 特锐德 3.11% -15.49% 17
9 卧龙电驱 2.80% 8.53% 11
10 内蒙一机 2.77% 7.36% 12
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00