中证证券(512570) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.2%	11.2%	6.4%	6.7%	11.2%	-18.7%
排名	926/1902	130/1298	146/1834	264/1752	278/1640	693/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中中证证券在复制指数型基金中净值增长率排名第686,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	5.09%
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
中证军工	0.5426	3.43%
易方达国防军工混合C	1.1940	3.29%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.0713	3.27%
证券B	1.5879	3.27%
军工LOF	1.0793	3.27%
易方达国防军工混合A	1.2060	3.25%
易方达国企主题混合A	0.8705	2.90%
易方达国企主题混合C	0.8652	2.90%
科技央企	0.7683	2.73%
稀土ETF易方达	0.5254	2.62%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9558	2.58%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9568	2.57%
易方达科顺定开	1.5235	2.51%
消费50ETF	0.8361	2.24%
易方达供给改革混合	2.2319	2.17%
国企改B	1.9276	2.04%
汽车零部件ETF	0.9194	2.00%
重组B	1.3264	1.98%
机器人100ETF	0.8648	1.96%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.2042	1.95%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.2063	1.93%
中证2000指数ETF	0.7967	1.91%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8595	1.90%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8601	1.90%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.4564	1.87%
标普生物科技LOF	1.4715	1.87%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8694	1.85%
高端制造	0.5574	1.85%
中证证券	0.8109	1.85%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8698	1.84%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.7416	1.84%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.7337	1.83%
易方达易百智能量化策略C	0.7851	1.83%
易方达易百智能量化策略A	0.8006	1.83%
香港证券	0.8891	1.76%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8689	1.76%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8713	1.75%
证券LOF	0.9353	1.74%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9241	1.74%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7878	1.73%
物联网50ETF	0.7101	1.73%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7854	1.72%
电动汽车	0.7657	1.70%
创业板200ETF易方达	0.7875	1.64%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9378	1.64%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9351	1.63%
深证50ETF易方达	0.9898	1.62%
易方达中证1000量化增强C	0.7717	1.62%
易方达中证1000量化增强A	0.7756	1.61%
易方达瑞恒混合	2.2800	1.60%
易基积极	0.4360	1.58%
ZZ500ETF	0.5863	1.54%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.0505	1.53%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.0488	1.53%
易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9819	1.53%
中证500成长ETF	0.7543	1.53%
易方达鑫转招利混合C	1.3395	1.53%
易方达鑫转招利混合A	1.3605	1.53%
易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9821	1.52%
中证1000指数ETF	1.9192	1.52%
并购重组LOF	0.9615	1.51%
易方达中证500ETF联接A	1.1220	1.46%
易方达中证500ETF联接C	1.1156	1.46%
半导体材料设备ETF	0.9468	1.46%
易方达中证500质量成长ETF联接C	0.9614	1.46%
易方达现代服务业混合	1.5950	1.46%
易方达中证500质量成长ETF联接A	0.9637	1.45%
易方达中证1000ETF联接A	0.6919	1.44%
易方达中证1000ETF联接C	0.6888	1.43%
增强500	0.8307	1.42%
消电50	0.6526	1.38%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.7166	1.37%
易方达中证500指数量化增强C	0.7583	1.36%
易方达中证500指数量化增强A	0.7654	1.36%
深证100ETF	2.3317	1.34%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.0188	1.31%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0211	1.31%
易方达创新成长混合	0.6566	1.30%
易方达战略新兴产业股票A	0.6809	1.28%
易基消费	3.2650	1.27%
易方达深证100ETF联接A	1.1751	1.27%
易方达战略新兴产业股票C	0.6713	1.27%
易方达深证100ETF联接C	1.1645	1.27%
易方达鑫转增利混合A	1.9115	1.23%
易方达鑫转增利混合C	1.8455	1.23%
易方达新丝路	1.5790	1.22%
中小B	0.7122	1.22%
易方达消费精选股票	0.7323	1.20%
易策二号	0.6790	1.19%
易方达中小企业100指数(LOF)C	0.9817	1.19%
中小企业100LOF	0.9904	1.17%
易方达量化策略精选混合A	1.1520	1.14%
易基资源	1.2620	1.12%
易基双债C	1.6300	1.12%
易方达先锋成长混合C	0.8143	1.12%
易方达先锋成长混合A	0.8236	1.10%
易方达量化策略精选混合C	1.1140	1.09%
易基双债A	1.6860	1.08%
易基策略	2.9140	1.08%
易方达远见成长混合A	0.7847	1.06%
易方达远见成长混合C	0.7741	1.04%
港股医药	0.5898	0.96%
国企方达	1.2281	0.93%
创业板成长ETF易方达	0.8996	0.93%
证券保险	0.5732	0.92%
创业板ETF	1.6283	0.91%
易方达科技智选混合C	0.9338	0.91%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7092	0.90%
易方达科技智选混合A	0.9379	0.90%
易方达中盘成长混合	1.2893	0.89%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7115	0.89%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3012	0.88%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.2937	0.87%
易方达创业板ETF联接A	1.7215	0.87%
易基非银ETF联接C	0.7768	0.87%
易基非银ETF联接A	0.7807	0.87%
科创板50	0.7380	0.87%
易方达新兴成长	3.6270	0.86%
易方达创业板ETF联接C	1.6920	0.86%
易方达新经济	2.9800	0.85%
科技ETF	0.4136	0.85%
芯片50	0.5951	0.85%
新能源E	0.3364	0.84%
易方达瑞享E	1.9500	0.83%
易方达科翔	3.6570	0.83%
易方达上证科创50联接C	0.5729	0.83%
碳中和E	0.6902	0.83%
易基科讯	1.3455	0.82%
易方达上证科创50联接A	0.5749	0.82%
科创创业ETF	0.4425	0.82%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8067	0.81%
易方达中证科技50ETF联接A	0.6493	0.81%
易方达瑞享I	2.4020	0.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8040	0.80%
易方达成长动力混合A	0.9234	0.80%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8220	0.80%
易方达中证科技50ETF联接C	0.6446	0.80%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7832	0.80%
易方达科融混合	2.4163	0.79%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7812	0.79%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8253	0.78%
易方达成长动力混合C	0.9121	0.78%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.5398	0.78%
HK新经济	0.8111	0.77%
建材ETF易方达	0.5746	0.77%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.5351	0.77%
信息安全ETF	0.6471	0.76%
易方达改革	1.4890	0.74%
易基未来	0.7669	0.74%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.0568	0.73%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.0583	0.73%
ZZ800ETF	1.0819	0.73%
易方达科技创新混合	2.0823	0.72%
人工智能ETF	0.6900	0.72%
石化ETF	0.7131	0.72%
易方达中证800ETF联接A	1.0943	0.71%
易方达趋势优选混合A	0.6176	0.70%
易方达逆向投资混合A	0.8826	0.70%
易方达均衡成长股票	0.8483	0.70%
云计算	0.7780	0.70%
易方达趋势优选混合C	0.6112	0.69%
易方达中证800ETF联接C	1.0889	0.69%
易方达逆向投资混合C	0.8711	0.69%
易方达科汇	2.0720	0.68%
易行业领先	2.5060	0.68%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0557	0.68%
软件30	0.5261	0.67%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0540	0.67%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.6450	0.67%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.6560	0.67%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8275	0.67%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8294	0.67%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.7700	0.67%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.7668	0.66%
易方达瑞财E	1.0600	0.66%
易方达瑞财I	1.0650	0.66%
易基平稳	4.2250	0.64%
易方达稳健添利混合A	0.8833	0.64%
易方达核心智造混合	0.7915	0.64%
易方达科瑞混合	1.6243	0.64%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6751	0.64%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6735	0.64%
易方达裕如混合A	1.2700	0.63%
易方达稳健添利混合C	0.8765	0.63%
中证100ETF易方达	0.8948	0.62%
易基科创	0.7349	0.62%
易方达瑞安灵活配置混合A	0.9740	0.62%
易方达高端制造混合发起式C	1.5342	0.62%
易稳健收益A	1.3252	0.61%
易稳健收益B	1.3377	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达高端制造混合发起式A	1.5392	0.61%
港股科技	0.4752	0.61%
储能电池ETF	1.0964	0.61%
易方达瑞安灵活配置混合C	0.9671	0.61%
易稳健收益C	1.3269	0.61%
易方达均衡优选一年持有混合A	0.9478	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达裕鑫债C	1.3003	0.60%
易方达裕鑫债A	1.3050	0.60%
易方达平衡视野混合A2	0.9701	0.60%
易方达平衡视野混合A1	0.9676	0.60%
易方达平衡视野混合A3	0.9713	0.60%
易方达产业升级混合A	0.7523	0.59%
易方达中证100ETF联接发起式A	1.0537	0.59%
国企改革	1.2605	0.59%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2512	0.59%
易方达均衡优选一年持有混合C	0.9375	0.59%
易方达中证100ETF联接发起式C	1.0519	0.58%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.7681	0.58%
中盘ETF	5.1016	0.58%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9295	0.58%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9288	0.58%
易基新收益C	2.4680	0.57%
易方达产业升级混合C	0.7432	0.57%
易方达北交所精选两年定开混合A	0.7421	0.57%
易方达品质动能三年持有混合C	0.7536	0.57%
易方达品质动能三年持有混合A	0.7598	0.57%
易方达竞争优势企业混合C	0.4405	0.57%
易方达北证50成份指数C	0.7175	0.57%
易方达研究精选股票	0.7458	0.57%
港股小盘LOF	0.7759	0.57%
易方达北交所精选两年定开混合C	0.7322	0.56%
黄金ETF	5.3012	0.56%
易方达裕如混合C	1.2620	0.56%
易方达北证50成份指数A	0.7208	0.56%
易方达竞争优势企业混合A	0.4467	0.56%
易方达上证中盘ETF联接A	1.7196	0.55%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1012	0.55%
易基新收益A	2.5470	0.55%
易方达稳健增利混合C	0.7898	0.55%
易方达上证中盘ETF联接C	1.7441	0.55%
易基成长	1.1315	0.54%
易方达稳健增利混合A	0.7970	0.54%
易方达稳健回报混合A	0.7834	0.54%
HK互联网	0.8632	0.54%
易方达稳健回报混合C	0.7760	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达丰华债券A	1.2612	0.52%
易方达丰华债券C	1.2360	0.52%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8771	0.52%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8845	0.52%
易方达稳健增长混合C	0.7939	0.51%
易方达稳健增长混合A	0.8017	0.51%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8697	0.51%
MSCI易基	1.3498	0.51%
易基量化	2.2207	0.50%
易方达智造优势混合A	0.8558	0.50%
易方达智造优势混合C	0.8440	0.50%
易方达安盈回报混合C	1.9990	0.50%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8675	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2423	0.48%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2519	0.48%
易方达信息行业精选股票A	0.7546	0.47%
易方达信息行业精选股票C	0.7521	0.47%
易基价值	1.0146	0.46%
易方达瑞程A	2.0165	0.46%
易方达瑞程C	2.0161	0.46%
科创100E	0.6720	0.46%
中证A50E	0.9843	0.46%
易方达安盈回报混合A	2.0090	0.45%
易方达安心回馈混合C	2.2430	0.45%
易方达安心回馈混合A	2.2600	0.44%
易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9587	0.44%
易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9582	0.44%
易方达港股通成长混合C	0.5799	0.43%
易方达港股通成长混合A	0.5865	0.43%
易方达黄金ETF联接C	1.8291	0.43%
易方达黄金ETF联接A	1.8742	0.43%
HK消费50	0.8354	0.42%
长江保护	0.6235	0.42%
易方达信息产业混合A	2.2130	0.41%
易方达新常态	0.4950	0.41%
HS300ETF	1.6982	0.41%
科创100Z	0.9761	0.41%
易方达信息产业混合C	2.2040	0.41%
现代农业	0.6955	0.40%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8441	0.40%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.8224	0.40%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3376	0.39%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3517	0.39%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.8406	0.39%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.8256	0.39%
易方达创新驱动	1.2820	0.39%
易方达沪深300指数增强A	0.7012	0.39%
易方达沪深300指数增强C	0.6931	0.38%
易方达中证光伏产业指数发起式A	0.5348	0.38%
易方达兴利180天持有债券A	1.0283	0.38%
易方达兴利180天持有债券C	1.0272	0.38%
安心回报A	1.8980	0.36%
安心回报B	1.8572	0.36%
医疗50ETF	0.3344	0.36%
易方达裕富债券A	1.0400	0.36%
易方达裕富债券C	1.0321	0.36%
易方达中证光伏产业指数发起式C	0.5327	0.36%
HGS500E	0.7731	0.36%
信创ETF指数	0.8271	0.35%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6346	0.35%
易方达港股通优质增长混合C	0.8294	0.35%
易方达港股通优质增长混合A	0.8349	0.35%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.2205	0.34%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.2306	0.34%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0529	0.34%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	0.9858	0.34%
易方达裕景6个月	1.1840	0.34%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0510	0.33%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	0.9842	0.33%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6320	0.33%
HGS300	0.7918	0.33%
易方达裕祥回报债券A	1.5610	0.32%
易方达裕祥回报债券C	1.5530	0.32%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.7849	0.31%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.0656	0.31%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.0639	0.31%
易方达悦享一年持有混合A	1.0680	0.30%
易方达悦享一年持有混合C	1.0515	0.30%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.7791	0.30%
中国A50	0.7365	0.30%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0052	0.29%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.7682	0.29%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0290	0.28%
易方达上证50增强A	1.7540	0.28%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.7622	0.28%
易方达丰和债券C	1.3232	0.27%
易方达上证50增强C	1.7224	0.27%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1271	0.26%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1541	0.26%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0529	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达丰和债券A	1.3330	0.26%
易方达科益混合C	0.7797	0.26%
易方达瑞祺混合E	1.5610	0.26%
易方达瑞选E	1.6280	0.25%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.0697	0.25%
易方达科益混合A	0.8034	0.25%
易方达瑞祺混合I	1.5810	0.25%
易方达瑞选I	1.6570	0.24%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.6521	0.23%
易方达裕丰回报债券A	1.7290	0.23%
易增强回报A	1.3730	0.22%
易方达招易一年持有期混合A	1.1559	0.22%
易方达招易一年持有期混合C	1.1418	0.22%
易方达悦安一年持有债券A	0.9973	0.22%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.6502	0.22%
易方达悦安一年持有债券C	0.9841	0.21%
易方达瑞康混合A	1.0070	0.21%
易方达环保主题混合C	3.2780	0.21%
易方达环保主题混合A	3.2880	0.21%
易方达鑫转添利混合C	1.7167	0.20%
易方达鑫转添利混合A	1.7895	0.20%
易方达瑞康混合C	1.0000	0.20%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达裕丰回报债券C	1.7140	0.18%
易方达悦融一年持有混合C	0.9949	0.18%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0254	0.18%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0205	0.18%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0084	0.18%
科创50E	0.7978	0.18%
易方达悦信一年持有混合C	1.0194	0.17%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0228	0.17%
易方达悦融一年持有混合A	1.0107	0.17%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0327	0.17%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0323	0.17%
易方达悦鑫一年持有混合C	0.9994	0.17%
易方达悦信一年持有混合A	1.0326	0.16%
易方达宁易一年持有混合A	1.0535	0.16%
易方达宁易一年持有混合C	1.0397	0.16%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0370	0.16%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9232	0.16%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9217	0.16%
易增强回报B	1.3550	0.15%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0198	0.15%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0341	0.15%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0261	0.15%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0391	0.15%
易基岁丰添利LOF	1.6499	0.15%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6427	0.15%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0676	0.15%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0558	0.14%
易方达瑞祥混合E	1.4750	0.14%
易方达瑞兴I	1.4400	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.4010	0.13%
易方达悦兴一年持有期混合A	0.9895	0.13%
易方达悦兴一年持有期混合C	0.9751	0.13%
易方达瑞祥混合I	1.4880	0.13%
易方达瑞景	1.6860	0.12%
易方达新利	1.6960	0.12%
易方达新鑫I	1.4625	0.10%
易方达新鑫E	1.4342	0.10%
易方达ESG责任投资股票	1.3634	0.10%
易方达中证龙头企业指数C	0.8096	0.10%
易方达中证龙头企业指数A	0.8174	0.10%
易方达恒久C	1.0180	0.10%
易基永旭添利定开	1.0690	0.09%
易方达新享C	1.2660	0.08%
易方达恒安定开债券	1.1200	0.08%
易方达丰惠混合	1.2850	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达瑞信混合E	1.5240	0.07%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	0.07%
易方达恒裕一年定开债	1.0635	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达瑞兴E	1.4200	0.07%
易方达瑞信混合I	1.5450	0.06%
易方达瑞和混合	1.7240	0.06%
易基纯债A	1.1179	0.06%
易基纯债C	1.1157	0.06%
易方达恒益定开	1.0357	0.06%
易方达中证红利ETF联接A	1.1907	0.06%
易方达中证红利ETF联接C	1.1855	0.06%
易方达信用债债券D	1.1432	0.06%
易方达纯债债券D	1.1177	0.06%
100红利	1.3060	0.06%
易方达高等级A	1.1877	0.06%
易方达高等级C	1.1717	0.06%
易方达信用债C	1.1403	0.06%
易方达信用债A	1.1434	0.06%
易方达恒利3个月定开债	1.1088	0.05%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0299	0.05%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0289	0.05%
易方达恒信定开债	1.0523	0.05%
易方达中债7-10年A	1.2893	0.05%
易方达医药生物股票A	0.5714	0.05%
易方达医药生物股票C	0.5631	0.05%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7010	0.05%
易方达新综债LOF	1.7012	0.05%
易基C	1.6431	0.05%
易方达科润LOF	0.7412	0.05%
易方达高等级信用债债券D	1.1876	0.05%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0319	0.04%
易方达新益I	2.2420	0.04%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0183	0.04%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0187	0.04%
易方达中债7-10年C	1.2834	0.04%
恒生E	1.0384	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0321	0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0325	0.04%
易方达新益E	2.9570	0.03%
易方达富华纯债债券A	1.0260	0.03%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0212	0.03%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0216	0.03%
易方达投资级信用债债券D	1.1697	0.03%
易方达富惠纯债债券A	1.0248	0.03%
易方达年年恒秋纯债A	1.0324	0.03%
易方达富华纯债债券C	1.0255	0.03%
易方达投债C	1.1678	0.03%
易方达投债A	1.1698	0.03%
易方达富惠纯债债券C	1.0229	0.03%
易方达安和中短债债券A	1.0751	0.02%
易方达安源中短债C	1.0243	0.02%
易方达安源中短债A	1.0282	0.02%
易方达安裕60天持有债券C	1.0433	0.02%
易方达安裕60天持有债券A	1.0448	0.02%
碳中和50	0.4170	0.02%
易方达安泽180天持有债券A	1.0192	0.02%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0098	0.02%
易方达年年恒秋纯债C	1.0321	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0191	0.02%
易方达恒惠定开债	1.0657	0.02%
易方达富惠纯债债券D	1.0245	0.02%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0509	0.02%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.0929	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.0988	0.01%
易方达中债	1.3260	0.01%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0127	0.01%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0125	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0654	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1079	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1008	0.01%
易方达安泽180天持有债券C	1.0181	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0150	0.01%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0137	0.01%
易方达富财纯债	1.0246	0.01%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0092	0.01%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0073	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0874	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.0940	0.01%
易方达安瑞短债C	1.0107	0.01%
易方达安瑞短债A	1.0149	0.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0175	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0414	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0395	0.01%
易方达安悦超短债C	1.0134	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0141	0.01%
易方达安瑞短债债券D	1.0271	0.01%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7233	0.01%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7289	0.01%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0109	0.01%
货币ETF	--	0.01%
易货币	--	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0067	0.00%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1594	0.00%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1570	0.00%
易方达新享A	1.5350	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0118	0.00%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0072	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0055	0.00%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	0.00%
易方达恒久A	1.0190	0.00%
易方达纯债C	1.0360	0.00%
易方达纯债A	1.0360	0.00%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4278	0.00%
易方达核心优势股票A	0.6433	0.00%
易方达核心优势股票C	0.6344	0.00%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0107	0.00%
易方达安汇120天持有债券A	1.0221	0.00%
易方达安汇120天持有债券C	1.0208	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0137	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
生物科技LOF	0.4324	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0047	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0046	0.00%
易方达瑞智E	1.3490	0.00%
易方达瑞富混合E	1.3930	0.00%
易方达瑞富混合I	1.4050	0.00%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0066	-0.01%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0117	-0.01%
易方达长期价值混合C	0.7885	-0.01%
易方达商业模式优选混合A	0.7977	-0.01%
易方达商业模式优选混合C	0.7883	-0.01%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1008	-0.03%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1169	-0.03%
易方达长期价值混合A	0.7976	-0.03%
易方达瑞弘A	1.9569	-0.04%
易方达瑞弘C	1.9329	-0.04%
上50增强	0.9504	-0.04%
易方达中短期美元债A人民币	1.1368	-0.05%
易方达中短期美元债C人民币	1.1198	-0.05%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1092	-0.05%
易方达稳泰一年持有混合C	1.0966	-0.05%
易方达瑞通C	1.9436	-0.05%
易方达瑞通A	1.9706	-0.05%
港股通100ETF	0.8794	-0.05%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.0838	-0.05%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.0823	-0.05%
易方达瑞智I	1.3800	-0.07%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7229	-0.08%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7214	-0.08%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1082	-0.09%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1082	-0.09%
创新医药	0.4661	-0.09%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9853	-0.11%
易方达港股通红利混合	0.6186	-0.11%
如意招享	0.9871	-0.11%
易原油C类美元汇	0.1707	-0.12%
易方达大健康混合	1.6760	-0.12%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0062	-0.13%
H股ETF联接A(人民币)	0.7714	-0.14%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.8062	-0.14%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0044	-0.14%
H股ETF联接C(人民币)	0.7808	-0.14%
H股ETF	0.7659	-0.14%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.8103	-0.15%
医药ETF	0.3277	-0.15%
易原油A类美元汇	0.1777	-0.17%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	0.9604	-0.17%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	0.9602	-0.18%
易方达蓝筹精选混合	1.5789	-0.19%
易方达国企改革混合	2.0340	-0.20%
易原油C类人民币	1.2173	-0.20%
原油LOF易方达	1.2674	-0.20%
恒生红利低波ETF	1.0407	-0.21%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2065	-0.23%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.1968	-0.23%
易方达上证50ETF联接A	1.0447	-0.32%
易方达红利混合A	0.9968	-0.32%
50LOF	0.9540	-0.32%
易方达上证50ETF联接C	1.0394	-0.33%
易方达优质企业三年持有期混合	0.7764	-0.33%
易方达红利混合C	0.9967	-0.33%
易方达上证50指数(LOF)C	0.9428	-0.33%
SZ50ETF	1.1936	-0.34%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.7701	-0.35%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.7682	-0.35%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2704	-0.37%
生物科技ETF	0.4000	-0.37%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2673	-0.37%
标普医疗保健LOF	1.9286	-0.43%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.9061	-0.44%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1318	-0.45%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1312	-0.46%
易方达金融行业股票发起式A	1.0897	-0.47%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1446	-0.48%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1440	-0.48%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3332	-0.48%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3296	-0.48%
易方达金融行业股票发起式C	1.0848	-0.48%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1400	-0.53%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9398	-0.53%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9356	-0.53%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.0273	-0.54%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.0310	-0.54%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.3508	-0.54%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1428	-0.54%
标普500LOF	2.3763	-0.54%
绿色电力	1.1335	-0.57%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0179	-0.62%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0168	-0.63%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9670	-0.63%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9694	-0.64%
低波红利	1.0946	-0.66%
电信ETF	0.9374	-0.67%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达医疗保健行业混合A	2.8990	-0.79%
易方达医疗保健行业混合C	2.8880	-0.82%
225ETF	1.3552	-0.83%
美国50	1.2155	-0.86%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4270	-1.00%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4319	-1.01%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.0455	-1.05%
纳斯达克100LOF	3.0805	-1.05%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6088	-1.07%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6159	-1.08%
纳指ETF易方达	1.2486	-1.11%
易基全球A美元现汇	0.3784	-1.12%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.3423	-1.12%
标普信息科技LOF	4.3928	-1.12%
易基全球C	2.6570	-1.15%
易基全球A	2.6990	-1.17%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.0964	-1.23%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.0971	-1.32%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.6925	-1.35%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.6874	-1.35%
优势回报FOF-LOF	0.7790	-1.35%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2475	-1.41%
银行LOF易方达	1.2624	-1.41%
银行指基	1.0301	-1.49%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1574	-1.69%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1558	-1.70%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.1229	-1.72%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.1113	-1.72%
易基亚洲	0.9750	-2.01%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1360	-2.16%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1350	-2.17%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	0.9660	-2.23%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1074	-2.27%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7658	-2.32%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7456	-2.32%
黄金主题LOF	0.9680	-2.32%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1045	-2.34%
中概互联	0.9718	-2.45%

基金简称	万份收益	7日年化
易方达月月利C	1.1357	44.11
易方达掌柜季季盈C	2.0463	4.19
易方达天天发货币D	0.4995	1.81
易方达天天发货币B	0.4995	1.81
易方达现金增利B	0.4807	1.81
易方达财富B	0.4842	1.80
易方达增金宝B	0.4945	1.77
易方达现金增利C	0.4698	1.77
易方达龙宝B	0.4646	1.74
易方达易理财B	0.4721	1.72
易方达龙宝C	0.4537	1.70
易方达天天R	0.4452	1.65
易方达天天理财货币D	0.4424	1.64
易方达天天B	0.4429	1.64
易方达天天增利B	0.4341	1.63
易方达保证金货币D	0.4298	1.59
易方达保证金B	0.4325	1.58
易方达龙宝A	0.4189	1.57
易方达天天发货币A	0.4483	1.57
易方达现金增利A	0.4150	1.56
易方达财富快线货币C	0.4183	1.55
易方达财富A	0.4203	1.55
易方达增金宝A	0.4287	1.53
易方达易理财A	0.4065	1.47
易基货币B	0.2707	1.41
易方达天天C	0.3769	1.39
易方达天天A	0.3773	1.39
易方达天天增利A	0.3681	1.38
易方达保证金货币C	0.3641	1.34
货币ETF	0.3616	1.33
易货币	0.2046	1.17
易基货币A	0.2053	1.17

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中信证券	13.36%	1.83%	292
2	东方财富	10.01%	-12.58%	262
3	海通证券	6.20%	5.44%	63
4	华泰证券	4.76%	-5.93%	157
5	国泰君安	4.59%	4.79%	99
6	招商证券	3.88%	6.89%	71
7	东方证券	2.98%	-1.32%	71
8	申万宏源	2.92%	3.91%	43
9	方正证券	2.87%	--	45
10	广发证券	2.70%	-2.17%	61

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	浙22转债	0.20%	--	147

截止：2022-06-30

沪深300ETF南方	101.41%	罗文杰
纳指科技ETF	24.55%	张晓南汪洋
电力ETF	20.94%	陆志明
银行指基	20.88%	刘树荣
电力ETF	20.66%	李沐阳
银行股基	20.62%	晏阳
银行ETF天弘	20.57%	陈瑶
银行基金	20.54%	孙伟
华夏银基	20.46%	李俊
现代能源	20.44%	杨振建
银行ETF	20.42%	胡洁

高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
白酒B	100.45%
有色B	77.97%
华商500B	69.10%
有色800B	66.88%
煤炭B	66.55%
环保B端	62.18%
成长B级	56.82%
养老B	55.82%
同庆800B	55.31%

网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
新能B级	113.33%
有色800B	111.14%
环保B级	103.04%
煤炭B级	101.92%
军工股B	98.18%
同庆800B	94.04%

深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%
环保B级	142.03%
金鹰500B	132.31%
养老B	129.24%
医药800B	128.65%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%
成长B级	233.89%

该基金经理

未来一年相对亏损概率51.55%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

中证证券

高铁B

新丝路B

高铁分级

中证证券

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

中证证券

宝利A

网金融A

成长A

中证证券

红利国泰

景顺长城

红利ET

中证证券

申万菱信

大摩量化

华安月月

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%
创业B	189.51%
带路B	188.25%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	华安月月鑫A	100.00
4	诺德灵活	100.00
5	招商现金B	100.00
6	招商现金A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	泰康薪意保货币B	0.00
3	泰康薪意保货币A	0.00
4	中银智能A	0.00
5	易方达国防军工混合A	0.00
6	兴银丰盈灵活配置A	0.00