基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等方面的分析和预测，确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。在严格的风险控制基础上，构建以固定收益类品种为主的投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。同时，本基金将适当参与股票一级与二级市场的投资，增强基金收益。 1、资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华永利A
  • 000287
  • 单位净值 (2018-06-30)
  • 1.2200 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.016亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.016亿份
  • 成立日期2014-01-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-30日: 1.2200 6-27日: 1.2200 6-26日: 1.2120 6-25日: 1.2070 6-22日: 1.1950

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中银华永利A在二级债基基金中净值增长率排名第1182,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.06元,排名第5591名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    10/1204

  • 2.2
    -0.5
    -5.9
    近六月

    95/1105

  • 0.1
    -1.4
    -5.1
    近一年

    400/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 4.9% 2.2% 0.1% 7.6%
排名 626/1208 --/887 14/1153 95/1105 400/991 235/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 81.81% -- 329
2 国开1302 6.78% -- 126
3 14杭拱墅 0.04% 33.33% 2
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华永利

    单位净值：1.22

    近一月涨幅：6.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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