基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在中证一带一路主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 　　当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 一带路
  • 161833
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 0.9600 (0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.066亿份
  • 净资产 0.050亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.041亿份
  • 成立日期2015-08-13
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 0.96 13日: 0.959 08日: 0.993 07日: 0.994 06日: 0.997

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中一带路无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    1.8
    -1.4
    近一月

    974/1238

  • -3.6
    7.3
    2.1
    近六月

    933/1054

  • 21.7
    26.1
    近一年

    --/960

  • 2.7
    -2.1
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -6.0% -3.6% % %
排名 728/1279 --/690 1085/1195 933/1054 --/960 --/649
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒顺众昇 1.24% -- 28
2 浙富控股 0.99% -- 112
3 新疆城建 0.51% -- 56
4 北部湾港 0.40% -- 55
截止：2016-06-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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