基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证一带一路主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。   当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一... [详细]
  • 一带路A
  • 150353
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 1.0310 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-08-13
  • 到期日期2016-06-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.131¥ 135.48% --
3 南方永利 0.908¥ 85.42% --
4 电子B 0.284¥ 53.98% --
5 信息安B 0.396¥ 46.42% --
6 原油基金 0.198¥ 41.86% --
7 环保B端 0.168¥ 40.84% --
8 智能B 0.247¥ 32.93% --
9 国泰融信 0.326¥ 31.07% --
10 南方原油 0.149¥ 30.98% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    1.7
    -0.3
    近一月

    558/1052

  • 2.5
    4.4
    0.8
    近六月

    433/970

  • 8.6
    6.0
    近一年

    --/869

  • -2.3
    -6.2
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.5% % %
排名 700/1067 --/872 216/1014 433/970 --/869 --/650
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中一带路A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒顺众昇 1.24% -- 28
2 浙富控股 0.99% -- 112
3 新疆城建 0.51% -- 56
4 北部湾港 0.40% -- 55
截止:2016-06-30
暂无数据
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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00