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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-03日: 1.1691 7-31日: 1.1685 7-30日: 1.1681 7-29日: 1.1681 7-28日: 1.1675
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 8-03日: 1.1691 7-31日: 1.1685 7-30日: 1.1681 7-29日: 1.1681 7-28日: 1.1675
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华中债5年期金融债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第321,排名靠后。 该基金无分红信息。
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78/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | -3.5% | 0.3% | 3.0% | 16.0% |
排名 | 36/428 | --/290 | 418/426 | 373/413 | 78/384 | 19/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20进出05 | 51.76% | 26.61% | 23 |
2 | 20国开03 | 26.41% | -4.66% | 170 |
3 | 18国开14 | 13.64% | -- | 32 |
4 | 国开2004 | 3.34% | -38.26% | 211 |
5 | 20国债01 | 1.95% | -- | 541 |