基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。    由于本基金资产规模、日常申... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.100亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.100亿份
  • 成立日期2017-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.260%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-03日: 1.1691 7-31日: 1.1685 7-30日: 1.1681 7-29日: 1.1681 7-28日: 1.1675

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中银华中债5年期金融债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第321,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    0.0
    -1.2
    近一月

    305/424

  • 0.3
    1.6
    -5.9
    近六月

    373/413

  • 3.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    78/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -3.5% 0.3% 3.0% 16.0%
排名 36/428 --/290 418/426 373/413 78/384 19/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出05 51.76% 26.61% 23
2 20国开03 26.41% -4.66% 170
3 18国开14 13.64% -- 32
4 国开2004 3.34% -38.26% 211
5 20国债01 1.95% -- 541
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银华中债

    单位净值:1.1691

    近一月涨幅:-0.25%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

研究报告

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