基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内，主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资策略，获取长期、稳定的收益；辅以杠杆操作，资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略，力争为投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 永兴债C
  • 161824
  • 单位净值 (2022-01-20)
  • 1.1740 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.386亿份
  • 净资产 0.073亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.062亿份
  • 成立日期2013-01-18
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.315%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.174 19日: 1.174 18日: 1.174 17日: 1.174 14日: 1.174

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏海外债C(RMB) 0.72% 祝灿 
华夏海外债A(人民币) 0.70% 祝灿 
华夏海外债A(美元现汇) 0.64% 祝灿 
长城淘金一年期 0.56%
天弘稳利A 0.55% 柴文婷 
天弘稳利B 0.54% 柴文婷 

最近一年中永兴债C在长期纯债型基金中净值增长率排名第135,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -2.6
    近一月

    213/368

  • 1.1
    -0.3
    3.5
    近六月

    69/369

  • 2.3
    1.3
    -6.3
    近一年

    156/369

  • 1.2
    3.5
    今年以来

    --/242

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.1% 2.3% 8.0%
排名 299/374 --/242 233/371 69/369 156/369 116/317
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债16 88.78% -- 346
截止：2021-12-31

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