基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测,构建和调整固定收益投资组合,力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下,还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素,识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征,... [详细]
  • 永益B
  • 150162
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0010 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-05-22
  • 到期日期2017-06-01
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.786¥ 197.79% --
2 生物药B 1.150¥ 124.42% --
3 高铁B级 0.268¥ 80.78% --
4 生物B 0.603¥ 67.02% --
5 弘盈A 0.741¥ 62.90% --
6 互联B级 0.321¥ 33.11% --
7 地产B端 0.248¥ 26.57% --
8 酒B 0.340¥ 26.44% --
9 TMT中证B 0.225¥ 25.80% --
10 钢铁分级 0.284¥ 23.34% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -35.9
    -0.4
    -2.3
    近一月

    365/365

  • -35.8
    0.1
    30.9
    近六月

    366/367

  • -34.9
    1.8
    18.1
    近一年

    366/367

  • 1.2
    12.5
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -35.5% -35.8% -34.9% 1.3%
排名 185/373 --/269 367/368 366/367 366/367 263/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
永兴B 0.16%
中银互B 0.14%

最近一年中永益B在长期纯债型基金中净值增长率排名第367,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 永益B

    单位净值:1.001

    近一月涨幅:-35.92%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7355

    近一月涨幅:9885.53%

  • 上海金E

    单位净值:4.0561

    近一月涨幅:309.87%

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