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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-03日: 1.1418 7-31日: 1.1413 7-30日: 1.1411 7-29日: 1.1410 7-28日: 1.1404
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 8-03日: 1.1418 7-31日: 1.1413 7-30日: 1.1411 7-29日: 1.1410 7-28日: 1.1404
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华中债-10年期金融债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第287,排名靠后。 该基金无分红信息。
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391/413
57/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -3.5% | -0.4% | 3.4% | 13.4% |
排名 | 37/428 | --/290 | 416/426 | 391/413 | 57/384 | 36/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开10 | 34.93% | -- | 169 |
2 | 20农发04 | 21.98% | -- | 14 |
3 | 20国开03 | 11.56% | -- | 170 |
4 | 20国开10 | 11.38% | -- | 22 |
5 | 20进出10 | 11.23% | -- | 9 |