基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下，还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素，识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 永益A
  • 161828
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.454亿份
  • 净资产 0.433亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.187亿份
  • 成立日期2014-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1 31日: 1 26日: 1 25日: 1 24日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
鹏华丰实A 0.92% 戴钢 
方正互利 0.90%
鹏华丰实B 0.86% 戴钢 
天治可转债A 0.85% 李申 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
天治可转债C 0.81% 李申 
华夏安康债C 0.79% 柳万军 
华夏安康债A 0.77% 柳万军 

最近一年中永益A在长期纯债型基金中净值增长率排名第284,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.3
    10.5
    近一月

    339/371

  • -0.1
    0.0
    -9.7
    近六月

    278/375

  • -0.1
    1.7
    -15.4
    近一年

    284/372

  • 0.2
    -10.4
    今年以来

    --/251

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.7% -0.1% -0.1% -0.1%
排名 211/376 --/251 320/375 278/375 284/372 252/323
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 永益A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-1.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 南华价值

    单位净值：2.4402

    近一月涨幅：141.72%

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