基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下，还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素，识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 永益A
  • 161828
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.454亿份
  • 净资产 0.433亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.187亿份
  • 成立日期2014-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 01日: 1 31日: 1 26日: 1 25日: 1 24日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
天治可转债C 0.47% 王洋 
天治可转债A 0.46% 王洋 
华宸增利债券 0.38% 应晓立 
大成信用增利C 0.37% 朱哲 
汇添富高息债C 0.30% 陈加荣 
金元丰祥 0.29% 周博洋 
大成信用增利A 0.28% 朱哲 

最近一年中永益A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/337

  • 2.2
    -17.0
    近六月

    --/313

  • 2.4
    -5.6
    近一年

    --/324

  • 2.7
    -13.1
    今年以来

    --/315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % -0.8%
排名 327/364 --/315 --/308 --/313 --/324 269/352
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止：2017-03-31

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