基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 1.资产配置策略 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于... [详细]
  • 银华300A
  • 150167
  • 单位净值 (2020-11-27)
  • 1.0000 (-4.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-01-07
  • 到期日期2020-11-29
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.3
    6.7
    11.6
    近一月

    991/1061

  • -2.3
    14.9
    24.1
    近六月

    879/992

  • -4.8
    27.2
    54.6
    近一年

    800/902

  • 6.4
    7.9
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -4.7% % -3.6% -2.3% -4.8% -4.8%
排名 1120/1132 --/692 912/1019 879/992 800/902 520/617
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银华300A在复制指数型基金中净值增长率排名第584,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.91% 7.12% 3
2 中国平安 3.81% 10.76% 3
3 智飞生物 2.71% -- 3
4 伊利股份 2.60% -16.67% 3
5 平安银行 2.47% -- 3
6 隆基股份 2.40% -- 6
7 美的集团 2.20% -28.57% 3
8 五粮液 2.13% -8.19% 3
9 通威股份 2.03% -- 6
10 招商银行 1.89% -42.73% 3
截止:2020-11-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00