基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 　本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华恒利C
  • 002327
  • 单位净值 (2021-11-15)
  • 1.5410 (-0.52%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.050亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.032亿份
  • 成立日期2016-04-01
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.541 12日: 1.549 11日: 1.552 10日: 1.522 09日: 1.51

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
德邦科技创新一年定开混合C 6.62% 吴昊  黎莹 
德邦科技创新一年定开混合A 6.62% 吴昊  黎莹 
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A 6.47% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C 6.45% 李耀柱 
中银科技创新一年定期开放混合 6.34% 王帅 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 6.33% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 6.30% 李耀柱 

最近一年中银华恒利C在偏股混合型基金中净值增长率排名第965,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第2740名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    10.9
    10.5
    近一月

    5109/5207

  • -2.9
    -7.5
    -9.7
    近六月

    1186/4564

  • -10.5
    -6.7
    -15.4
    近一年

    2153/3884

  • -9.2
    -10.4
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % 2.4% -2.9% -10.5% 33.0%
排名 5101/5188 --/4312 3764/4961 1186/4564 2153/3884 1699/2330
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金地集团 8.05% -17.44% 104
2 保利发展 7.65% -21.22% 488
3 东方财富 6.05% -- 1446
4 中金公司 6.05% -- 29
5 国元证券 5.80% -- 4
6 中信建投 5.70% -- 21
7 兴业证券 5.66% -- 85
8 岳阳林纸 2.55% -- 2
9 南京证券 1.70% -- 2
10 浙商证券 1.70% -- 25
截止：2021-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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