基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置,“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价,同时结合市场的流动性状况,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行... [详细]
  • 银华季季红H
  • 960042
  • 单位净值 (2021-07-30)
  • 1.0530 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额34.985亿份
  • 净资产 40.540亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额34.985亿份
  • 成立日期2018-12-18
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.36%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.053 29日: 1.053 28日: 1.053 27日: 1.053 26日: 1.053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
嘉实丰益策略 0.31% 轩璇 
新华安享惠金A 0.31% 马英  曹巍浩 
新华安享惠金C 0.31% 马英  曹巍浩 
南方金利C 0.30% 李璇 

最近一年中银华季季红H在长期纯债型基金中净值增长率排名第272,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    1.7
    近一月

    316/378

  • 1.0
    1.0
    -6.7
    近六月

    248/378

  • 0.5
    2.7
    -2.1
    近一年

    277/375

  • 0.3
    2.8
    -5.6
    今年以来

    219/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.3% 0.6% 1.0% 0.5% %
排名 190/383 219/271 197/379 248/378 277/375 --/327
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20华夏银行 4.99% 10.64% 84
2 19交通银行01 4.43% 10.47% 76
3 19国投01 3.31% -- 6
4 21农发01 3.02% 9.82% 124
5 21核能电力MTN001 2.75% -- 4
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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