基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国安分级
  • 161832
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 1.0760 (0.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-08-06
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.076 13日: 1.075 08日: 1.125 07日: 1.122 06日: 1.117

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国安分级无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    140/1864

  • 4.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    369/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.8% 4.3% % %
排名 1041/1902 --/1298 219/1834 369/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 成飞集成 1.35% -- 92
2 轴研科技 1.12% -- 41
3 海格通信 0.74% -- 242
截止：2016-06-30

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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