基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在中证国防安全指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国防安全指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证国防安全指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国安分级
  • 161832
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 1.0760 (0.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-08-06
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.076 13日: 1.075 08日: 1.125 07日: 1.122 06日: 1.117

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国安分级无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    140/1864

  • 4.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    369/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.8% 4.3% % %
排名 1041/1902 --/1298 219/1834 369/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 成飞集成 1.35% -- 92
2 轴研科技 1.12% -- 41
3 海格通信 0.74% -- 242
截止：2016-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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