基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时，或因基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.510亿份
  • 净资产 0.076亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.066亿份
  • 成立日期2017-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.1506 31日: 1.15 30日: 1.1497 29日: 1.1496 28日: 1.1491

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中银华中债-10年期金融债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第88,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    0.0
    -1.2
    近一月

    412/424

  • -0.2
    1.6
    -5.9
    近六月

    388/413

  • 3.5
    54.9
    -5.1
    近一年

    52/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -3.4% -0.2% 3.5% 14.1%
排名 35/428 --/290 415/426 388/413 52/384 28/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开10 34.93% -- 169
2 20农发04 21.98% -- 14
3 20国开03 11.56% -- 170
4 20国开10 11.38% -- 22
5 20进出10 11.23% -- 9
截止：2020-06-30

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