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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 03日: 1.1506 31日: 1.15 30日: 1.1497 29日: 1.1496 28日: 1.1491

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 03日: 1.1506 31日: 1.15 30日: 1.1497 29日: 1.1496 28日: 1.1491
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 2.51% | 成念良 |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
转债B级 | 0.51% | |
转债ETF | 0.30% | 邓欣雨 |
东吴转债 | 0.29% | 王文华 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 0.26% | 倪伟 李家春 |
长信中证转债及可交换债50指数C | 0.26% | 倪伟 李家春 |
中泰中证可转债及可交债指数A | 0.24% | 朱未一 张蓓蓓 |
最近一年中银华中债-10年期金融债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第11,排名靠前。 该基金无分红信息。
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--/250
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | -3.4% | -0.2% | 3.5% | 14.1% |
排名 | 27/301 | --/250 | 289/293 | 240/256 | 28/189 | 22/54 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开10 | 34.93% | -- | 169 |
2 | 20农发04 | 21.98% | -- | 14 |
3 | 20国开03 | 11.56% | -- | 170 |
4 | 20国开10 | 11.38% | -- | 22 |
5 | 20进出10 | 11.23% | -- | 9 |