基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 31日: 1.1104 28日: 1.108 27日: 1.1081 26日: 1.1081 25日: 1.108

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
十年债 0.64% 陈斯扬 
南方10年国债A 0.57% 董浩 
华安中债7-10年国开债A 0.57% 苏卿云  马晓璇 
南方10年国债C 0.56% 董浩 
南方7-10年国开债C 0.52% 董浩  夏晨曦 
十年国债 0.52% 艾小军  王玉 
南方7-10年国开债A 0.51% 董浩  夏晨曦 
易方达中债7-10年 0.50% 胡剑 
广发中债7-10年国开债指数A 0.50% 王予柯 
政债八十 0.50% 刘思 
广发中债7-10年国开债指数C 0.49% 王予柯 

最近一年中银华中证5年期地方政府债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第160,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.0
    -0.3
    近一月

    24/216

  • 1.7
    2.7
    0.8
    近六月

    147/177

  • 3.4
    4.8
    6.2
    近一年

    106/131

  • 2.3
    -6.2
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.4% 1.7% 3.4% %
排名 14/234 --/170 168/200 147/177 106/131 --/49
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19江苏10 52.81% -- 2
2 18北京11 17.95% -1.10% 2
3 19青岛01 17.66% -- 2
4 农发1801 5.26% -1.87% 158
5 国开1802 3.59% -- 122
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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